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华宝宝嘉30天持有期债券A基金净值查询(021790)

今年以来华宝宝嘉30天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝宝嘉30天持有期债券A021790净值及计算阶段收益
今年以来021790基金累计收益率1.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.01%
2026-09-15 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0372 0.02%
2026-09-14 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0370 0.02%
2026-09-11 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0368 -0.02%
2026-09-10 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0370 0.00%
2026-09-09 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0370 0.01%
2026-09-08 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0369 0.00%
2026-09-07 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0369 0.01%
2026-09-04 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0368 -0.01%
2026-09-03 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0369 0.03%
2026-09-02 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0366 0.00%
2026-09-01 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0366 0.02%
2026-08-31 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0364 0.02%
2026-08-28 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0362 0.01%
2026-08-27 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0361 -0.03%
2026-08-26 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0364 -0.02%
2026-08-25 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0366 -0.01%
2026-08-24 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0367 0.03%
2026-08-21 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0364 0.00%
2026-08-20 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0364 -0.01%
2026-08-19 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0365 -0.10%
2026-08-18 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0375 0.08%
2026-08-17 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0367 0.02%
2026-08-14 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0365 0.00%
2026-08-13 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0365 0.01%
2026-08-12 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0364 0.01%
2026-08-11 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0363 -0.01%
2026-08-10 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0364 0.01%
2026-08-07 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0363 0.00%
2026-08-06 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0363 0.01%
2026-08-05 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0362 0.00%
2026-08-04 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0362 0.00%
2026-08-03 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0362 0.04%
2026-07-31 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0358 0.09%
2026-07-30 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0349 0.00%
2026-07-29 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0349 0.01%
2026-07-28 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0348 -0.01%
2026-07-27 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0349 0.01%
2026-07-24 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0348 0.00%
2026-07-23 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0348 0.18%
2026-07-22 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0329 0.17%
2026-07-21 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0311 0.01%
2026-07-20 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0310 -0.01%
2026-07-17 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0311 0.01%
2026-07-16 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0310 -0.01%
2026-07-15 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0311 0.01%
2026-07-14 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0310 -0.01%
2026-07-13 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0311 -0.02%
2026-07-10 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0313 0.01%
2026-07-09 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0312 0.01%
2026-07-08 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0311 0.01%
2026-07-07 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0310 0.01%
2026-07-06 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0309 0.01%
2026-07-03 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0308 0.02%
2026-07-02 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0306 0.01%
2026-07-01 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0305 -0.06%
2026-06-30 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0311 -0.04%
2026-06-29 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0315 0.17%
2026-06-26 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0298 0.02%
2026-06-25 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0296 0.02%
2026-06-24 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0294 0.02%
2026-06-23 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0292 -0.01%
2026-06-22 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0293 0.00%
2026-06-18 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0293 0.02%
2026-06-17 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0291 0.03%
2026-06-16 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0288 0.04%
2026-06-15 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0284 0.00%
2026-06-12 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0284 -0.01%
2026-06-11 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0285 -0.01%
2026-06-10 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0286 -0.02%
2026-06-09 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0288 -0.02%
2026-06-08 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0290 -0.02%
2026-06-05 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0292 -0.01%
2026-06-04 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0293 0.01%
2026-06-03 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0292 -0.01%
2026-06-02 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0293 0.00%
2026-06-01 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0293 0.01%
2026-05-29 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0292 0.01%
2026-05-28 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0291 0.00%
2026-05-27 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0291 0.05%
2026-05-26 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0286 0.03%
2026-05-25 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0283 0.02%
2026-05-22 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0281 -0.01%
2026-05-21 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0282 -0.01%
2026-05-20 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0283 0.00%
2026-05-19 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0283 0.02%
2026-05-18 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0281 0.01%
2026-05-15 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0280 0.01%
2026-05-14 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0279 0.00%
2026-05-13 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0279 0.01%
2026-05-12 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0278 0.02%
2026-05-11 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0276 0.02%
2026-05-08 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0274 0.01%
2026-04-30 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0272 -0.01%
2026-04-29 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0273 0.03%
2026-04-28 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0270 0.04%
2026-04-27 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0266 -0.03%
2026-04-24 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0269 -0.01%
2026-04-23 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0270 0.01%
2026-04-22 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0269 0.03%
2026-04-21 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0266 0.01%
2026-04-20 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0265 0.01%
2026-04-17 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0264 0.03%
2026-04-16 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0261 0.02%
2026-04-15 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0259 0.01%
2026-04-14 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0258 0.01%
2026-04-13 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0257 0.02%
2026-04-10 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0255 0.00%
2026-04-09 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0255 -0.01%
2026-04-08 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0256 -0.02%
2026-04-07 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0258 0.01%
2026-04-03 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0257 0.03%
2026-04-02 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0254 0.01%
2026-04-01 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0253 -0.02%
2026-03-31 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0255 -0.01%
2026-03-30 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0256 0.05%
2026-03-27 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0251 0.02%
2026-03-26 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0249 0.02%
2026-03-25 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0247 0.00%
2026-03-24 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0247 0.00%
2026-03-23 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0247 0.00%
2026-03-20 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0247 0.00%
2026-03-19 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0247 0.01%
2026-03-18 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0246 0.02%
2026-03-17 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0244 0.01%
2026-03-16 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0243 -0.01%
2026-03-13 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0244 0.01%
2026-03-12 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0243 0.01%
2026-03-11 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0242 0.00%
2026-03-10 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0242 0.01%
2026-03-09 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0241 -0.02%
2026-03-06 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0243 0.01%
2026-03-05 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0242 0.00%
2026-03-04 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0242 0.02%
2026-03-03 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0240 0.01%
2026-03-02 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0239 0.03%
2026-02-27 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0236 0.02%
2026-02-26 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0234 -0.01%
2026-02-25 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0235 -0.02%
2026-02-24 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0237 0.04%
2026-02-13 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0233 0.00%
2026-02-12 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0233 0.02%
2026-02-11 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0231 0.00%
2026-02-10 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0231 0.00%
2026-02-09 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0231 0.01%
2026-02-06 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0230 0.02%
2026-02-05 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0228 0.01%
2026-02-04 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0227 0.01%
2026-02-03 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0226 0.00%
2026-02-02 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0226 0.00%
2026-01-30 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0226 0.00%
2026-01-29 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0226 0.01%
2026-01-28 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0225 0.01%
2026-01-27 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0224 0.00%
2026-01-26 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0224 0.01%
2026-01-23 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0223 0.02%
2026-01-22 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0221 -0.01%
2026-01-21 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0222 0.01%
2026-01-20 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0221 0.01%
2026-01-19 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0220 0.00%
2026-01-16 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0220 0.02%
2026-01-15 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0218 0.02%
2026-01-14 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0216 0.00%
2026-01-13 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0216 0.01%
2026-01-12 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0215 0.02%
2026-01-09 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0213 0.01%
2026-01-08 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0212 0.02%
2026-01-07 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0210 -0.02%
2026-01-06 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0212 -0.04%
2026-01-05 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0216 0.00%
华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF华宝 0.9752 1.79%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0334 1.73%
港股车50 0.7665 1.09%
港股通创新药ETF 0.4442 1.09%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6860 1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6846 1.03%
农牧渔ETF华宝 0.8698 0.90%
农牧渔ETF发起式联接A 0.7224 0.85%
农牧渔ETF发起式联接C 0.7122 0.85%
华宝大健康混合A 2.2150 0.84%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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