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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国企指数+混合信澳A | 1.3222 | 0.26% |
| 国企指数+混合信澳C | 1.3099 | 0.24% |
| 信澳臻享债券A | 1.0274 | 0.00% |
| 信澳稳宁30天滚动持有债券A | 1.0219 | 0.00% |
| 信澳稳宁30天滚动持有债券C | 1.0182 | 0.00% |
| 信澳稳悦60天滚动持有债券A | 1.0306 | 0.00% |
| 信澳稳悦60天滚动持有债券C | 1.0288 | 0.00% |
| 信澳季季鑫90天持有期债券A | 1.0053 | 0.00% |
| 信澳季季鑫90天持有期债券C | 1.0039 | 0.00% |
| 信澳臻享债券C | 1.0246 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0316 | 0.80% |
| 博时富华纯债债券D | 1.0685 | 0.27% |
| 博时富华纯债债券C | 1.0751 | 0.26% |
| 博时富华纯债债券A | 1.0707 | 0.26% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 1.0254 | 0.22% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 1.0260 | 0.21% |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0281 | 0.18% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0258 | 0.18% |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 1.0283 | 0.17% |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0080 | 0.17% |