近半年天弘匠心臻选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围天弘匠心臻选混合发起A021524净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.1656 |
0.09% |
| 2026-09-16 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.1646 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.1655 |
-1.17% |
| 2026-09-14 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.1791 |
0.69% |
| 2026-09-11 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.1710 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.1867 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.1979 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.1946 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.1956 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.1951 |
-0.68% |
| 2026-09-03 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2033 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.1973 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2139 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2282 |
-1.09% |
| 2026-08-28 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2417 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2490 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2420 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2338 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2345 |
-1.49% |
| 2026-08-21 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2532 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2465 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2386 |
-1.76% |
| 2026-08-18 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2608 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2609 |
2.57% |
| 2026-08-14 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2293 |
-0.58% |
| 2026-08-13 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2365 |
-0.52% |
| 2026-08-12 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2430 |
0.21% |
| 2026-08-11 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2404 |
-1.32% |
| 2026-08-10 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2570 |
1.76% |
| 2026-08-07 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2353 |
1.49% |
| 2026-08-06 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2172 |
-0.51% |
| 2026-08-05 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2234 |
2.15% |
| 2026-08-04 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.1977 |
1.91% |
| 2026-08-03 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.1752 |
-0.91% |
| 2026-07-31 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.1860 |
0.25% |
| 2026-07-30 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.1830 |
-1.12% |
| 2026-07-29 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.1964 |
1.26% |
| 2026-07-28 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.1815 |
-2.25% |
| 2026-07-27 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2087 |
1.67% |
| 2026-07-24 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.1889 |
-1.25% |
| 2026-07-23 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2040 |
0.74% |
| 2026-07-22 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.1952 |
-1.06% |
| 2026-07-21 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2080 |
2.56% |
| 2026-07-20 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.1778 |
1.53% |
| 2026-07-17 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.1601 |
-3.69% |
| 2026-07-16 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2045 |
-2.36% |
| 2026-07-15 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2336 |
0.38% |
| 2026-07-14 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2289 |
1.68% |
| 2026-07-13 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2086 |
-2.14% |
| 2026-07-10 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2350 |
-2.65% |
| 2026-07-09 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2686 |
2.13% |
| 2026-07-08 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2422 |
-1.60% |
| 2026-07-07 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2624 |
-1.62% |
| 2026-07-06 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2832 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2817 |
-0.36% |
| 2026-07-02 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2863 |
-2.11% |
| 2026-07-01 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.3140 |
-0.52% |
| 2026-06-30 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.3209 |
0.98% |
| 2026-06-29 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.3081 |
2.70% |
| 2026-06-26 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2737 |
-2.20% |
| 2026-06-25 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.3023 |
0.46% |
| 2026-06-24 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2963 |
2.64% |
| 2026-06-23 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2630 |
-1.17% |
| 2026-06-22 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2779 |
1.73% |
| 2026-06-18 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2562 |
-0.29% |
| 2026-06-17 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2599 |
0.59% |
| 2026-06-16 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2525 |
-0.74% |
| 2026-06-15 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2618 |
2.59% |
| 2026-06-12 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2299 |
1.10% |
| 2026-06-11 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2165 |
0.61% |
| 2026-06-10 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2091 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2099 |
1.44% |
| 2026-06-08 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.1927 |
-2.72% |
| 2026-06-05 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2261 |
-2.19% |
| 2026-06-04 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2536 |
-0.23% |
| 2026-06-03 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2565 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2563 |
-0.08% |
| 2026-06-01 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2573 |
-0.66% |
| 2026-05-29 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2656 |
-0.83% |
| 2026-05-28 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2762 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2760 |
-0.95% |
| 2026-05-26 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2882 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2883 |
0.23% |
| 2026-05-22 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2853 |
1.09% |
| 2026-05-21 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2715 |
-1.34% |
| 2026-05-20 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2888 |
0.62% |
| 2026-05-19 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2809 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2803 |
-1.07% |
| 2026-05-15 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2942 |
-1.39% |
| 2026-05-14 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.3124 |
-2.05% |
| 2026-05-13 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.3398 |
-0.16% |
| 2026-05-12 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.3420 |
-0.66% |
| 2026-05-11 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.3509 |
0.80% |
| 2026-05-08 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.3402 |
-1.61% |
| 2026-04-30 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.3396 |
0.26% |
| 2026-04-29 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.3361 |
1.63% |
| 2026-04-28 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.3147 |
-0.13% |
| 2026-04-27 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.3164 |
-0.62% |
| 2026-04-24 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.3246 |
1.17% |
| 2026-04-23 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.3093 |
-1.16% |
| 2026-04-22 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.3247 |
0.46% |
| 2026-04-21 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.3186 |
0.33% |
| 2026-04-20 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.3142 |
-0.18% |
| 2026-04-17 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.3166 |
-0.70% |
| 2026-04-16 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.3259 |
1.80% |
| 2026-04-15 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.3024 |
-0.66% |
| 2026-04-14 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.3110 |
0.18% |
| 2026-04-13 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.3086 |
0.62% |
| 2026-04-10 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.3005 |
1.29% |
| 2026-04-09 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2840 |
-0.33% |
| 2026-04-08 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2882 |
1.57% |
| 2026-04-07 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2683 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2648 |
-0.61% |
| 2026-04-02 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2725 |
-0.07% |
| 2026-04-01 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2734 |
2.33% |
| 2026-03-31 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2444 |
-1.43% |
| 2026-03-30 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2625 |
-0.19% |
| 2026-03-27 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2649 |
1.48% |
| 2026-03-26 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2464 |
-1.13% |
| 2026-03-25 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2606 |
0.88% |
| 2026-03-24 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2496 |
1.69% |
| 2026-03-23 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2288 |
-2.85% |
| 2026-03-20 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2649 |
-0.53% |
| 2026-03-19 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.2716 |
-2.69% |
| 2026-03-18 |
天弘匠心臻选混合发起A |
1.3068 |
0.05% |
