热搜: 培训机构 鹏华国防A 长城品牌优选混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A

华安月月丰30天持有债券A基金净值查询(021776)

近一季华安月月丰30天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华安月月丰30天持有债券A021776净值及计算阶段收益
近一季021776基金累计收益率0.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安月月丰30天持有债券A 1.0473 0.02%
2026-09-15 华安月月丰30天持有债券A 1.0471 0.00%
2026-09-14 华安月月丰30天持有债券A 1.0471 0.01%
2026-09-11 华安月月丰30天持有债券A 1.0470 0.00%
2026-09-10 华安月月丰30天持有债券A 1.0470 0.01%
2026-09-09 华安月月丰30天持有债券A 1.0469 0.00%
2026-09-08 华安月月丰30天持有债券A 1.0469 0.00%
2026-09-07 华安月月丰30天持有债券A 1.0469 0.01%
2026-09-04 华安月月丰30天持有债券A 1.0468 0.00%
2026-09-03 华安月月丰30天持有债券A 1.0468 0.04%
2026-09-02 华安月月丰30天持有债券A 1.0464 -0.01%
2026-09-01 华安月月丰30天持有债券A 1.0465 0.03%
2026-08-31 华安月月丰30天持有债券A 1.0462 0.01%
2026-08-28 华安月月丰30天持有债券A 1.0461 0.01%
2026-08-27 华安月月丰30天持有债券A 1.0460 0.00%
2026-08-26 华安月月丰30天持有债券A 1.0460 0.01%
2026-08-25 华安月月丰30天持有债券A 1.0459 -0.01%
2026-08-24 华安月月丰30天持有债券A 1.0460 0.04%
2026-08-21 华安月月丰30天持有债券A 1.0456 0.00%
2026-08-20 华安月月丰30天持有债券A 1.0456 0.04%
2026-08-19 华安月月丰30天持有债券A 1.0452 -0.03%
2026-08-18 华安月月丰30天持有债券A 1.0455 0.04%
2026-08-17 华安月月丰30天持有债券A 1.0451 0.01%
2026-08-14 华安月月丰30天持有债券A 1.0450 -0.01%
2026-08-13 华安月月丰30天持有债券A 1.0451 0.03%
2026-08-12 华安月月丰30天持有债券A 1.0448 0.02%
2026-08-11 华安月月丰30天持有债券A 1.0446 -0.03%
2026-08-10 华安月月丰30天持有债券A 1.0449 0.05%
2026-08-07 华安月月丰30天持有债券A 1.0444 0.02%
2026-08-06 华安月月丰30天持有债券A 1.0442 0.02%
2026-08-05 华安月月丰30天持有债券A 1.0440 0.00%
2026-08-04 华安月月丰30天持有债券A 1.0440 0.03%
2026-08-03 华安月月丰30天持有债券A 1.0437 0.01%
2026-07-31 华安月月丰30天持有债券A 1.0436 0.02%
2026-07-30 华安月月丰30天持有债券A 1.0434 0.08%
2026-07-29 华安月月丰30天持有债券A 1.0426 -0.01%
2026-07-28 华安月月丰30天持有债券A 1.0427 0.00%
2026-07-27 华安月月丰30天持有债券A 1.0427 -0.01%
2026-07-24 华安月月丰30天持有债券A 1.0428 0.01%
2026-07-23 华安月月丰30天持有债券A 1.0427 -0.01%
2026-07-22 华安月月丰30天持有债券A 1.0428 0.01%
2026-07-21 华安月月丰30天持有债券A 1.0427 0.01%
2026-07-20 华安月月丰30天持有债券A 1.0426 0.00%
2026-07-17 华安月月丰30天持有债券A 1.0426 0.00%
2026-07-16 华安月月丰30天持有债券A 1.0426 0.00%
2026-07-15 华安月月丰30天持有债券A 1.0426 0.00%
2026-07-14 华安月月丰30天持有债券A 1.0426 0.01%
2026-07-13 华安月月丰30天持有债券A 1.0425 0.00%
2026-07-10 华安月月丰30天持有债券A 1.0425 0.01%
2026-07-09 华安月月丰30天持有债券A 1.0424 -0.01%
2026-07-08 华安月月丰30天持有债券A 1.0425 0.03%
2026-07-07 华安月月丰30天持有债券A 1.0422 0.00%
2026-07-06 华安月月丰30天持有债券A 1.0422 0.02%
2026-07-03 华安月月丰30天持有债券A 1.0420 0.01%
2026-07-02 华安月月丰30天持有债券A 1.0419 0.01%
2026-07-01 华安月月丰30天持有债券A 1.0418 -0.02%
2026-06-30 华安月月丰30天持有债券A 1.0420 0.00%
2026-06-29 华安月月丰30天持有债券A 1.0420 0.03%
2026-06-26 华安月月丰30天持有债券A 1.0417 0.03%
2026-06-25 华安月月丰30天持有债券A 1.0414 0.02%
2026-06-24 华安月月丰30天持有债券A 1.0412 0.01%
2026-06-23 华安月月丰30天持有债券A 1.0411 -0.01%
2026-06-22 华安月月丰30天持有债券A 1.0412 0.02%
2026-06-18 华安月月丰30天持有债券A 1.0410 0.02%
2026-06-17 华安月月丰30天持有债券A 1.0408 0.00%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云