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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 宏利半导体产业混合发起A | 2.4256 | 1.89% |
| 2026-09-14 | 宏利半导体产业混合发起A | 2.3805 | -1.58% |
| 2026-09-11 | 宏利半导体产业混合发起A | 2.4181 | -1.35% |
| 2026-09-10 | 宏利半导体产业混合发起A | 2.4512 | -1.05% |
| 2026-09-09 | 宏利半导体产业混合发起A | 2.4771 | -0.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利半导体产业混合发起A | 2.5281 | 4.23% |
| 宏利半导体产业混合发起C | 2.5119 | 4.22% |
| 宏利优势企业混合A | 0.9421 | 3.94% |
| 宏利优势企业混合C | 0.9397 | 3.94% |
| 宏利中证A500指数增强A | 1.2158 | 0.90% |
| 宏利中证A500指数增强C | 1.2085 | 0.90% |
| 宏利中证A50指数增强A | 1.1127 | 0.36% |
| 宏利中证A50指数增强C | 1.1068 | 0.36% |
| 宏利高端装备股票A | 1.5645 | 0.33% |
| 宏利高端装备股票C | 1.5544 | 0.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
| 国联高质量成长混合A | 0.6536 | 5.91% |
