近一季国投瑞银创新医疗混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银创新医疗混合C021546净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0309 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0431 |
-3.36% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0782 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0676 |
-0.27% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0705 |
-0.28% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0735 |
-1.31% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0878 |
-1.11% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0999 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0986 |
1.58% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0815 |
-1.04% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0929 |
-1.74% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1122 |
-0.55% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1183 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1184 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1171 |
1.84% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0969 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0938 |
2.70% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0650 |
-3.51% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1037 |
0.55% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0977 |
-0.91% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1078 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1158 |
-2.57% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1445 |
-0.46% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1498 |
3.16% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1146 |
1.57% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0974 |
-0.56% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1036 |
1.86% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0834 |
-2.12% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1069 |
0.41% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1024 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1021 |
-2.74% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1331 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1323 |
4.20% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0867 |
-1.49% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1031 |
0.50% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0976 |
-1.45% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1138 |
1.07% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1020 |
0.66% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0948 |
-1.59% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1125 |
-1.38% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1281 |
0.70% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1203 |
0.92% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1101 |
-2.31% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1363 |
1.47% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1198 |
2.46% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0929 |
-3.49% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1324 |
-2.20% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1579 |
-2.50% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1876 |
-1.33% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.2036 |
2.03% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1796 |
0.53% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1734 |
-2.18% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1995 |
1.14% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1860 |
1.03% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1739 |
-1.68% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1940 |
1.29% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1788 |
-1.45% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1962 |
0.71% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1878 |
-0.54% |
