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华泰柏瑞港股通量化混合C基金净值查询(021710)

近一季华泰柏瑞港股通量化混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞港股通量化混合C021710净值及计算阶段收益
近一季021710基金累计收益率-4.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2287 0.20%
2026-09-15 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2263 -1.29%
2026-09-14 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2421 0.40%
2026-09-11 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2372 -0.67%
2026-09-10 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2456 -0.92%
2026-09-09 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2572 -0.12%
2026-09-08 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2587 -0.44%
2026-09-07 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2642 -0.95%
2026-09-04 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2763 1.26%
2026-09-03 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2604 0.16%
2026-09-02 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2584 -0.66%
2026-09-01 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2668 -0.17%
2026-08-31 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2689 -0.49%
2026-08-28 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2751 0.11%
2026-08-27 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2737 -0.31%
2026-08-26 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2777 0.98%
2026-08-25 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2653 0.05%
2026-08-24 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2647 -1.62%
2026-08-21 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2855 1.12%
2026-08-20 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2712 1.01%
2026-08-19 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2585 -0.78%
2026-08-18 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2684 -0.13%
2026-08-17 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2701 1.32%
2026-08-14 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2536 -0.78%
2026-08-13 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2634 -0.47%
2026-08-12 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2694 -0.42%
2026-08-11 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2748 -1.16%
2026-08-10 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2897 0.84%
2026-08-07 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2790 0.56%
2026-08-06 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2719 -1.27%
2026-08-05 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2881 0.90%
2026-08-04 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2766 -0.17%
2026-08-03 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2788 0.50%
2026-07-31 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2724 0.19%
2026-07-30 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2700 -0.06%
2026-07-29 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2708 1.92%
2026-07-28 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2468 -0.04%
2026-07-27 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2473 0.76%
2026-07-24 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2379 -1.32%
2026-07-23 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2545 1.34%
2026-07-22 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2379 -0.39%
2026-07-21 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2427 0.55%
2026-07-20 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2359 2.12%
2026-07-17 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2103 -2.18%
2026-07-16 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2373 0.68%
2026-07-15 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2289 1.10%
2026-07-14 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2155 0.98%
2026-07-13 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2037 -0.71%
2026-07-10 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2123 0.41%
2026-07-09 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2073 -1.00%
2026-07-08 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2194 1.74%
2026-07-07 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.1986 -1.07%
2026-07-06 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2116 0.87%
2026-07-03 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2011 2.10%
2026-07-02 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.1764 0.67%
2026-07-01 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.1686 -0.09%
2026-06-30 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.1696 -0.74%
2026-06-29 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.1783 0.93%
2026-06-26 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.1675 -1.87%
2026-06-25 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.1897 -1.15%
2026-06-24 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2035 -0.39%
2026-06-23 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2082 -2.07%
2026-06-22 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2338 -0.15%
2026-06-18 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2356 -1.76%
2026-06-17 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.2577 -0.37%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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