近一季华富半导体产业混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华富半导体产业混合发起式A021626净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.6813 |
4.78% |
| 2026-09-15 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.5591 |
1.05% |
| 2026-09-14 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.5326 |
0.56% |
| 2026-09-11 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.5184 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.5423 |
0.11% |
| 2026-09-09 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.5395 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.5334 |
-1.44% |
| 2026-09-07 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.5700 |
6.34% |
| 2026-09-04 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.4168 |
-3.35% |
| 2026-09-03 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.4977 |
-0.78% |
| 2026-09-02 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.5172 |
-1.99% |
| 2026-09-01 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.5672 |
-4.21% |
| 2026-08-31 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.6753 |
2.32% |
| 2026-08-28 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.6146 |
-1.79% |
| 2026-08-27 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.6615 |
4.91% |
| 2026-08-26 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.5370 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.5245 |
-0.72% |
| 2026-08-24 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.5427 |
-3.15% |
| 2026-08-21 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.6253 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.6040 |
1.99% |
| 2026-08-19 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.5531 |
-9.22% |
| 2026-08-18 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.7886 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.7768 |
5.31% |
| 2026-08-14 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.6368 |
1.18% |
| 2026-08-13 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.6061 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.6266 |
2.84% |
| 2026-08-11 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.5540 |
-2.12% |
| 2026-08-10 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.6081 |
0.43% |
| 2026-08-07 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.5969 |
5.25% |
| 2026-08-06 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.4673 |
2.29% |
| 2026-08-05 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.4120 |
6.04% |
| 2026-08-04 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.2747 |
7.09% |
| 2026-08-03 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.1241 |
-5.80% |
| 2026-07-31 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.2474 |
5.06% |
| 2026-07-30 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.1392 |
-9.77% |
| 2026-07-29 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.3482 |
-2.65% |
| 2026-07-28 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.4104 |
-8.97% |
| 2026-07-27 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.6266 |
2.99% |
| 2026-07-24 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.5504 |
0.54% |
| 2026-07-23 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.5368 |
-4.51% |
| 2026-07-22 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.6511 |
-1.83% |
| 2026-07-21 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.7005 |
11.66% |
| 2026-07-20 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.4185 |
-4.88% |
| 2026-07-17 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.5366 |
-9.62% |
| 2026-07-16 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.7807 |
-4.64% |
| 2026-07-15 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.9097 |
-4.65% |
| 2026-07-14 |
华富半导体产业混合发起式A |
3.0451 |
2.61% |
| 2026-07-13 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.9677 |
-4.80% |
| 2026-07-10 |
华富半导体产业混合发起式A |
3.1172 |
-6.68% |
| 2026-07-09 |
华富半导体产业混合发起式A |
3.3255 |
7.90% |
| 2026-07-08 |
华富半导体产业混合发起式A |
3.0821 |
0.25% |
| 2026-07-07 |
华富半导体产业混合发起式A |
3.0744 |
-0.10% |
| 2026-07-06 |
华富半导体产业混合发起式A |
3.0774 |
0.27% |
| 2026-07-03 |
华富半导体产业混合发起式A |
3.0691 |
-1.15% |
| 2026-07-02 |
华富半导体产业混合发起式A |
3.1043 |
-7.86% |
| 2026-07-01 |
华富半导体产业混合发起式A |
3.3482 |
-1.52% |
| 2026-06-30 |
华富半导体产业混合发起式A |
3.3999 |
2.94% |
| 2026-06-29 |
华富半导体产业混合发起式A |
3.3029 |
3.66% |
| 2026-06-26 |
华富半导体产业混合发起式A |
3.1863 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
华富半导体产业混合发起式A |
3.1856 |
4.25% |
| 2026-06-24 |
华富半导体产业混合发起式A |
3.0556 |
6.59% |
| 2026-06-23 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.8668 |
-1.46% |
| 2026-06-22 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.9093 |
0.29% |
| 2026-06-18 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.9010 |
3.21% |
| 2026-06-17 |
华富半导体产业混合发起式A |
2.8107 |
5.76% |
