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东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(021646)

近半年东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C021646净值及计算阶段收益
近半年021646基金累计收益率0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0510 -0.02%
2026-09-11 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0512 -0.20%
2026-09-10 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0533 -0.13%
2026-09-09 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0547 0.04%
2026-09-08 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0543 0.02%
2026-09-07 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0541 0.05%
2026-09-04 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0536 -0.02%
2026-09-03 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0538 0.12%
2026-09-02 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0525 -0.22%
2026-09-01 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0548 -0.02%
2026-08-31 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0550 -0.08%
2026-08-28 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0558 -0.03%
2026-08-27 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0561 0.05%
2026-08-26 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0556 0.03%
2026-08-25 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0553 0.05%
2026-08-24 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0548 -0.15%
2026-08-21 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0564 0.07%
2026-08-20 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0557 0.18%
2026-08-19 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0538 -0.38%
2026-08-18 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0578 0.00%
2026-08-17 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0578 0.27%
2026-08-14 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0549 0.06%
2026-08-13 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0543 -0.12%
2026-08-12 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0556 0.09%
2026-08-11 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0547 -0.09%
2026-08-10 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0556 0.20%
2026-08-07 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0535 0.24%
2026-08-06 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0510 0.01%
2026-08-05 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0509 0.15%
2026-08-04 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0493 0.29%
2026-08-03 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0463 -0.01%
2026-07-31 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0464 0.24%
2026-07-30 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0439 -0.11%
2026-07-29 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0450 0.18%
2026-07-28 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0431 -0.25%
2026-07-27 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0457 0.11%
2026-07-24 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0446 -0.18%
2026-07-23 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0465 0.20%
2026-07-22 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0444 0.13%
2026-07-21 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0430 0.07%
2026-07-20 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0423 0.22%
2026-07-17 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0400 -0.25%
2026-07-16 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0426 -0.12%
2026-07-15 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0439 0.08%
2026-07-14 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0431 0.25%
2026-07-13 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0405 -0.12%
2026-07-10 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0418 -0.04%
2026-07-09 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0422 0.02%
2026-07-08 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0420 0.08%
2026-07-07 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0412 -0.13%
2026-07-06 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0426 0.12%
2026-07-03 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0414 0.12%
2026-07-02 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0402 -0.08%
2026-07-01 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0410 -0.03%
2026-06-30 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0413 -0.08%
2026-06-29 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0421 0.22%
2026-06-26 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0398 -0.16%
2026-06-25 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0415 -0.04%
2026-06-24 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0419 -0.03%
2026-06-23 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0422 -0.25%
2026-06-22 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0448 0.12%
2026-06-18 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0435 -0.15%
2026-06-17 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0451 -0.06%
2026-06-16 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0457 -0.09%
2026-06-15 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0466 0.08%
2026-06-12 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0458 0.12%
2026-06-11 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0445 -0.04%
2026-06-10 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0449 -0.13%
2026-06-09 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0463 -0.08%
2026-06-08 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0471 -0.15%
2026-06-05 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0487 -0.10%
2026-06-04 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0498 -0.12%
2026-06-03 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0511 -0.06%
2026-06-02 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0517 0.11%
2026-06-01 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0505 0.22%
2026-05-29 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0482 0.01%
2026-05-28 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0481 -0.02%
2026-05-27 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0483 -0.08%
2026-05-26 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0491 -0.03%
2026-05-25 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0494 0.01%
2026-05-22 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0493 0.12%
2026-05-21 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0480 -0.25%
2026-05-20 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0506 -0.04%
2026-05-19 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0510 0.10%
2026-05-18 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0499 -0.01%
2026-05-15 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0500 -0.05%
2026-05-14 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0505 -0.14%
2026-05-13 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0520 0.09%
2026-05-12 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0511 -0.02%
2026-05-11 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0513 0.18%
2026-05-08 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0494 0.01%
2026-05-07 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0493 0.02%
2026-05-06 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0491 -0.04%
2026-04-28 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0476 0.09%
2026-04-27 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0467 -0.08%
2026-04-24 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0475 -0.08%
2026-04-23 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0483 -0.05%
2026-04-22 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0488 0.14%
2026-04-21 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0473 0.11%
2026-04-20 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0462 0.04%
2026-04-17 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0458 -0.01%
2026-04-16 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0459 0.13%
2026-04-15 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0445 -0.03%
2026-04-14 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0448 0.06%
2026-04-13 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0442 0.03%
2026-04-10 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0439 0.06%
2026-04-09 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0433 -0.06%
2026-04-08 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0439 0.16%
2026-04-07 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0422 0.10%
2026-04-03 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0412 -0.08%
2026-04-02 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0420 -0.01%
2026-04-01 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0421 0.01%
2026-03-31 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0420 -0.08%
2026-03-30 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0428 0.01%
2026-03-27 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0427 0.06%
2026-03-26 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0421 -0.01%
2026-03-25 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0422 0.12%
2026-03-24 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0409 0.21%
2026-03-23 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0387 -0.28%
2026-03-20 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0416 -0.06%
2026-03-19 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0422 -0.12%
2026-03-18 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0435 0.04%
东方红资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红远见精选混合A 1.1882 0.82%
东方红远见精选混合C 1.1794 0.82%
东方红医疗升级股票发起C 1.3327 0.68%
东方红医疗升级股票发起A 1.3627 0.67%
东方红研究精选混合A 1.0806 0.62%
东方红研究精选混合C 1.0752 0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
东方红先锋锐选混合发起A 1.1271 0.43%
东方红先锋锐选混合发起C 1.1231 0.42%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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