近一年天弘新兴产业混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围天弘新兴产业混合发起C021624净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4173 |
-0.51% |
| 2025-12-26 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4246 |
-0.22% |
| 2025-12-25 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4277 |
0.95% |
| 2025-12-24 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4143 |
1.40% |
| 2025-12-23 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3948 |
1.34% |
| 2025-12-22 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3764 |
1.11% |
| 2025-12-19 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3613 |
0.84% |
| 2025-12-18 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3499 |
-0.32% |
| 2025-12-17 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3543 |
2.29% |
| 2025-12-16 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3240 |
-1.74% |
| 2025-12-15 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3475 |
-0.87% |
| 2025-12-12 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3593 |
2.20% |
| 2025-12-11 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3301 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3368 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3364 |
-0.60% |
| 2025-12-08 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3444 |
1.01% |
| 2025-12-05 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3309 |
1.09% |
| 2025-12-04 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3165 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3104 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3189 |
-0.66% |
| 2025-12-01 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3276 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3227 |
1.75% |
| 2025-11-27 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.2999 |
0.55% |
| 2025-11-26 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.2928 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.2963 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.2884 |
0.98% |
| 2025-11-21 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.2759 |
-3.52% |
| 2025-11-20 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3224 |
-1.14% |
| 2025-11-19 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3376 |
-1.58% |
| 2025-11-18 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3588 |
-0.56% |
| 2025-11-17 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3665 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3656 |
-1.24% |
| 2025-11-13 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3827 |
1.53% |
| 2025-11-12 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3618 |
-0.59% |
| 2025-11-11 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3699 |
-0.95% |
| 2025-11-10 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3831 |
-0.21% |
| 2025-11-07 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3860 |
-1.13% |
| 2025-11-06 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4019 |
2.15% |
| 2025-11-05 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3724 |
0.76% |
| 2025-11-04 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3621 |
-2.19% |
| 2025-11-03 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3926 |
-0.49% |
| 2025-10-31 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3995 |
-0.65% |
| 2025-10-30 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4087 |
-1.57% |
| 2025-10-29 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4311 |
1.53% |
| 2025-10-28 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4096 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4165 |
1.17% |
| 2025-10-24 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4001 |
1.77% |
| 2025-10-23 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3757 |
-0.44% |
| 2025-10-22 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3818 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3914 |
2.25% |
| 2025-10-20 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3608 |
0.83% |
| 2025-10-17 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3496 |
-3.42% |
| 2025-10-16 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3974 |
-1.28% |
| 2025-10-15 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4155 |
2.03% |
| 2025-10-14 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3873 |
-3.51% |
| 2025-10-13 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4378 |
-0.68% |
| 2025-10-10 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4476 |
-2.41% |
| 2025-10-09 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4834 |
1.55% |
| 2025-09-30 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4608 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4586 |
1.69% |
| 2025-09-26 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4343 |
-1.61% |
| 2025-09-25 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4578 |
-0.41% |
| 2025-09-24 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4638 |
2.26% |
| 2025-09-23 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4315 |
-0.42% |
| 2025-09-22 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4375 |
1.51% |
| 2025-09-19 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4161 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4155 |
-0.18% |
| 2025-09-17 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4180 |
1.16% |
| 2025-09-16 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4017 |
0.93% |
| 2025-09-15 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3888 |
-0.36% |
| 2025-09-12 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3938 |
0.01% |
| 2025-09-11 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3937 |
2.83% |
| 2025-09-10 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3554 |
0.26% |
| 2025-09-09 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3519 |
-1.15% |
| 2025-09-08 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3676 |
2.01% |
| 2025-09-05 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3406 |
3.59% |
| 2025-09-04 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.2941 |
-3.17% |
| 2025-09-03 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3364 |
-1.13% |
| 2025-09-02 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3517 |
-2.86% |
| 2025-09-01 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3915 |
1.20% |
| 2025-08-29 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3750 |
0.30% |
