近一年天弘新兴产业混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围天弘新兴产业混合发起C021624净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5554 |
1.97% |
| 2026-09-15 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5254 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5278 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5226 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5423 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5529 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5512 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5517 |
2.29% |
| 2026-09-04 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5169 |
-2.39% |
| 2026-09-03 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5532 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5434 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5527 |
-1.98% |
| 2026-08-31 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5841 |
1.51% |
| 2026-08-28 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5606 |
-1.20% |
| 2026-08-27 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5796 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5549 |
-0.37% |
| 2026-08-25 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5607 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5596 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5859 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5764 |
1.32% |
| 2026-08-19 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5558 |
-6.33% |
| 2026-08-18 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.6609 |
1.00% |
| 2026-08-17 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.6445 |
4.07% |
| 2026-08-14 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5802 |
0.91% |
| 2026-08-13 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5660 |
-0.85% |
| 2026-08-12 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5795 |
2.16% |
| 2026-08-11 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5461 |
-1.38% |
| 2026-08-10 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5678 |
-0.06% |
| 2026-08-07 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5688 |
2.63% |
| 2026-08-06 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5286 |
1.08% |
| 2026-08-05 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5122 |
2.56% |
| 2026-08-04 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4744 |
2.50% |
| 2026-08-03 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4385 |
-1.77% |
| 2026-07-31 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4644 |
2.73% |
| 2026-07-30 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4255 |
-3.75% |
| 2026-07-29 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4811 |
-1.00% |
| 2026-07-28 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4960 |
-4.90% |
| 2026-07-27 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5730 |
3.31% |
| 2026-07-24 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5226 |
-0.94% |
| 2026-07-23 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5370 |
-1.63% |
| 2026-07-22 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5625 |
-1.59% |
| 2026-07-21 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5878 |
7.87% |
| 2026-07-20 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4719 |
-5.88% |
| 2026-07-17 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5585 |
-7.23% |
| 2026-07-16 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.6800 |
-4.57% |
| 2026-07-15 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.7568 |
-3.98% |
| 2026-07-14 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.8268 |
1.91% |
| 2026-07-13 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.7926 |
-4.77% |
| 2026-07-10 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.8823 |
-4.72% |
| 2026-07-09 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.9756 |
4.40% |
| 2026-07-08 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.8924 |
-1.46% |
| 2026-07-07 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.9204 |
-0.93% |
| 2026-07-06 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.9385 |
-1.71% |
| 2026-07-03 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.9723 |
-1.19% |
| 2026-07-02 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.9958 |
-5.20% |
| 2026-07-01 |
天弘新兴产业混合发起C |
2.1052 |
-2.55% |
| 2026-06-30 |
天弘新兴产业混合发起C |
2.1588 |
3.68% |
| 2026-06-29 |
天弘新兴产业混合发起C |
2.0821 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
天弘新兴产业混合发起C |
2.0757 |
-1.11% |
| 2026-06-25 |
天弘新兴产业混合发起C |
2.0989 |
3.13% |
| 2026-06-24 |
天弘新兴产业混合发起C |
2.0351 |
3.15% |
| 2026-06-23 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.9730 |
-2.21% |
| 2026-06-22 |
天弘新兴产业混合发起C |
2.0176 |
1.95% |
| 2026-06-18 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.9791 |
2.96% |
| 2026-06-17 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.9222 |
2.88% |
| 2026-06-16 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.8684 |
1.57% |
| 2026-06-15 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.8396 |
5.38% |
| 2026-06-12 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.7457 |
-0.16% |
| 2026-06-11 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.7485 |
0.72% |
| 2026-06-10 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.7360 |
-1.36% |
| 2026-06-09 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.7600 |
5.38% |
| 2026-06-08 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.6702 |
-4.29% |
| 2026-06-05 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.7418 |
-1.79% |
| 2026-06-04 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.7736 |
1.18% |
| 2026-06-03 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.7530 |
1.53% |
| 2026-06-02 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.7265 |
1.89% |
| 2026-06-01 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.6944 |
-3.19% |
| 2026-05-29 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.7502 |
-4.23% |
| 2026-05-28 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.8243 |
1.91% |
| 2026-05-27 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.7901 |
-1.82% |
| 2026-05-26 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.8233 |
-2.01% |
| 2026-05-25 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.8600 |
1.47% |
