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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 信澳稳宁30天滚动持有债券C | 1.0199 | 0.01% |
| 2025-12-17 | 信澳稳宁30天滚动持有债券C | 1.0198 | 0.09% |
| 2025-12-16 | 信澳稳宁30天滚动持有债券C | 1.0189 | 0.07% |
| 2025-12-15 | 信澳稳宁30天滚动持有债券C | 1.0182 | 0.00% |
| 2025-12-12 | 信澳稳宁30天滚动持有债券C | 1.0182 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 信澳高端装备混合A | 1.0078 | 0.75% |
| 信澳高端装备混合C | 1.0073 | 0.75% |
| 国企指数+混合信澳A | 1.3236 | 0.34% |
| 国企指数+混合信澳C | 1.3112 | 0.33% |
| 中证1000指数+混合信澳A | 1.4685 | 0.25% |
| 中证1000指数+混合信澳C | 1.4482 | 0.25% |
| 信澳鑫泰6个月持有期债券C | 1.0376 | 0.10% |
| 信澳鑫泰6个月持有期债券A | 1.0435 | 0.09% |
| 信澳鑫瑞6个月持有期债券C | 1.0971 | 0.03% |
| 信澳鑫瑞6个月持有期债券A | 1.1076 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 景顺鑫月薪 | 1.0110 | 0.10% |
