今年以来广发稳信六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发稳信六个月持有期混合A021795净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0342 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0352 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0341 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0375 |
0.62% |
| 2025-12-09 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0311 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0302 |
0.18% |
| 2025-12-05 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0283 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0282 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0282 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0293 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0300 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0288 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0285 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0285 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0281 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0261 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0250 |
-0.52% |
| 2025-11-20 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0304 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0321 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0311 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0334 |
-0.45% |
| 2025-11-14 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0381 |
-0.59% |
| 2025-11-13 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0443 |
0.55% |
| 2025-11-12 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0386 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0392 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0391 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0380 |
0.05% |
| 2025-11-06 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0375 |
0.41% |
| 2025-11-05 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0333 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0311 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0355 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0346 |
-0.20% |
| 2025-10-30 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0367 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0388 |
0.42% |
| 2025-10-28 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0345 |
-0.66% |
| 2025-10-27 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0414 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0396 |
0.38% |
| 2025-10-23 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0357 |
0.15% |
| 2025-10-22 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0341 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0355 |
0.62% |
| 2025-10-20 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0291 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0273 |
-0.62% |
| 2025-10-16 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0337 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0349 |
0.73% |
| 2025-10-14 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0274 |
-0.62% |
| 2025-10-13 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0338 |
-0.18% |
| 2025-10-10 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0357 |
-0.72% |
| 2025-10-09 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0432 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0417 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0393 |
0.49% |
| 2025-09-26 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0342 |
-0.27% |
| 2025-09-25 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0370 |
0.16% |
| 2025-09-24 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0353 |
0.41% |
| 2025-09-23 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0311 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0323 |
-0.24% |
| 2025-09-19 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0348 |
0.51% |
| 2025-09-18 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0296 |
-0.42% |
| 2025-09-17 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0339 |
0.38% |
| 2025-09-16 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0300 |
0.15% |
| 2025-09-15 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0285 |
0.17% |
| 2025-09-12 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0268 |
-0.01% |
| 2025-09-11 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0269 |
0.10% |
| 2025-09-10 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0259 |
-0.09% |
| 2025-09-09 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0268 |
0.04% |
| 2025-09-08 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0264 |
0.38% |
| 2025-09-05 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0225 |
0.74% |
| 2025-09-04 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0150 |
-0.27% |
| 2025-09-03 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0177 |
-0.11% |
| 2025-09-02 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0188 |
-0.20% |
| 2025-09-01 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0208 |
-0.09% |
| 2025-08-29 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0217 |
0.41% |
| 2025-08-28 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0175 |
-0.51% |
| 2025-08-27 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0227 |
-0.54% |
| 2025-08-26 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0283 |
0.01% |
| 2025-08-25 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0282 |
0.54% |
| 2025-08-22 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0227 |
0.25% |
| 2025-08-21 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0201 |
-0.01% |
| 2025-08-20 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0202 |
0.19% |
| 2025-08-19 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0183 |
-0.10% |
| 2025-08-18 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0193 |
0.31% |
| 2025-08-15 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0162 |
0.12% |
| 2025-08-14 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0150 |
0.05% |
| 2025-08-13 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0145 |
0.43% |
| 2025-08-12 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0102 |
0.12% |
| 2025-08-11 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0090 |
-0.08% |
| 2025-08-08 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0098 |
0.05% |
| 2025-08-07 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0093 |
0.07% |
| 2025-08-06 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0086 |
0.00% |
| 2025-08-05 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0086 |
0.06% |
| 2025-08-04 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0080 |
0.21% |
| 2025-08-01 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0059 |
-0.02% |
| 2025-07-31 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0061 |
-0.72% |
| 2025-07-30 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0134 |
-0.07% |
| 2025-07-29 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0141 |
0.07% |
| 2025-07-28 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0134 |
0.03% |
| 2025-07-25 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0131 |
-0.10% |
| 2025-07-24 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0141 |
0.15% |
| 2025-07-23 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0126 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0131 |
0.30% |
| 2025-07-21 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0101 |
0.33% |
| 2025-07-18 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0068 |
0.15% |
| 2025-07-17 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0053 |
0.09% |
| 2025-07-16 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0044 |
-0.02% |
| 2025-07-15 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0046 |
0.03% |
| 2025-07-14 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0043 |
0.08% |
| 2025-07-11 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0035 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0036 |
0.07% |
| 2025-07-09 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0029 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0030 |
0.17% |
| 2025-07-07 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0013 |
-0.06% |
| 2025-07-04 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0019 |
-0.01% |
| 2025-07-03 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0020 |
0.09% |
| 2025-07-02 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0011 |
0.07% |
