| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1882 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1893 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1924 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1944 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1937 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1940 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1902 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1922 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1907 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1949 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1978 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1973 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1992 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1955 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1935 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1946 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2000 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1983 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1963 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2085 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2090 |
0.71% |
| 2026-08-14 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2005 |
0.17% |
| 2026-08-13 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1985 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2002 |
0.25% |
| 2026-08-11 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1972 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1992 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1986 |
0.49% |
| 2026-08-06 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1928 |
0.12% |
| 2026-08-05 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1914 |
0.51% |
| 2026-08-04 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1854 |
0.65% |
| 2026-08-03 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1778 |
-0.38% |
| 2026-07-31 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1823 |
0.42% |
| 2026-07-30 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1774 |
-0.78% |
| 2026-07-29 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1866 |
0.18% |
| 2026-07-28 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1845 |
-1.08% |
| 2026-07-27 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1973 |
0.66% |
| 2026-07-24 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1894 |
-0.54% |
| 2026-07-23 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1958 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1953 |
-0.39% |
| 2026-07-21 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2000 |
0.82% |
| 2026-07-20 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1902 |
0.11% |
| 2026-07-17 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1889 |
-1.14% |
| 2026-07-16 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2024 |
-0.36% |
| 2026-07-15 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2068 |
-0.09% |
| 2026-07-14 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2079 |
0.47% |
| 2026-07-13 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2023 |
-0.57% |
| 2026-07-10 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2092 |
-0.53% |
| 2026-07-09 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2157 |
0.75% |
| 2026-07-08 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2066 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2097 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2145 |
-0.09% |
| 2026-07-03 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2156 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2128 |
-0.72% |
| 2026-07-01 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2216 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2220 |
0.47% |
| 2026-06-29 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2163 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2116 |
-0.67% |
| 2026-06-25 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2198 |
0.42% |
| 2026-06-24 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2147 |
0.32% |
| 2026-06-23 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2108 |
-0.62% |
| 2026-06-22 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2183 |
0.36% |
| 2026-06-18 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2139 |
0.26% |
| 2026-06-17 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2107 |
0.32% |
| 2026-06-16 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2068 |
0.17% |
| 2026-06-15 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2047 |
0.74% |
| 2026-06-12 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1958 |
0.19% |
| 2026-06-11 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1935 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1952 |
-0.44% |
| 2026-06-09 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2005 |
0.56% |
| 2026-06-08 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1938 |
-0.69% |
| 2026-06-05 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2021 |
-0.57% |
| 2026-06-04 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2090 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2088 |
0.15% |
| 2026-06-02 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2070 |
0.37% |
| 2026-06-01 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2026 |
-0.35% |
| 2026-05-29 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2068 |
-0.39% |
| 2026-05-28 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2115 |
0.22% |
| 2026-05-27 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2088 |
-0.22% |
| 2026-05-26 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2115 |
-0.17% |
| 2026-05-25 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2136 |
0.36% |
| 2026-05-22 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2092 |
0.47% |
| 2026-05-21 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2035 |
-0.65% |
| 2026-05-20 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2114 |
0.09% |
| 2026-05-19 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2103 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2081 |
-0.13% |
| 2026-05-15 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2097 |
-0.39% |
| 2026-05-14 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2144 |
-0.65% |
| 2026-05-13 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2224 |
0.26% |
| 2026-05-12 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2192 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2199 |
0.44% |
| 2026-05-08 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2146 |
-0.05% |
| 2026-05-07 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2152 |
0.33% |
| 2026-05-06 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2112 |
0.54% |
| 2026-04-28 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2001 |
-0.26% |
| 2026-04-27 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2032 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2032 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2046 |
-0.27% |
| 2026-04-22 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2079 |
0.36% |
| 2026-04-21 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2036 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2023 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2015 |
0.11% |
| 2026-04-16 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2002 |
0.49% |
| 2026-04-15 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1943 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1950 |
0.26% |
| 2026-04-13 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1919 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1925 |
0.30% |
| 2026-04-09 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1889 |
-0.12% |
| 2026-04-08 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1903 |
0.96% |
| 2026-04-07 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1789 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1783 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1800 |
-0.20% |
| 2026-04-01 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1824 |
0.70% |
| 2026-03-31 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1742 |
-0.36% |
| 2026-03-30 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1785 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1778 |
0.38% |
| 2026-03-26 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1733 |
