近一月国投瑞银创新医疗混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银创新医疗混合C021546净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0719 |
-1.36% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0865 |
3.92% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0455 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0628 |
-1.89% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0829 |
-1.20% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0960 |
0.91% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0861 |
-0.55% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0921 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0957 |
1.43% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0803 |
0.02% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0801 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0924 |
-2.03% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1146 |
-1.10% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1270 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1266 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1217 |
2.01% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.0996 |
-3.87% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1421 |
-1.94% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1643 |
3.17% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1285 |
-1.90% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1504 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银创新医疗混合C |
1.1511 |
0.89% |
