| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1882 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1893 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1924 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1944 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1937 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1940 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1902 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1922 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1907 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1949 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1978 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1973 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1992 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1955 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1935 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1946 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2000 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1983 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1963 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2085 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2090 |
0.71% |
| 2026-08-14 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2005 |
0.17% |
| 2026-08-13 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1985 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2002 |
0.25% |
| 2026-08-11 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1972 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1992 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1986 |
0.49% |
| 2026-08-06 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1928 |
0.12% |
| 2026-08-05 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1914 |
0.51% |
| 2026-08-04 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1854 |
0.65% |
| 2026-08-03 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1778 |
-0.38% |
| 2026-07-31 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1823 |
0.42% |
| 2026-07-30 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1774 |
-0.78% |
| 2026-07-29 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1866 |
0.18% |
| 2026-07-28 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1845 |
-1.08% |
| 2026-07-27 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1973 |
0.66% |
| 2026-07-24 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1894 |
-0.54% |
| 2026-07-23 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1958 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1953 |
-0.39% |
| 2026-07-21 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2000 |
0.82% |
| 2026-07-20 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1902 |
0.11% |
| 2026-07-17 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1889 |
-1.14% |
| 2026-07-16 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2024 |
-0.36% |
| 2026-07-15 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2068 |
-0.09% |
| 2026-07-14 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2079 |
0.47% |
| 2026-07-13 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2023 |
-0.57% |
| 2026-07-10 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2092 |
-0.53% |
| 2026-07-09 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2157 |
0.75% |
| 2026-07-08 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2066 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2097 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2145 |
-0.09% |
| 2026-07-03 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2156 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2128 |
-0.72% |
| 2026-07-01 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2216 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2220 |
0.47% |
| 2026-06-29 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2163 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2116 |
-0.67% |
| 2026-06-25 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2198 |
0.42% |
| 2026-06-24 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2147 |
0.32% |
| 2026-06-23 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2108 |
-0.62% |
| 2026-06-22 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2183 |
0.36% |
| 2026-06-18 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2139 |
0.26% |
| 2026-06-17 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2107 |
0.32% |
| 2026-06-16 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2068 |
0.17% |
| 2026-06-15 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2047 |
0.74% |
| 2026-06-12 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1958 |
0.19% |
| 2026-06-11 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1935 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1952 |
-0.44% |
| 2026-06-09 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2005 |
0.56% |
| 2026-06-08 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1938 |
-0.69% |
| 2026-06-05 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2021 |
-0.57% |
| 2026-06-04 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2090 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2088 |
0.15% |
| 2026-06-02 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2070 |
0.37% |
| 2026-06-01 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2026 |
-0.35% |
| 2026-05-29 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2068 |
-0.39% |
| 2026-05-28 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2115 |
0.22% |
| 2026-05-27 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2088 |
-0.22% |
| 2026-05-26 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2115 |
-0.17% |
| 2026-05-25 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2136 |
0.36% |
| 2026-05-22 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2092 |
0.47% |
| 2026-05-21 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2035 |
-0.65% |
| 2026-05-20 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2114 |
0.09% |
| 2026-05-19 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2103 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2081 |
-0.13% |
| 2026-05-15 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2097 |
-0.39% |
| 2026-05-14 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2144 |
-0.65% |
| 2026-05-13 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2224 |
0.26% |
| 2026-05-12 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2192 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2199 |
0.44% |
| 2026-05-08 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2146 |
-0.05% |
| 2026-05-07 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2152 |
0.33% |
| 2026-05-06 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2112 |
0.54% |
| 2026-04-28 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2001 |
-0.26% |
| 2026-04-27 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2032 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2032 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2046 |
-0.27% |
| 2026-04-22 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2079 |
0.36% |
| 2026-04-21 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2036 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2023 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2015 |
0.11% |
| 2026-04-16 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2002 |
0.49% |
| 2026-04-15 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1943 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1950 |
0.26% |
| 2026-04-13 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1919 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1925 |
0.30% |
| 2026-04-09 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1889 |
-0.12% |
| 2026-04-08 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1903 |
0.96% |
| 2026-04-07 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1789 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1783 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1800 |
-0.20% |
| 2026-04-01 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1824 |
0.70% |
| 2026-03-31 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1742 |
-0.36% |
| 2026-03-30 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1785 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1778 |
0.38% |
| 2026-03-26 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1733 |
-0.39% |
| 2026-03-25 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1779 |
0.37% |
| 2026-03-24 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1735 |
0.52% |
| 2026-03-23 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1674 |
-0.92% |
| 2026-03-20 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1782 |
-0.15% |
| 2026-03-19 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1800 |
-0.64% |
| 2026-03-18 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1876 |
0.17% |
| 2026-03-17 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1856 |
-0.34% |
