热搜: 债券型基金 易方达新常态灵活配置混合 诺德新生活混合A 易方达科融混合

东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(021646)

近一季东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C021646净值及计算阶段收益
近一季021646基金累计收益率0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0341 -0.14%
2025-12-12 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0356 0.00%
2025-12-11 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0356 0.07%
2025-12-10 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0349 0.05%
2025-12-09 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0344 0.01%
2025-12-08 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0343 -0.09%
2025-12-05 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0352 0.06%
2025-12-04 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0346 -0.19%
2025-12-03 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0366 -0.07%
2025-12-02 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0373 -0.11%
2025-12-01 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0384 0.08%
2025-11-28 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0376 0.04%
2025-11-27 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0372 0.01%
2025-11-26 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0371 -0.12%
2025-11-25 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0383 0.00%
2025-11-24 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0383 0.00%
2025-11-21 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0383 -0.18%
2025-11-20 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0402 -0.02%
2025-11-19 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0404 -0.01%
2025-11-18 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0405 -0.12%
2025-11-17 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0417 -0.02%
2025-11-14 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0419 -0.13%
2025-11-13 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0433 0.06%
2025-11-12 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0427 0.05%
2025-11-11 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0422 0.00%
2025-11-10 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0422 0.16%
2025-11-07 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0405 -0.04%
2025-11-06 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0409 0.07%
2025-11-05 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0402 0.05%
2025-11-04 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0397 -0.02%
2025-11-03 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0399 0.10%
2025-10-31 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0389 -0.02%
2025-10-30 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0391 0.01%
2025-10-29 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0390 0.08%
2025-10-28 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0382 0.02%
2025-10-27 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0380 0.08%
2025-10-24 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0372 0.04%
2025-10-23 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0368 0.06%
2025-10-22 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0362 -0.08%
2025-10-21 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0370 0.10%
2025-10-20 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0360 -0.05%
2025-10-17 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0365 0.04%
2025-10-16 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0361 0.03%
2025-10-15 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0358 0.17%
2025-10-14 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0340 -0.03%
2025-10-13 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0343 -0.02%
2025-10-10 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0345 -0.10%
2025-09-26 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0298 -0.01%
2025-09-25 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0299 -0.10%
2025-09-24 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0309 0.00%
2025-09-23 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0309 0.04%
2025-09-22 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0305 0.03%
2025-09-19 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0302 0.01%
东方红资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红港股通价值优选混合发起C 1.0440 0.70%
东方红智华三年持有混合A 0.9319 0.69%
东方红智华三年持有混合C 0.9179 0.69%
东方红港股通价值优选混合发起A 1.0463 0.69%
东方红创新趋势混合 0.8216 0.53%
东方红核心价值混合A 1.0865 0.45%
东方红核心价值混合C 1.0836 0.45%
东方红中证港股通高股息投资指数A 0.9978 0.33%
东方红中证港股通高股息投资指数C 0.9971 0.32%
东方红红利量化选股混合发起A 1.1123 0.23%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.63%
标签云