近一季国投瑞银创新医疗混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银创新医疗混合C021546净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0710 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0719 |
-1.36% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0865 |
3.92% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0455 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0628 |
-1.89% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0829 |
-1.20% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0960 |
0.91% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0861 |
-0.55% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0921 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0957 |
1.43% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0803 |
0.02% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0801 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0924 |
-2.03% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1146 |
-1.10% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1270 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1266 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1217 |
2.01% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0996 |
-3.87% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1421 |
-1.94% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1643 |
3.17% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1285 |
-1.90% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1504 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1511 |
0.89% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1409 |
-1.35% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1563 |
0.33% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1525 |
-0.55% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1589 |
0.25% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1560 |
1.08% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1436 |
6.70% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0718 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0741 |
1.68% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0564 |
3.28% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0229 |
-1.94% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0431 |
0.97% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0331 |
-2.91% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0641 |
0.42% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0596 |
-1.85% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0796 |
1.23% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0665 |
-3.01% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0986 |
0.37% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0946 |
0.51% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0891 |
0.59% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0827 |
3.88% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0423 |
-7.51% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1269 |
-0.73% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1352 |
3.34% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0985 |
2.40% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0728 |
-0.67% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0800 |
4.32% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0353 |
1.10% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0240 |
-1.79% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0427 |
-3.41% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0783 |
1.19% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0656 |
3.38% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0308 |
1.72% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0134 |
2.19% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.9917 |
-1.33% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0049 |
6.65% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.9422 |
-1.59% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.9574 |
0.20% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.9555 |
3.67% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.9217 |
0.78% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.9146 |
0.20% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.9128 |
1.86% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银创新医疗混合C |
0.8961 |
-0.63% |