| 2025-07-01 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0004 |
0.05% |
| 2025-06-30 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9999 |
0.10% |
| 2025-06-27 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9989 |
0.11% |
| 2025-06-26 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9978 |
-0.11% |
| 2025-06-25 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9989 |
0.17% |
| 2025-06-24 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9972 |
0.20% |
| 2025-06-23 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9952 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9951 |
0.08% |
| 2025-06-19 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9943 |
-0.29% |
| 2025-06-18 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9972 |
-0.12% |
| 2025-06-17 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9984 |
-0.06% |
| 2025-06-16 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9990 |
0.01% |
| 2025-06-13 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9989 |
-0.24% |
| 2025-06-12 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0013 |
-0.01% |
| 2025-06-11 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0014 |
0.12% |
| 2025-06-10 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0002 |
-0.05% |
| 2025-06-09 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0007 |
0.07% |
| 2025-06-06 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0000 |
-0.03% |
| 2025-06-05 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0003 |
-0.06% |
| 2025-06-04 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0009 |
0.11% |
| 2025-06-03 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9998 |
-0.02% |
| 2025-05-30 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0000 |
-0.15% |
| 2025-05-29 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0015 |
0.04% |
| 2025-05-28 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0011 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-26 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0022 |
-0.11% |
| 2025-05-23 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0033 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0040 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0049 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0038 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0024 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0019 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0018 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0024 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0012 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0013 |
0.21% |
| 2025-05-09 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9992 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9990 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9986 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9975 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9954 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9957 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9955 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9970 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9970 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9977 |
0.02% |
| 2025-04-22 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9975 |
0.08% |
| 2025-04-21 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9967 |
0.14% |
| 2025-04-18 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9953 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9958 |
0.06% |
| 2025-04-16 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9952 |
-0.08% |
| 2025-04-15 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9960 |
0.02% |
| 2025-04-14 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9958 |
0.08% |
| 2025-04-11 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9950 |
0.07% |
| 2025-04-10 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9943 |
0.31% |
| 2025-04-09 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9912 |
0.13% |
| 2025-04-08 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9899 |
0.38% |
| 2025-04-07 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9862 |
-1.24% |
| 2025-04-03 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9986 |
-0.16% |
| 2025-04-02 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-01 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-31 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0006 |
-0.15% |
| 2025-03-28 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0021 |
-0.08% |
| 2025-03-27 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0029 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0019 |
-0.03% |
| 2025-03-25 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0022 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0018 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0010 |
-0.25% |
| 2025-03-20 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0035 |
-0.08% |
| 2025-03-19 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0043 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0040 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0033 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0031 |
0.29% |
| 2025-03-13 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0002 |
0.01% |
| 2025-03-12 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0001 |
-0.02% |
| 2025-03-11 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0003 |
0.01% |
| 2025-03-10 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0002 |
-0.11% |
| 2025-03-07 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0013 |
0.01% |
| 2025-03-06 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0012 |
0.22% |
| 2025-03-05 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9990 |
-0.01% |
| 2025-03-04 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9991 |
-0.07% |
| 2025-03-03 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9998 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9994 |
-0.21% |
| 2025-02-27 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0015 |
0.10% |
| 2025-02-26 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0005 |
0.14% |
| 2025-02-25 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9991 |
-0.09% |
| 2025-02-24 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
广发稳信六个月持有期混合A |
1.0000 |
0.10% |
| 2025-02-20 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9990 |
-0.04% |
| 2025-02-19 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9994 |
0.06% |
| 2025-02-18 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9988 |
-0.06% |
| 2025-02-17 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9994 |
-0.02% |
| 2025-02-14 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9996 |
0.12% |
| 2025-02-13 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9984 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9987 |
0.09% |
| 2025-02-11 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9978 |
-0.08% |
| 2025-02-10 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9986 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9987 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9966 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9947 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9959 |
0.00% |
| 2025-01-24 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9959 |
0.08% |
| 2025-01-23 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9951 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9953 |
-0.14% |
| 2025-01-21 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9967 |
-0.01% |
| 2025-01-20 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9968 |
0.12% |
| 2025-01-17 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9956 |
0.09% |
| 2025-01-16 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9947 |
-0.04% |
| 2025-01-15 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9951 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9960 |
0.24% |
| 2025-01-13 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9936 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9936 |
-0.18% |
| 2025-01-09 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9954 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9958 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9958 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9955 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
广发稳信六个月持有期混合A |
0.9960 |
0.00% |
