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东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(021646)

今年以来东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C021646净值及计算阶段收益
今年以来021646基金累计收益率2.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0341 -0.14%
2025-12-12 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0356 0.00%
2025-12-11 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0356 0.07%
2025-12-10 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0349 0.05%
2025-12-09 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0344 0.01%
2025-12-08 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0343 -0.09%
2025-12-05 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0352 0.06%
2025-12-04 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0346 -0.19%
2025-12-03 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0366 -0.07%
2025-12-02 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0373 -0.11%
2025-12-01 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0384 0.08%
2025-11-28 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0376 0.04%
2025-11-27 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0372 0.01%
2025-11-26 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0371 -0.12%
2025-11-25 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0383 0.00%
2025-11-24 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0383 0.00%
2025-11-21 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0383 -0.18%
2025-11-20 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0402 -0.02%
2025-11-19 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0404 -0.01%
2025-11-18 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0405 -0.12%
2025-11-17 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0417 -0.02%
2025-11-14 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0419 -0.13%
2025-11-13 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0433 0.06%
2025-11-12 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0427 0.05%
2025-11-11 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0422 0.00%
2025-11-10 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0422 0.16%
2025-11-07 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0405 -0.04%
2025-11-06 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0409 0.07%
2025-11-05 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0402 0.05%
2025-11-04 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0397 -0.02%
2025-11-03 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0399 0.10%
2025-10-31 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0389 -0.02%
2025-10-30 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0391 0.01%
2025-10-29 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0390 0.08%
2025-10-28 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0382 0.02%
2025-10-27 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0380 0.08%
2025-10-24 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0372 0.04%
2025-10-23 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0368 0.06%
2025-10-22 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0362 -0.08%
2025-10-21 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0370 0.10%
2025-10-20 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0360 -0.05%
2025-10-17 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0365 0.04%
2025-10-16 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0361 0.03%
2025-10-15 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0358 0.17%
2025-10-14 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0340 -0.03%
2025-10-13 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0343 -0.02%
2025-10-10 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0345 -0.10%
2025-09-26 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0298 -0.01%
2025-09-25 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0299 -0.10%
2025-09-24 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0309 0.00%
2025-09-23 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0309 0.04%
2025-09-22 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0305 0.03%
2025-09-19 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0302 0.01%
2025-09-16 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0309 0.05%
2025-09-15 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0304 0.01%
2025-09-12 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0303 0.01%
2025-09-11 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0302 0.03%
2025-09-10 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0299 -0.07%
2025-09-09 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0306 0.07%
2025-09-08 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0299 0.05%
2025-09-05 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0294 0.07%
2025-09-04 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0287 -0.04%
2025-09-03 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0291 0.01%
2025-09-02 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0290 -0.02%
2025-09-01 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0292 0.10%
2025-08-29 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0282 0.03%
2025-08-28 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0279 0.00%
2025-08-27 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0279 -0.05%
2025-08-26 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0284 -0.03%
2025-08-25 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0287 0.15%
2025-08-22 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0272 -0.02%
2025-08-21 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0274 0.03%
2025-08-20 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0271 0.01%
2025-08-19 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0270 -0.02%
2025-08-18 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0272 -0.14%
2025-08-15 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0286 0.05%
2025-08-14 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0281 -0.05%
2025-08-13 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0286 0.08%
2025-08-12 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0278 -0.02%
2025-08-11 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0280 0.00%
2025-08-08 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0280 0.02%
2025-08-07 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0278 0.05%
2025-08-06 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0273 0.02%
2025-08-05 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0271 0.10%
2025-08-04 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0261 0.01%
2025-08-01 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0260 -0.04%
2025-07-31 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0264 -0.01%
2025-07-30 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0265 0.03%
2025-07-29 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0262 -0.07%
2025-07-28 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0269 0.07%
2025-07-25 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0262 -0.03%
2025-07-24 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0265 -0.10%
2025-07-23 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0275 0.01%
2025-07-22 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0274 0.01%
2025-07-21 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0273 0.01%
2025-07-18 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0272 0.03%
2025-07-17 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0269 0.05%
2025-07-16 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0264 -0.03%
2025-07-15 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0267 0.09%
2025-07-14 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0258 -0.02%
2025-07-08 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0268 0.01%
2025-07-07 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0267 -0.03%
2025-07-04 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0270 0.02%
2025-07-03 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0268 0.05%
2025-07-02 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0263 0.04%
2025-07-01 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0259 0.03%
2025-06-30 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0256 0.00%
2025-06-27 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0256 -0.01%
2025-06-26 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0257 0.00%
