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中银证券鸿瑞债券C基金净值查询(021733)

近半年中银证券鸿瑞债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券鸿瑞债券C021733净值及计算阶段收益
近半年021733基金累计收益率2.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-07-23 中银证券鸿瑞债券C 1.0476 0.00%
2026-07-22 中银证券鸿瑞债券C 1.0476 0.00%
2026-07-21 中银证券鸿瑞债券C 1.0476 0.00%
2026-07-20 中银证券鸿瑞债券C 1.0475 0.00%
2026-07-17 中银证券鸿瑞债券C 1.0475 0.01%
2026-07-16 中银证券鸿瑞债券C 1.0475 -0.01%
2026-07-15 中银证券鸿瑞债券C 1.0475 0.00%
2026-07-14 中银证券鸿瑞债券C 1.0475 0.00%
2026-07-13 中银证券鸿瑞债券C 1.0475 0.00%
2026-07-10 中银证券鸿瑞债券C 1.0475 0.00%
2026-07-09 中银证券鸿瑞债券C 1.0475 0.00%
2026-07-08 中银证券鸿瑞债券C 1.0475 0.00%
2026-07-07 中银证券鸿瑞债券C 1.0474 0.00%
2026-07-06 中银证券鸿瑞债券C 1.0474 0.01%
2026-07-03 中银证券鸿瑞债券C 1.0473 0.00%
2026-07-02 中银证券鸿瑞债券C 1.0473 0.00%
2026-07-01 中银证券鸿瑞债券C 1.0473 0.00%
2026-06-30 中银证券鸿瑞债券C 1.0473 0.00%
2026-06-29 中银证券鸿瑞债券C 1.0473 0.02%
2026-06-26 中银证券鸿瑞债券C 1.0471 0.00%
2026-06-25 中银证券鸿瑞债券C 1.0471 0.00%
2026-06-24 中银证券鸿瑞债券C 1.0471 0.01%
2026-06-23 中银证券鸿瑞债券C 1.0470 0.01%
2026-06-22 中银证券鸿瑞债券C 1.0469 0.01%
2026-06-18 中银证券鸿瑞债券C 1.0468 0.01%
2026-06-17 中银证券鸿瑞债券C 1.0467 0.00%
2026-06-16 中银证券鸿瑞债券C 1.0467 0.00%
2026-06-15 中银证券鸿瑞债券C 1.0466 0.00%
2026-06-12 中银证券鸿瑞债券C 1.0467 0.00%
2026-06-11 中银证券鸿瑞债券C 1.0467 0.00%
2026-06-10 中银证券鸿瑞债券C 1.0467 -0.01%
2026-06-09 中银证券鸿瑞债券C 1.0467 0.00%
2026-06-08 中银证券鸿瑞债券C 1.0467 0.00%
2026-06-05 中银证券鸿瑞债券C 1.0467 0.00%
2026-06-04 中银证券鸿瑞债券C 1.0467 0.17%
2026-06-03 中银证券鸿瑞债券C 1.0450 0.00%
2026-06-02 中银证券鸿瑞债券C 1.0450 0.01%
2026-06-01 中银证券鸿瑞债券C 1.0449 0.01%
2026-05-29 中银证券鸿瑞债券C 1.0448 0.00%
2026-05-28 中银证券鸿瑞债券C 1.0448 0.01%
2026-05-27 中银证券鸿瑞债券C 1.0447 0.01%
2026-05-26 中银证券鸿瑞债券C 1.0446 0.00%
2026-05-25 中银证券鸿瑞债券C 1.0446 0.01%
2026-05-22 中银证券鸿瑞债券C 1.0445 -0.01%
2026-05-21 中银证券鸿瑞债券C 1.0447 0.00%
2026-05-20 中银证券鸿瑞债券C 1.0447 0.01%
2026-05-19 中银证券鸿瑞债券C 1.0446 0.01%
2026-05-18 中银证券鸿瑞债券C 1.0445 0.02%
2026-05-15 中银证券鸿瑞债券C 1.0444 0.01%
2026-05-14 中银证券鸿瑞债券C 1.0442 1.38%
2026-05-13 中银证券鸿瑞债券C 1.0300 -0.02%
2026-05-12 中银证券鸿瑞债券C 1.0302 0.02%
2026-05-11 中银证券鸿瑞债券C 1.0300 0.04%
2026-05-08 中银证券鸿瑞债券C 1.0297 0.00%
2026-04-30 中银证券鸿瑞债券C 1.0297 -0.02%
2026-04-29 中银证券鸿瑞债券C 1.0299 0.07%
2026-04-28 中银证券鸿瑞债券C 1.0292 0.04%
2026-04-27 中银证券鸿瑞债券C 1.0288 -0.04%
2026-04-24 中银证券鸿瑞债券C 1.0292 -0.02%
2026-04-23 中银证券鸿瑞债券C 1.0294 -0.01%
2026-04-22 中银证券鸿瑞债券C 1.0295 0.03%
2026-04-21 中银证券鸿瑞债券C 1.0292 0.03%
2026-04-20 中银证券鸿瑞债券C 1.0289 0.02%
2026-04-17 中银证券鸿瑞债券C 1.0287 0.05%
2026-04-16 中银证券鸿瑞债券C 1.0282 0.02%
2026-04-15 中银证券鸿瑞债券C 1.0280 0.04%
2026-04-14 中银证券鸿瑞债券C 1.0276 0.01%
2026-04-13 中银证券鸿瑞债券C 1.0275 0.02%
2026-04-10 中银证券鸿瑞债券C 1.0273 0.02%
2026-04-09 中银证券鸿瑞债券C 1.0271 -0.02%
2026-04-08 中银证券鸿瑞债券C 1.0273 -0.01%
2026-04-07 中银证券鸿瑞债券C 1.0274 0.02%
2026-04-03 中银证券鸿瑞债券C 1.0272 0.05%
2026-04-02 中银证券鸿瑞债券C 1.0267 0.02%
2026-04-01 中银证券鸿瑞债券C 1.0265 -0.02%
2026-03-31 中银证券鸿瑞债券C 1.0266 0.00%
2026-03-30 中银证券鸿瑞债券C 1.0266 0.05%
2026-03-27 中银证券鸿瑞债券C 1.0261 0.02%
2026-03-26 中银证券鸿瑞债券C 1.0259 0.01%
2026-03-25 中银证券鸿瑞债券C 1.0258 0.00%
2026-03-24 中银证券鸿瑞债券C 1.0258 -0.01%
2026-03-23 中银证券鸿瑞债券C 1.0259 -0.02%
2026-03-20 中银证券鸿瑞债券C 1.0260 0.01%
2026-03-19 中银证券鸿瑞债券C 1.0259 0.01%
2026-03-18 中银证券鸿瑞债券C 1.0258 0.05%
中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
BOCI科创 0.9140 0.41%
中银证券精选行业股票A 0.6393 0.03%
中银证券精选行业股票C 0.6251 0.02%
中银证券汇福定期开放债券 1.0168 0.02%
中银证券汇兴定期开放债券 1.0936 0.01%
中银证券安业债券A 1.0758 0.01%
中银证券安业债券C 1.0721 0.01%
中银证券安澈债券A 1.0263 0.01%
中银证券安汇三年定期开放债券 1.0393 0.00%
中银证券安灏债券A 1.0974 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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