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华泰紫金智盈债券E基金净值查询(021506)

近半年华泰紫金智盈债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金智盈债券E021506净值及计算阶段收益
近半年021506基金累计收益率1.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰紫金智盈债券E 1.2007 0.02%
2026-09-15 华泰紫金智盈债券E 1.2005 0.02%
2026-09-14 华泰紫金智盈债券E 1.2003 0.02%
2026-09-11 华泰紫金智盈债券E 1.2001 -0.01%
2026-09-10 华泰紫金智盈债券E 1.2002 0.00%
2026-09-09 华泰紫金智盈债券E 1.2002 0.01%
2026-09-08 华泰紫金智盈债券E 1.2001 -0.01%
2026-09-07 华泰紫金智盈债券E 1.2002 0.03%
2026-09-04 华泰紫金智盈债券E 1.1998 0.02%
2026-09-03 华泰紫金智盈债券E 1.1996 0.03%
2026-09-02 华泰紫金智盈债券E 1.1993 0.00%
2026-09-01 华泰紫金智盈债券E 1.1993 0.03%
2026-08-31 华泰紫金智盈债券E 1.1989 0.02%
2026-08-28 华泰紫金智盈债券E 1.1987 0.00%
2026-08-27 华泰紫金智盈债券E 1.1987 -0.04%
2026-08-26 华泰紫金智盈债券E 1.1992 -0.01%
2026-08-25 华泰紫金智盈债券E 1.1993 0.00%
2026-08-24 华泰紫金智盈债券E 1.1993 0.03%
2026-08-21 华泰紫金智盈债券E 1.1989 -0.01%
2026-08-20 华泰紫金智盈债券E 1.1990 -0.02%
2026-08-19 华泰紫金智盈债券E 1.1992 -0.02%
2026-08-18 华泰紫金智盈债券E 1.1994 0.05%
2026-08-17 华泰紫金智盈债券E 1.1988 0.03%
2026-08-14 华泰紫金智盈债券E 1.1985 0.02%
2026-08-13 华泰紫金智盈债券E 1.1983 0.03%
2026-08-12 华泰紫金智盈债券E 1.1979 0.01%
2026-08-11 华泰紫金智盈债券E 1.1978 0.00%
2026-08-10 华泰紫金智盈债券E 1.1978 0.03%
2026-08-07 华泰紫金智盈债券E 1.1975 0.02%
2026-08-06 华泰紫金智盈债券E 1.1973 0.03%
2026-08-05 华泰紫金智盈债券E 1.1970 0.00%
2026-08-04 华泰紫金智盈债券E 1.1970 0.02%
2026-08-03 华泰紫金智盈债券E 1.1968 0.01%
2026-07-31 华泰紫金智盈债券E 1.1967 0.02%
2026-07-30 华泰紫金智盈债券E 1.1965 0.03%
2026-07-29 华泰紫金智盈债券E 1.1962 0.00%
2026-07-28 华泰紫金智盈债券E 1.1962 -0.01%
2026-07-27 华泰紫金智盈债券E 1.1963 0.00%
2026-07-24 华泰紫金智盈债券E 1.1963 0.01%
2026-07-23 华泰紫金智盈债券E 1.1962 0.00%
2026-07-22 华泰紫金智盈债券E 1.1962 0.04%
2026-07-21 华泰紫金智盈债券E 1.1957 0.00%
2026-07-20 华泰紫金智盈债券E 1.1957 0.01%
2026-07-17 华泰紫金智盈债券E 1.1956 0.01%
2026-07-16 华泰紫金智盈债券E 1.1955 -0.01%
2026-07-15 华泰紫金智盈债券E 1.1956 0.02%
2026-07-14 华泰紫金智盈债券E 1.1954 0.00%
2026-07-13 华泰紫金智盈债券E 1.1954 0.01%
2026-07-10 华泰紫金智盈债券E 1.1953 0.01%
2026-07-09 华泰紫金智盈债券E 1.1952 0.00%
2026-07-08 华泰紫金智盈债券E 1.1952 0.02%
2026-07-07 华泰紫金智盈债券E 1.1950 0.00%
2026-07-06 华泰紫金智盈债券E 1.1950 0.03%
2026-07-03 华泰紫金智盈债券E 1.1946 0.00%
2026-07-02 华泰紫金智盈债券E 1.1946 0.01%