| 2025-08-28 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3709 |
2.44% |
| 2025-08-27 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3383 |
-1.75% |
| 2025-08-26 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3621 |
0.01% |
| 2025-08-25 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3620 |
1.64% |
| 2025-08-22 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3400 |
1.97% |
| 2025-08-21 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3141 |
-1.83% |
| 2025-08-20 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3386 |
0.12% |
| 2025-08-19 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3370 |
0.01% |
| 2025-08-18 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3368 |
2.56% |
| 2025-08-15 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3034 |
3.53% |
| 2025-08-14 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.2589 |
-1.74% |
| 2025-08-13 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.2812 |
2.36% |
| 2025-08-12 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.2516 |
0.14% |
| 2025-08-11 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.2498 |
1.68% |
| 2025-08-08 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.2292 |
-0.50% |
| 2025-08-07 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.2354 |
-0.38% |
| 2025-08-06 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.2401 |
1.32% |
| 2025-08-05 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.2239 |
0.68% |
| 2025-08-04 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.2156 |
2.31% |
| 2025-08-01 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1882 |
-0.54% |
| 2025-07-31 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1946 |
0.05% |
| 2025-07-30 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1940 |
-1.37% |
| 2025-07-29 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.2106 |
0.75% |
| 2025-07-28 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.2016 |
0.60% |
| 2025-07-25 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1944 |
0.20% |
| 2025-07-24 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1920 |
0.95% |
| 2025-07-23 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1808 |
-1.00% |
| 2025-07-22 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1927 |
0.85% |
| 2025-07-21 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1827 |
1.98% |
| 2025-07-18 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1597 |
-0.01% |
| 2025-07-17 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1598 |
1.75% |
| 2025-07-16 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1399 |
0.58% |
| 2025-07-15 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1333 |
0.55% |
| 2025-07-14 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1271 |
0.76% |
| 2025-07-11 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1186 |
-0.35% |
| 2025-07-10 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1225 |
-0.22% |
| 2025-07-09 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1250 |
-0.89% |
| 2025-07-08 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1351 |
1.63% |
| 2025-07-07 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1169 |
0.40% |
| 2025-07-04 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1125 |
-0.06% |
| 2025-07-03 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1132 |
0.57% |
| 2025-07-02 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1069 |
-0.79% |
| 2025-07-01 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1157 |
0.16% |
| 2025-06-30 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1139 |
1.34% |
| 2025-06-27 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0992 |
0.79% |
| 2025-06-26 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0906 |
0.09% |
| 2025-06-25 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0896 |
1.48% |
| 2025-06-24 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0737 |
1.85% |
| 2025-06-23 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0542 |
0.51% |
| 2025-06-20 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0489 |
-0.82% |
| 2025-06-19 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0576 |
-1.66% |
| 2025-06-18 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0754 |
0.36% |
| 2025-06-17 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0715 |
-0.25% |
| 2025-06-16 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0742 |
0.44% |
| 2025-06-13 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0695 |
-0.83% |
| 2025-06-12 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0784 |
0.02% |
| 2025-06-11 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0782 |
0.32% |
| 2025-06-10 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0748 |
-1.01% |
| 2025-06-09 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0858 |
0.91% |
| 2025-06-06 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0760 |
0.04% |
| 2025-06-05 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0756 |
0.92% |
| 2025-06-04 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0658 |
0.79% |
| 2025-06-03 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0574 |
0.39% |
| 2025-05-30 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0533 |
-0.71% |
| 2025-05-29 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0608 |
0.79% |
| 2025-05-28 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0525 |
0.03% |
| 2025-05-27 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0522 |
-0.70% |
| 2025-05-26 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0596 |
0.26% |
| 2025-05-23 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0569 |
-0.21% |
| 2025-05-22 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0591 |
-0.87% |
| 2025-05-21 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0684 |
-0.07% |
| 2025-05-20 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0691 |
0.32% |
| 2025-05-19 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0657 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0645 |
0.51% |
| 2025-05-15 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0591 |
-1.41% |
| 2025-05-14 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0742 |
-0.42% |
| 2025-05-13 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0787 |
-1.05% |
| 2025-05-12 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0901 |
1.55% |
| 2025-05-09 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0735 |
