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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 富达低碳成长混合A | 1.3992 | -0.97% |
| 2025-12-12 | 富达低碳成长混合A | 1.4129 | 1.09% |
| 2025-12-11 | 富达低碳成长混合A | 1.3976 | -1.49% |
| 2025-12-10 | 富达低碳成长混合A | 1.4188 | 1.25% |
| 2025-12-09 | 富达低碳成长混合A | 1.4013 | 0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富达创新驱动混合发起A | 1.2001 | 0.33% |
| 富达创新驱动混合发起C | 1.1954 | 0.33% |
| 富达中债0-5年政策性金融债A | 1.0030 | -0.04% |
| 富达中债0-5年政策性金融债C | 1.0011 | -0.04% |
| 富达港股通精选混合发起A | 1.0992 | -0.21% |
| 富达港股通精选混合发起C | 1.0954 | -0.21% |
| 富达悦享红利优选混合A | 1.1815 | -0.54% |
| 富达悦享红利优选混合C | 1.1679 | -0.55% |
| 富达低碳成长混合A | 1.3992 | -0.97% |
| 富达低碳成长混合C | 1.3910 | -0.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.77% |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.68% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.67% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.50% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.50% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.26% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.25% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 1.99% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 1.98% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 1.2204 | 1.84% |
