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申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C基金净值查询(021669)

近一季申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C021669净值及计算阶段收益
近一季021669基金累计收益率-2.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0381 -0.42%
2026-09-11 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0425 -0.48%
2026-09-10 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0475 -0.31%
2026-09-09 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0508 -0.10%
2026-09-08 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0518 -0.38%
2026-09-07 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0558 1.75%
2026-09-04 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0373 -0.95%
2026-09-03 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0472 -0.05%
2026-09-02 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0477 -1.22%
2026-09-01 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0605 -1.09%
2026-08-31 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0721 0.21%
2026-08-28 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0699 -0.78%
2026-08-27 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0783 1.69%
2026-08-26 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0601 0.19%
2026-08-25 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0581 -0.04%
2026-08-24 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0585 -1.71%
2026-08-21 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0766 0.66%
2026-08-20 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0695 0.45%
2026-08-19 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0647 -4.06%
2026-08-18 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.1079 -0.32%
2026-08-17 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.1115 2.12%
2026-08-14 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0879 0.84%
2026-08-13 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0788 -0.71%
2026-08-12 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0865 0.88%
2026-08-11 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0770 -0.30%
2026-08-10 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0802 -0.30%
2026-08-07 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0835 1.58%
2026-08-06 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0664 0.51%
2026-08-05 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0610 1.84%
2026-08-04 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0415 2.97%
2026-08-03 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0106 -1.40%
2026-07-31 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0247 1.95%
2026-07-30 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0047 -2.42%
2026-07-29 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0290 0.18%
2026-07-28 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0271 -4.23%
2026-07-27 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0705 1.70%
2026-07-24 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0523 -1.44%
2026-07-23 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0675 -0.01%
2026-07-22 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0676 -1.52%
2026-07-21 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0838 3.73%
2026-07-20 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0434 -0.26%
2026-07-17 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0461 -3.32%
2026-07-16 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0808 -1.40%
2026-07-15 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0959 -0.35%
2026-07-14 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0998 0.85%
2026-07-13 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0905 -1.16%
2026-07-10 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.1031 -1.20%
2026-07-09 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.1163 1.55%
2026-07-08 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0990 -0.23%
2026-07-07 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.1015 -0.06%
2026-07-06 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.1022 0.03%
2026-07-03 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.1019 0.12%
2026-07-02 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.1006 -0.40%
2026-07-01 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.1050 -0.10%
2026-06-30 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.1061 1.20%
2026-06-29 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0928 0.78%
2026-06-26 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0843 -1.41%
2026-06-25 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0996 0.26%
2026-06-24 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0967 0.76%
2026-06-23 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.0884 -1.68%
2026-06-22 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.1067 0.13%
2026-06-18 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.1053 0.17%
2026-06-17 申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C 1.1034 0.41%
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信智能驱动股票A 9.6915 3.82%
申万菱信乐同混合C 1.3231 3.63%
申万菱信乐同混合A 1.3502 3.62%
申万电子LOF 1.9657 3.39%
G60创新 0.8880 2.84%
申万菱信价值精选混合A 1.1239 2.15%
申万菱信乐享混合A 2.2382 2.09%
申万菱信新经济混合A 2.0842 2.02%
申万菱信医药先锋股票A 0.3704 1.79%
申万量化LOF 2.3529 1.73%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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