-0.91% |
| 2025-05-08 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0834 |
0.54% |
| 2025-05-07 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0776 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0758 |
1.72% |
| 2025-04-30 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0576 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0591 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0591 |
-0.47% |
| 2025-04-25 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0641 |
-0.13% |
| 2025-04-24 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0655 |
-0.35% |
| 2025-04-23 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0692 |
0.37% |
| 2025-04-22 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0653 |
-0.30% |
| 2025-04-21 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0685 |
1.89% |
| 2025-04-18 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0487 |
0.07% |
| 2025-04-17 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0480 |
0.11% |
| 2025-04-16 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0469 |
-1.12% |
| 2025-04-15 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0588 |
-0.33% |
| 2025-04-14 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0623 |
0.84% |
| 2025-04-11 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0535 |
1.27% |
| 2025-04-10 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0403 |
1.69% |
| 2025-04-09 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0230 |
2.12% |
| 2025-04-08 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0018 |
0.33% |
| 2025-04-07 |
天弘新兴产业混合发起C |
0.9985 |
-8.35% |
| 2025-04-03 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0895 |
-1.38% |
| 2025-04-02 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1047 |
0.18% |
| 2025-04-01 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1027 |
0.91% |
| 2025-03-31 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0928 |
-1.11% |
| 2025-03-28 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1051 |
-0.97% |
| 2025-03-27 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1159 |
-0.13% |
| 2025-03-26 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1173 |
-0.03% |
| 2025-03-25 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1176 |
-0.76% |
| 2025-03-24 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1262 |
-0.07% |
| 2025-03-21 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1270 |
-1.74% |
| 2025-03-20 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1469 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1469 |
0.33% |
| 2025-03-18 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1431 |
0.53% |
| 2025-03-17 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1371 |
-0.18% |
| 2025-03-14 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1391 |
0.68% |
| 2025-03-13 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1314 |
-1.48% |
| 2025-03-12 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1484 |
-0.40% |
| 2025-03-11 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1530 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1537 |
-0.17% |
| 2025-03-07 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1557 |
0.92% |
| 2025-03-06 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1452 |
2.20% |
| 2025-03-05 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1206 |
1.22% |
| 2025-03-04 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1071 |
0.89% |
| 2025-03-03 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0973 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0969 |
-3.63% |
| 2025-02-27 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1382 |
-1.17% |
| 2025-02-26 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1517 |
1.53% |
| 2025-02-25 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1344 |
-0.49% |
| 2025-02-24 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1400 |
0.91% |
| 2025-02-21 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1297 |
2.25% |
| 2025-02-20 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1048 |
0.29% |
| 2025-02-19 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.1016 |
2.76% |
| 2025-02-18 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0720 |
-1.11% |
| 2025-02-17 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0840 |
0.29% |
| 2025-02-14 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0809 |
0.95% |
| 2025-02-13 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0707 |
-1.31% |
| 2025-02-12 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0849 |
1.36% |
| 2025-02-11 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0703 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0704 |
0.33% |
| 2025-02-07 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0669 |
0.81% |
| 2025-02-06 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0583 |
1.68% |
| 2025-02-05 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0408 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0420 |
-0.83% |
| 2025-01-24 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0507 |
2.18% |
| 2025-01-23 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0283 |
-0.84% |
| 2025-01-22 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0370 |
-0.71% |
| 2025-01-21 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0444 |
0.36% |
| 2025-01-20 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0407 |
1.12% |
| 2025-01-17 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0292 |
0.68% |
| 2025-01-16 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0222 |
0.26% |
| 2025-01-15 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0196 |
-0.72% |
| 2025-01-14 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0270 |
2.72% |
| 2025-01-13 |
天弘新兴产业混合发起C |
0.9998 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0027 |
-0.58% |
| 2025-01-09 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0086 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0082 |
-0.75% |
| 2025-01-07 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0158 |
0.78% |
| 2025-01-06 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0079 |
0.14% |
| 2025-01-03 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0065 |
-0.94% |
| 2025-01-02 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0161 |
-2.18% |
| 2024-12-31 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.0387 |
-1.40% |
