今年以来天弘半导体材料设备指数C基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证半导体材料设备主题指数发起C021533净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.2260 |
0.16% |
| 2026-09-16 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.2210 |
4.85% |
| 2026-09-15 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.0720 |
3.01% |
| 2026-09-14 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.9823 |
-0.90% |
| 2026-09-11 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.0094 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.0562 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.0574 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.0765 |
-1.53% |
| 2026-09-07 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.1235 |
3.82% |
| 2026-09-04 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.0086 |
-3.39% |
| 2026-09-03 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.1105 |
-1.06% |
| 2026-09-02 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.1436 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.1932 |
-3.70% |
| 2026-08-31 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.3112 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.2999 |
-2.68% |
| 2026-08-27 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.3884 |
3.31% |
| 2026-08-26 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.2798 |
1.46% |
| 2026-08-25 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.2326 |
-2.30% |
| 2026-08-24 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.3070 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.3328 |
-0.39% |
| 2026-08-20 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.3459 |
-0.59% |
| 2026-08-19 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.3657 |
-7.60% |
| 2026-08-18 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.6215 |
2.07% |
| 2026-08-17 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.5480 |
4.91% |
| 2026-08-14 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.3820 |
0.71% |
| 2026-08-13 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.3583 |
-2.70% |
| 2026-08-12 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.4489 |
2.26% |
| 2026-08-11 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.3726 |
-2.78% |
| 2026-08-10 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.4664 |
3.06% |
| 2026-08-07 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.3635 |
2.66% |
| 2026-08-06 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.2763 |
2.36% |
| 2026-08-05 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.2009 |
9.10% |
| 2026-08-04 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.9338 |
4.88% |
| 2026-08-03 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.7972 |
-9.37% |
| 2026-07-31 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.0593 |
2.27% |
| 2026-07-30 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.9913 |
-7.24% |
| 2026-07-29 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.2080 |
-2.07% |
| 2026-07-28 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.2745 |
-5.87% |
| 2026-07-27 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.4787 |
3.59% |
| 2026-07-24 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.3580 |
2.87% |
| 2026-07-23 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.2642 |
-3.99% |
| 2026-07-22 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.3944 |
-1.56% |
| 2026-07-21 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.4483 |
14.74% |
| 2026-07-20 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.0052 |
-5.75% |
| 2026-07-17 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.1780 |
-5.95% |
| 2026-07-16 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.3789 |
-7.46% |
| 2026-07-15 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.6308 |
-6.34% |
| 2026-07-14 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.8610 |
-0.21% |
| 2026-07-13 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.8692 |
-4.52% |
| 2026-07-10 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
4.0525 |
-6.99% |
| 2026-07-09 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
4.3358 |
9.66% |
| 2026-07-08 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.9539 |
1.45% |
| 2026-07-07 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.8973 |
1.63% |
| 2026-07-06 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.8349 |
-0.94% |
| 2026-07-03 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.8714 |
-2.96% |
| 2026-07-02 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.9859 |
-9.32% |
| 2026-07-01 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
4.3575 |
0.52% |
| 2026-06-30 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
4.3348 |
2.73% |
| 2026-06-29 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
4.2195 |
7.35% |
| 2026-06-26 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.9306 |
3.26% |
| 2026-06-25 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.8066 |
2.65% |
| 2026-06-24 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.7084 |
5.05% |
| 2026-06-23 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.5300 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.5304 |
2.90% |
| 2026-06-18 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.4308 |
1.54% |
| 2026-06-17 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.3788 |
7.08% |
| 2026-06-16 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.1554 |
0.64% |
| 2026-06-15 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.1352 |
4.38% |
| 2026-06-12 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.0035 |
-2.31% |
| 2026-06-11 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.0729 |
5.02% |
| 2026-06-10 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.9260 |
2.33% |
| 2026-06-09 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.8595 |
7.54% |
| 2026-06-08 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.6590 |
-2.91% |
| 2026-06-05 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.7386 |
-2.94% |
| 2026-06-04 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.8215 |
3.67% |
| 2026-06-03 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.7216 |
2.48% |
| 2026-06-02 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.6557 |
1.77% |
| 2026-06-01 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.6095 |
-5.40% |
| 2026-05-29 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.7505 |
-5.79% |
| 2026-05-28 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.9098 |
1.35% |
| 2026-05-27 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.8711 |
-3.50% |
| 2026-05-26 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.9717 |
-2.87% |
| 2026-05-25 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.0571 |
5.35% |
| 2026-05-22 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.9019 |
1.01% |
| 2026-05-21 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.8729 |
-5.27% |
| 2026-05-20 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
3.0244 |
5.28% |
