| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.5944 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6057 |
-0.87% |
| 2026-09-11 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6198 |
0.75% |
| 2026-09-10 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6078 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6257 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6337 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6399 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6399 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6392 |
0.96% |
| 2026-09-02 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6235 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6196 |
-1.27% |
| 2026-08-31 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6401 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6386 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6501 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6280 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6277 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6177 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6323 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6270 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6391 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6436 |
-1.56% |
| 2026-08-17 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6693 |
-0.17% |
| 2026-08-14 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6722 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6744 |
1.09% |
| 2026-08-12 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6563 |
0.67% |
| 2026-08-11 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6452 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6500 |
-0.34% |
| 2026-08-07 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6557 |
1.13% |
| 2026-08-06 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6370 |
-0.37% |
| 2026-08-05 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6430 |
-0.83% |
| 2026-08-04 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6567 |
3.08% |
| 2026-08-03 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6056 |
1.65% |
| 2026-07-31 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.5791 |
0.58% |
| 2026-07-30 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.5700 |
3.08% |
| 2026-07-29 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.5217 |
-2.04% |
| 2026-07-28 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.5527 |
-0.91% |
| 2026-07-27 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.5669 |
-0.34% |
| 2026-07-24 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.5723 |
-1.06% |
| 2026-07-23 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.5890 |
-1.86% |
| 2026-07-22 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6185 |
-0.49% |
| 2026-07-21 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6265 |
1.75% |
| 2026-07-20 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.5980 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.5972 |
-1.41% |
| 2026-07-16 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6197 |
-1.56% |
| 2026-07-15 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6449 |
-0.39% |
| 2026-07-14 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6513 |
1.05% |
| 2026-07-13 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6340 |
-1.84% |
| 2026-07-10 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6640 |
0.25% |
| 2026-07-09 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6599 |
1.45% |
| 2026-07-08 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6358 |
0.28% |
| 2026-07-07 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6312 |
-1.73% |
| 2026-07-06 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6594 |
1.21% |
| 2026-07-03 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6394 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6403 |
-1.54% |
| 2026-07-01 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6656 |
-1.54% |
| 2026-06-30 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6913 |
1.40% |
| 2026-06-29 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6677 |
2.10% |
| 2026-06-26 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6327 |
-1.10% |
| 2026-06-25 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6508 |
0.71% |
| 2026-06-24 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6392 |
-0.38% |
| 2026-06-23 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6455 |
-3.15% |
| 2026-06-22 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6974 |
-0.16% |
| 2026-06-18 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.7001 |
2.31% |
| 2026-06-17 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6608 |
-0.97% |