-0.39% |
| 2026-03-25 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1779 |
0.37% |
| 2026-03-24 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1735 |
0.52% |
| 2026-03-23 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1674 |
-0.92% |
| 2026-03-20 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1782 |
-0.15% |
| 2026-03-19 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1800 |
-0.64% |
| 2026-03-18 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1876 |
0.17% |
| 2026-03-17 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1856 |
-0.34% |
| 2026-03-16 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1896 |
-0.10% |
| 2026-03-13 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1908 |
-0.32% |
| 2026-03-12 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1946 |
-0.25% |
| 2026-03-11 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1976 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1977 |
0.46% |
| 2026-03-09 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1922 |
-0.44% |
| 2026-03-06 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1975 |
0.22% |
| 2026-03-05 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1949 |
0.20% |
| 2026-03-04 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1925 |
-0.25% |
| 2026-03-03 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1955 |
-0.85% |
| 2026-03-02 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2057 |
0.20% |
| 2026-02-27 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2033 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2024 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2031 |
0.32% |
| 2026-02-24 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1993 |
0.42% |
| 2026-02-13 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1943 |
-0.43% |
| 2026-02-12 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1995 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1982 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1980 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1970 |
0.52% |
| 2026-02-06 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1908 |
-0.04% |
| 2026-02-05 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1913 |
-0.28% |
| 2026-02-04 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1946 |
0.17% |
| 2026-02-03 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1926 |
0.52% |
| 2026-02-02 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1864 |
-0.90% |
| 2026-01-30 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1971 |
-0.18% |
| 2026-01-29 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1993 |
-0.04% |
| 2026-01-28 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1998 |
0.13% |
| 2026-01-27 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1983 |
0.18% |
| 2026-01-26 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1962 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1960 |
0.18% |
| 2026-01-22 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1939 |
0.13% |
| 2026-01-21 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1923 |
0.41% |
| 2026-01-20 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1874 |
-0.12% |
| 2026-01-19 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1888 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1874 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1868 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1858 |
0.22% |
| 2026-01-13 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1832 |
-0.14% |
| 2026-01-12 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1849 |
0.32% |
| 2026-01-09 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1811 |
0.31% |
| 2026-01-08 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1775 |
-0.11% |
| 2026-01-07 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1788 |
0.03% |
| 2026-01-06 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1785 |
0.39% |
| 2026-01-05 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1739 |
0.63% |
| 2025-12-31 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1665 |
-0.14% |
| 2025-12-30 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1681 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1679 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1697 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1693 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1684 |
0.15% |
| 2025-12-23 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1666 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1663 |
0.35% |
| 2025-12-19 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1622 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1599 |
-0.10% |
| 2025-12-17 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1611 |
0.54% |
| 2025-12-16 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1549 |
-0.47% |
| 2025-12-15 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1603 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1631 |
0.33% |
| 2025-12-11 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1593 |
-0.28% |
| 2025-12-10 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1626 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1614 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1638 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1625 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1593 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1594 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1615 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1634 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1605 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1587 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1590 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1579 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1539 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1510 |
-0.83% |
| 2025-11-20 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1606 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1619 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1614 |
-0.34% |
| 2025-11-17 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1654 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1674 |
-0.43% |
| 2025-11-13 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1724 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1687 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1686 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1695 |
0.29% |
| 2025-11-07 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1661 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1680 |
0.47% |
| 2025-11-05 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1625 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1614 |
-0.41% |
| 2025-11-03 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1662 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1650 |
-0.21% |
| 2025-10-30 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1675 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1701 |
0.32% |
| 2025-10-28 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1664 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1701 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1654 |
0.38% |
| 2025-10-23 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1610 |
-0.11% |
| 2025-10-22 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1623 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1660 |
0.54% |
| 2025-10-20 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1597 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1592 |
-0.45% |
| 2025-10-16 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1644 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1651 |
0.56% |
| 2025-10-14 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1586 |
-0.49% |
| 2025-10-13 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1643 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1639 |
-0.56% |
| 2025-09-26 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1535 |
-0.32% |
| 2025-09-25 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1572 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1569 |
0.32% |
| 2025-09-23 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1532 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1540 |
0.24% |
| 2025-09-19 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1512 |
0.04% |