| 2026-05-19 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.8728 |
4.93% |
| 2026-05-18 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.7377 |
0.93% |
| 2026-05-15 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.7125 |
4.19% |
| 2026-05-14 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.6035 |
-1.98% |
| 2026-05-13 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.6560 |
3.67% |
| 2026-05-12 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.5619 |
2.06% |
| 2026-05-11 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.5101 |
6.60% |
| 2026-05-08 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.3547 |
-2.05% |
| 2026-04-30 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.3015 |
3.17% |
| 2026-04-29 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.2308 |
-0.37% |
| 2026-04-28 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.2390 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.2399 |
5.91% |
| 2026-04-24 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.1149 |
0.84% |
| 2026-04-23 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.0973 |
-1.04% |
| 2026-04-22 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.1194 |
2.97% |
| 2026-04-21 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.0583 |
-1.25% |
| 2026-04-20 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.0841 |
0.89% |
| 2026-04-17 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.0658 |
0.13% |
| 2026-04-16 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.0631 |
1.40% |
| 2026-04-15 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.0347 |
-1.73% |
| 2026-04-14 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.0700 |
3.06% |
| 2026-04-13 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.0086 |
-1.20% |
| 2026-04-10 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.0328 |
1.13% |
| 2026-04-09 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.0101 |
0.91% |
| 2026-04-08 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
1.9920 |
7.22% |
| 2026-04-07 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
1.8579 |
0.49% |
| 2026-04-03 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
1.8489 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
1.8515 |
-3.51% |
| 2026-04-01 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
1.9165 |
1.77% |
| 2026-03-31 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
1.8831 |
-3.82% |
| 2026-03-30 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
1.9550 |
2.41% |
| 2026-03-27 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
1.9090 |
2.18% |
| 2026-03-26 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
1.8682 |
-2.11% |
| 2026-03-25 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
1.9084 |
2.81% |
| 2026-03-24 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
1.8563 |
1.70% |
| 2026-03-23 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
1.8253 |
-4.45% |
| 2026-03-20 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
1.9104 |
-0.53% |
| 2026-03-19 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
1.9205 |
-2.28% |
| 2026-03-18 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
1.9654 |
2.28% |
| 2026-03-17 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
1.9215 |
-2.77% |
| 2026-03-16 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
1.9762 |
1.30% |
| 2026-03-13 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
1.9509 |
-0.95% |
| 2026-03-12 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
1.9697 |
-1.51% |
| 2026-03-11 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
1.9998 |
-1.22% |
| 2026-03-10 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.0244 |
2.25% |
| 2026-03-09 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
1.9799 |
-2.52% |
| 2026-03-06 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.0297 |
-1.06% |
| 2026-03-05 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.0514 |
1.60% |
| 2026-03-04 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.0190 |
-0.58% |
| 2026-03-03 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.0307 |
-5.00% |
| 2026-03-02 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.1376 |
-1.71% |
| 2026-02-27 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.1748 |
-2.43% |
| 2026-02-26 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.2277 |
1.09% |
| 2026-02-25 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.2036 |
4.31% |
| 2026-02-24 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.1126 |
0.70% |
| 2026-02-13 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.0980 |
0.86% |
| 2026-02-12 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.0802 |
0.48% |
| 2026-02-11 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.0702 |
-0.95% |
| 2026-02-10 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.0901 |
-0.06% |
| 2026-02-09 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.0914 |
2.27% |
| 2026-02-06 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.0449 |
-0.59% |
| 2026-02-05 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.0570 |
-0.12% |
| 2026-02-04 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.0595 |
-0.39% |
| 2026-02-03 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.0675 |
3.21% |
| 2026-02-02 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.0032 |
-4.89% |
| 2026-01-30 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.1061 |
-0.02% |
| 2026-01-29 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.1065 |
-4.60% |
| 2026-01-28 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.2033 |
1.25% |
| 2026-01-27 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.1761 |
2.20% |
| 2026-01-26 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.1292 |
-4.04% |
| 2026-01-23 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.2152 |
2.20% |
| 2026-01-22 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.1676 |
-2.36% |
| 2026-01-21 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.2187 |
0.26% |
| 2026-01-20 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.2129 |
-0.62% |
| 2026-01-19 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.2268 |
-0.49% |
| 2026-01-16 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.2377 |
3.31% |
| 2026-01-15 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.1661 |
4.72% |
| 2026-01-14 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.0685 |
2.05% |
| 2026-01-13 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.0270 |
-3.06% |
| 2026-01-12 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.0890 |
0.80% |
| 2026-01-09 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.0724 |
-0.17% |
| 2026-01-08 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
2.0759 |
-0.47% |
| 2026-01-07 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
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6.56% |
| 2026-01-06 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
1.9572 |
3.59% |
| 2026-01-05 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
1.8893 |
4.82% |
