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国投瑞银创新医疗混合C基金净值查询(021546)

近一季国投瑞银创新医疗混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银创新医疗混合C021546净值及计算阶段收益
近一季021546基金累计收益率16.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银创新医疗混合C 1.0710 -0.08%
2026-09-15 国投瑞银创新医疗混合C 1.0719 -1.36%
2026-09-14 国投瑞银创新医疗混合C 1.0865 3.92%
2026-09-11 国投瑞银创新医疗混合C 1.0455 -1.63%
2026-09-10 国投瑞银创新医疗混合C 1.0628 -1.89%
2026-09-09 国投瑞银创新医疗混合C 1.0829 -1.20%
2026-09-08 国投瑞银创新医疗混合C 1.0960 0.91%
2026-09-07 国投瑞银创新医疗混合C 1.0861 -0.55%
2026-09-04 国投瑞银创新医疗混合C 1.0921 -0.33%
2026-09-03 国投瑞银创新医疗混合C 1.0957 1.43%
2026-09-02 国投瑞银创新医疗混合C 1.0803 0.02%
2026-09-01 国投瑞银创新医疗混合C 1.0801 -1.13%
2026-08-31 国投瑞银创新医疗混合C 1.0924 -2.03%
2026-08-28 国投瑞银创新医疗混合C 1.1146 -1.10%
2026-08-27 国投瑞银创新医疗混合C 1.1270 0.04%
2026-08-26 国投瑞银创新医疗混合C 1.1266 0.44%
2026-08-25 国投瑞银创新医疗混合C 1.1217 2.01%
2026-08-24 国投瑞银创新医疗混合C 1.0996 -3.87%
2026-08-21 国投瑞银创新医疗混合C 1.1421 -1.94%
2026-08-20 国投瑞银创新医疗混合C 1.1643 3.17%
2026-08-19 国投瑞银创新医疗混合C 1.1285 -1.90%
2026-08-18 国投瑞银创新医疗混合C 1.1504 -0.06%
2026-08-17 国投瑞银创新医疗混合C 1.1511 0.89%
2026-08-14 国投瑞银创新医疗混合C 1.1409 -1.35%
2026-08-13 国投瑞银创新医疗混合C 1.1563 0.33%
2026-08-12 国投瑞银创新医疗混合C 1.1525 -0.55%
2026-08-11 国投瑞银创新医疗混合C 1.1589 0.25%
2026-08-10 国投瑞银创新医疗混合C 1.1560 1.08%
2026-08-07 国投瑞银创新医疗混合C 1.1436 6.70%
2026-08-06 国投瑞银创新医疗混合C 1.0718 -0.21%
2026-08-05 国投瑞银创新医疗混合C 1.0741 1.68%
2026-08-04 国投瑞银创新医疗混合C 1.0564 3.28%
2026-08-03 国投瑞银创新医疗混合C 1.0229 -1.94%
2026-07-31 国投瑞银创新医疗混合C 1.0431 0.97%
2026-07-30 国投瑞银创新医疗混合C 1.0331 -2.91%
2026-07-29 国投瑞银创新医疗混合C 1.0641 0.42%
2026-07-28 国投瑞银创新医疗混合C 1.0596 -1.85%
2026-07-27 国投瑞银创新医疗混合C 1.0796 1.23%
2026-07-24 国投瑞银创新医疗混合C 1.0665 -3.01%
2026-07-23 国投瑞银创新医疗混合C 1.0986 0.37%
2026-07-22 国投瑞银创新医疗混合C 1.0946 0.51%
2026-07-21 国投瑞银创新医疗混合C 1.0891 0.59%
2026-07-20 国投瑞银创新医疗混合C 1.0827 3.88%
2026-07-17 国投瑞银创新医疗混合C 1.0423 -7.51%
2026-07-16 国投瑞银创新医疗混合C 1.1269 -0.73%
2026-07-15 国投瑞银创新医疗混合C 1.1352 3.34%
2026-07-14 国投瑞银创新医疗混合C 1.0985 2.40%
2026-07-13 国投瑞银创新医疗混合C 1.0728 -0.67%
2026-07-10 国投瑞银创新医疗混合C 1.0800 4.32%
2026-07-09 国投瑞银创新医疗混合C 1.0353 1.10%
2026-07-08 国投瑞银创新医疗混合C 1.0240 -1.79%
2026-07-07 国投瑞银创新医疗混合C 1.0427 -3.41%
2026-07-06 国投瑞银创新医疗混合C 1.0783 1.19%
2026-07-03 国投瑞银创新医疗混合C 1.0656 3.38%
2026-07-02 国投瑞银创新医疗混合C 1.0308 1.72%
2026-07-01 国投瑞银创新医疗混合C 1.0134 2.19%
2026-06-30 国投瑞银创新医疗混合C 0.9917 -1.33%
2026-06-29 国投瑞银创新医疗混合C 1.0049 6.65%
2026-06-26 国投瑞银创新医疗混合C 0.9422 -1.59%
2026-06-25 国投瑞银创新医疗混合C 0.9574 0.20%
2026-06-24 国投瑞银创新医疗混合C 0.9555 3.67%
2026-06-23 国投瑞银创新医疗混合C 0.9217 0.78%
2026-06-22 国投瑞银创新医疗混合C 0.9146 0.20%
2026-06-18 国投瑞银创新医疗混合C 0.9128 1.86%
2026-06-17 国投瑞银创新医疗混合C 0.8961 -0.63%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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