| 2026-05-22 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.8330 |
2.95% |
| 2026-05-21 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.7805 |
-4.36% |
| 2026-05-20 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.8582 |
1.86% |
| 2026-05-19 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.8243 |
1.69% |
| 2026-05-18 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.7940 |
0.49% |
| 2026-05-15 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.7853 |
-0.40% |
| 2026-05-14 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.7924 |
-1.79% |
| 2026-05-13 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.8251 |
2.72% |
| 2026-05-12 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.7768 |
0.64% |
| 2026-05-11 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.7655 |
3.60% |
| 2026-05-08 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.7041 |
1.15% |
| 2026-04-30 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.6006 |
2.14% |
| 2026-04-29 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5671 |
1.23% |
| 2026-04-28 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5480 |
-1.38% |
| 2026-04-27 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5696 |
0.89% |
| 2026-04-24 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5557 |
-0.55% |
| 2026-04-23 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5643 |
-2.13% |
| 2026-04-22 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5983 |
1.48% |
| 2026-04-21 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5750 |
-0.20% |
| 2026-04-20 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5781 |
0.53% |
| 2026-04-17 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5698 |
1.55% |
| 2026-04-16 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5459 |
1.25% |
| 2026-04-15 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5268 |
-0.29% |
| 2026-04-14 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5313 |
1.88% |
| 2026-04-13 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5031 |
0.28% |
| 2026-04-10 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4989 |
0.17% |
| 2026-04-09 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4963 |
0.61% |
| 2026-04-08 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4872 |
5.15% |
| 2026-04-07 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4143 |
0.39% |
| 2026-04-03 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4088 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4094 |
-2.10% |
| 2026-04-01 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4396 |
2.22% |
| 2026-03-31 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4083 |
-2.47% |
| 2026-03-30 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4440 |
0.54% |
| 2026-03-27 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4363 |
1.80% |
| 2026-03-26 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4109 |
-1.73% |
| 2026-03-25 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4358 |
3.04% |
| 2026-03-24 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3935 |
2.64% |
| 2026-03-23 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3576 |
-4.07% |
| 2026-03-20 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4152 |
-1.72% |
| 2026-03-19 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4400 |
-3.30% |
| 2026-03-18 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4891 |
2.02% |
| 2026-03-17 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4596 |
-3.14% |
| 2026-03-16 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5069 |
-0.78% |
| 2026-03-13 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5187 |
-1.52% |
| 2026-03-12 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5421 |
-0.93% |
| 2026-03-11 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5566 |
-0.61% |
| 2026-03-10 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5661 |
2.04% |
| 2026-03-09 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5348 |
-1.58% |
| 2026-03-06 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5595 |
-0.17% |
| 2026-03-05 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5622 |
1.24% |
| 2026-03-04 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5431 |
-0.25% |
| 2026-03-03 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5470 |
-3.94% |
| 2026-03-02 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.6104 |
-0.56% |
| 2026-02-27 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.6195 |
0.31% |
| 2026-02-26 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.6145 |
1.10% |
| 2026-02-25 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5969 |
0.51% |
| 2026-02-24 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5888 |
0.91% |
| 2026-02-13 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5745 |
-0.68% |
| 2026-02-12 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5853 |
0.71% |
| 2026-02-11 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5741 |
-0.14% |
| 2026-02-10 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5763 |
0.39% |
| 2026-02-09 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5701 |
1.97% |
| 2026-02-06 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5398 |
0.23% |
| 2026-02-05 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5363 |
-1.52% |
| 2026-02-04 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5600 |
-0.30% |
| 2026-02-03 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5647 |
1.91% |
| 2026-02-02 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5353 |
-2.63% |
| 2026-01-30 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5768 |
-0.42% |
| 2026-01-29 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5834 |
-2.43% |
| 2026-01-28 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.6229 |
-0.17% |
| 2026-01-27 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.6257 |
0.54% |
| 2026-01-26 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.6170 |
-1.37% |
| 2026-01-23 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.6395 |
0.82% |
| 2026-01-22 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.6262 |
1.56% |
| 2026-01-21 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.6012 |
0.95% |
| 2026-01-20 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5862 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5855 |
