近一月天弘匠心臻选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围天弘匠心臻选混合发起C021525净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1502 |
-1.17% |
| 2026-09-14 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1637 |
0.68% |
| 2026-09-11 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1558 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1713 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1823 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1791 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1801 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1797 |
-0.68% |
| 2026-09-03 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1878 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1819 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.1983 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2124 |
-1.11% |
| 2026-08-28 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2258 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2330 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2262 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2180 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2187 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2373 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2307 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2229 |
-1.77% |
| 2026-08-18 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2449 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
天弘匠心臻选混合发起C |
1.2450 |
2.57% |