2025-06-25 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0257 0.02%
2025-06-24 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0255 -0.03%
2025-06-23 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0258 0.03%
2025-06-20 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0255 -0.03%
2025-06-19 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0258 -0.05%
2025-06-18 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0263 0.04%
2025-06-17 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0259 0.02%
2025-06-16 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0257 0.01%
2025-06-13 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0256 0.03%
2025-06-11 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0252 0.03%
2025-06-10 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0249 0.01%
2025-06-09 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0248 0.01%
2025-06-06 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0247 0.02%
2025-06-05 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0245 0.02%
2025-06-04 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0243 0.03%
2025-06-03 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0240 0.05%
2025-05-30 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0235 0.06%
2025-05-29 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0229 -0.05%
2025-05-28 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0234 -0.01%
2025-05-27 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0235 -0.04%
2025-05-26 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0239 -0.02%
2025-05-23 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0241 0.00%
2025-05-22 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0241 0.00%
2025-05-21 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0241 0.11%
2025-05-20 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0230 0.02%
2025-05-19 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0228 0.03%
2025-05-16 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0225 0.01%
2025-05-15 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0224 -0.15%
2025-05-14 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0239 -0.02%
2025-05-13 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0241 -0.02%
2025-05-12 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0243 -0.11%
2025-05-09 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0254 0.00%
2025-05-08 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0254 0.02%
2025-05-07 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0252 0.04%
2025-05-06 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0248 0.09%
2025-04-30 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0239 0.01%
2025-04-29 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0238 0.09%
2025-04-28 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0229 -0.04%
2025-04-25 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0233 0.00%
2025-04-24 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0233 0.04%
2025-04-23 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0229 -0.31%
2025-04-22 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0261 0.20%
2025-04-21 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0241 0.07%
2025-04-18 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0234 0.01%
2025-04-17 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0233 0.00%
2025-04-16 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0233 0.09%
2025-04-15 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0224 0.00%
2025-04-14 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0224 0.05%
2025-04-11 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0219 0.02%
2025-04-10 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0217 0.06%
2025-04-09 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0211 -0.01%
2025-04-08 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0212 -0.04%
2025-04-07 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0216 -0.24%
2025-04-03 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0241 0.24%
2025-04-02 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0216 -0.01%
2025-04-01 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0217 0.15%
2025-03-31 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0202 0.06%
2025-03-28 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0196 0.15%
2025-03-27 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0181 0.00%
2025-03-26 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0181 0.05%
2025-03-25 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0176 0.02%
2025-03-24 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0174 -0.03%
2025-03-21 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0177 -0.06%
2025-03-20 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0183 0.11%
2025-03-19 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0172 0.09%
2025-03-18 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0163 0.11%
2025-03-17 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0152 -0.05%
2025-03-14 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0157 0.08%
2025-03-13 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0149 0.06%
2025-03-12 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0143 0.03%
2025-03-11 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0140 -0.18%
2025-03-10 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0158 0.08%
2025-03-07 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0150 -0.05%
2025-03-06 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0155 -0.03%
2025-03-05 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0158 -0.18%
2025-03-04 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0176 -0.05%
2025-03-03 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0181 0.03%
2025-02-28 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0178 -0.13%
2025-02-27 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0191 0.05%
2025-02-26 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0186 0.12%
2025-02-25 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0174 0.01%
2025-02-24 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0173 -0.02%
2025-02-21 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0175 0.14%
2025-02-20 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0161 -0.13%
2025-02-19 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0174 0.10%
2025-02-18 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0164 -0.06%
2025-02-17 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0170 -0.04%
2025-02-14 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0174 -0.01%
2025-02-13 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0175 0.06%
2025-02-12 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0169 0.00%
2025-02-11 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0169 -0.06%
2025-02-10 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0175 0.10%
2025-02-07 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0165 0.08%
2025-02-06 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0157 0.15%
2025-02-05 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0142 0.30%
2025-01-27 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0112 0.14%
2025-01-24 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0098 -0.06%
2025-01-23 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0104 -0.05%
2025-01-20 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0100 -0.16%
2025-01-10 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0110 -0.08%
2025-01-09 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0118 -0.04%
2025-01-08 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0122 -0.01%
2025-01-07 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0123 -0.10%
2025-01-06 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0133 0.00%
2025-01-03 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0133 0.04%
2025-01-02 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0129 0.04%
东方红资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红动力领航混合A 1.5704 3.44%
东方红动力领航混合C 1.5619 3.44%
东方红中证优势成长指数发起A 1.4606 3.08%
东方红中证优势成长指数发起C 1.4476 3.08%
东方红ESG可持续投资混合A 1.0148 2.37%
东方红ESG可持续投资混合C 0.9956 2.37%
东方红智选三年持有混合A 0.8603 2.24%
东方红智选三年持有混合C 0.8479 2.24%
东方红中证500指数增强发起A 1.3043 1.80%
东方红中证500指数增强发起C 1.2968 1.80%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0055 -0.08%
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