0.69% |
| 2026-01-16 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5746 |
1.24% |
| 2026-01-15 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5553 |
0.90% |
| 2026-01-14 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5415 |
0.48% |
| 2026-01-13 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5342 |
-2.12% |
| 2026-01-12 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5675 |
3.53% |
| 2026-01-09 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5141 |
1.50% |
| 2026-01-08 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4917 |
0.74% |
| 2026-01-07 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4807 |
1.15% |
| 2026-01-06 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4638 |
0.94% |
| 2026-01-05 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4501 |
3.01% |
| 2025-12-31 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4077 |
-0.55% |
| 2025-12-30 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4155 |
-0.13% |
| 2025-12-29 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4173 |
-0.51% |
| 2025-12-26 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4246 |
-0.22% |
| 2025-12-25 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4277 |
0.95% |
| 2025-12-24 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4143 |
1.40% |
| 2025-12-23 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3948 |
1.34% |
| 2025-12-22 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3764 |
1.11% |
| 2025-12-19 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3613 |
0.84% |
| 2025-12-18 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3499 |
-0.32% |
| 2025-12-17 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3543 |
2.29% |
| 2025-12-16 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3240 |
-1.74% |
| 2025-12-15 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3475 |
-0.87% |
| 2025-12-12 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3593 |
2.20% |
| 2025-12-11 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3301 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3368 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3364 |
-0.60% |
| 2025-12-08 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3444 |
1.01% |
| 2025-12-05 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3309 |
1.09% |
| 2025-12-04 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3165 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3104 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3189 |
-0.66% |
| 2025-12-01 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3276 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3227 |
1.75% |
| 2025-11-27 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.2999 |
0.55% |
| 2025-11-26 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.2928 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.2963 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.2884 |
0.98% |
| 2025-11-21 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.2759 |
-3.52% |
| 2025-11-20 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3224 |
-1.14% |
| 2025-11-19 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3376 |
-1.58% |
| 2025-11-18 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3588 |
-0.56% |
| 2025-11-17 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3665 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3656 |
-1.24% |
| 2025-11-13 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3827 |
1.53% |
| 2025-11-12 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3618 |
-0.59% |
| 2025-11-11 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3699 |
-0.95% |
| 2025-11-10 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3831 |
-0.21% |
| 2025-11-07 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3860 |
-1.13% |
| 2025-11-06 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4019 |
2.15% |
| 2025-11-05 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3724 |
0.76% |
| 2025-11-04 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3621 |
-2.19% |
| 2025-11-03 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3926 |
-0.49% |
| 2025-10-31 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3995 |
-0.65% |
| 2025-10-30 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4087 |
-1.57% |
| 2025-10-29 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4311 |
1.53% |
| 2025-10-28 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4096 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4165 |
1.17% |
| 2025-10-24 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4001 |
1.77% |
| 2025-10-23 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3757 |
-0.44% |
| 2025-10-22 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3818 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3914 |
2.25% |
| 2025-10-20 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3608 |
0.83% |
| 2025-10-17 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3496 |
-3.42% |
| 2025-10-16 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3974 |
-1.28% |
| 2025-10-15 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4155 |
2.03% |
| 2025-10-14 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3873 |
-3.51% |
| 2025-10-13 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4378 |
-0.68% |
| 2025-10-10 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4476 |
-2.41% |
| 2025-10-09 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4834 |
1.55% |
| 2025-09-30 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4608 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4586 |
1.69% |
| 2025-09-26 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4343 |
-1.61% |
| 2025-09-25 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4578 |
-0.41% |
| 2025-09-24 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4638 |
2.26% |
| 2025-09-23 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4315 |
-0.42% |
| 2025-09-22 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4375 |
1.51% |
| 2025-09-19 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4161 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4155 |
-0.18% |
| 2025-09-17 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4180 |
1.16% |