2026-07-01 华泰紫金智盈债券E 1.1945 -0.05%
2026-06-30 华泰紫金智盈债券E 1.1951 -0.02%
2026-06-29 华泰紫金智盈债券E 1.1953 0.03%
2026-06-26 华泰紫金智盈债券E 1.1949 0.01%
2026-06-25 华泰紫金智盈债券E 1.1948 0.04%
2026-06-24 华泰紫金智盈债券E 1.1943 0.01%
2026-06-23 华泰紫金智盈债券E 1.1942 -0.03%
2026-06-22 华泰紫金智盈债券E 1.1945 0.01%
2026-06-18 华泰紫金智盈债券E 1.1944 0.03%
2026-06-17 华泰紫金智盈债券E 1.1941 0.03%
2026-06-16 华泰紫金智盈债券E 1.1937 0.03%
2026-06-15 华泰紫金智盈债券E 1.1933 0.03%
2026-06-12 华泰紫金智盈债券E 1.1930 -0.01%
2026-06-11 华泰紫金智盈债券E 1.1931 -0.07%
2026-06-10 华泰紫金智盈债券E 1.1939 -0.04%
2026-06-09 华泰紫金智盈债券E 1.1944 -0.04%
2026-06-08 华泰紫金智盈债券E 1.1949 -0.03%
2026-06-05 华泰紫金智盈债券E 1.1953 0.00%
2026-06-04 华泰紫金智盈债券E 1.1953 0.03%
2026-06-03 华泰紫金智盈债券E 1.1949 0.00%
2026-06-02 华泰紫金智盈债券E 1.1949 0.03%
2026-06-01 华泰紫金智盈债券E 1.1946 0.04%
2026-05-29 华泰紫金智盈债券E 1.1941 0.03%
2026-05-28 华泰紫金智盈债券E 1.1938 0.03%
2026-05-27 华泰紫金智盈债券E 1.1934 0.04%
2026-05-26 华泰紫金智盈债券E 1.1929 0.04%
2026-05-25 华泰紫金智盈债券E 1.1924 0.02%
2026-05-22 华泰紫金智盈债券E 1.1922 0.01%
2026-05-21 华泰紫金智盈债券E 1.1921 0.01%
2026-05-20 华泰紫金智盈债券E 1.1920 0.03%
2026-05-19 华泰紫金智盈债券E 1.1917 0.03%
2026-05-18 华泰紫金智盈债券E 1.1913 0.03%
2026-05-15 华泰紫金智盈债券E 1.1910 0.02%
2026-05-14 华泰紫金智盈债券E 1.1908 0.00%
2026-05-13 华泰紫金智盈债券E 1.1908 0.03%
2026-05-12 华泰紫金智盈债券E 1.1904 0.03%
2026-05-11 华泰紫金智盈债券E 1.1900 0.02%
2026-05-08 华泰紫金智盈债券E 1.1898 0.02%
2026-04-30 华泰紫金智盈债券E 1.1897 0.00%
2026-04-29 华泰紫金智盈债券E 1.1897 0.03%
2026-04-28 华泰紫金智盈债券E 1.1894 0.03%
2026-04-27 华泰紫金智盈债券E 1.1891 -0.03%
2026-04-24 华泰紫金智盈债券E 1.1894 -0.02%
2026-04-23 华泰紫金智盈债券E 1.1896 -0.03%
2026-04-22 华泰紫金智盈债券E 1.1899 0.03%
2026-04-21 华泰紫金智盈债券E 1.1896 0.03%
2026-04-20 华泰紫金智盈债券E 1.1893 0.03%
2026-04-17 华泰紫金智盈债券E 1.1890 0.02%
2026-04-16 华泰紫金智盈债券E 1.1888 0.00%
2026-04-15 华泰紫金智盈债券E 1.1888 0.01%
2026-04-14 华泰紫金智盈债券E 1.1887 0.02%
2026-04-13 华泰紫金智盈债券E 1.1885 0.03%
2026-04-10 华泰紫金智盈债券E 1.1882 0.01%
2026-04-09 华泰紫金智盈债券E 1.1881 0.01%
2026-04-08 华泰紫金智盈债券E 1.1880 0.01%
2026-04-07 华泰紫金智盈债券E 1.1879 0.06%
2026-04-03 华泰紫金智盈债券E 1.1872 0.04%
2026-04-02 华泰紫金智盈债券E 1.1867 0.02%
2026-04-01 华泰紫金智盈债券E 1.1865 0.00%
2026-03-31 华泰紫金智盈债券E 1.1865 0.02%
2026-03-30 华泰紫金智盈债券E 1.1863 0.01%
2026-03-27 华泰紫金智盈债券E 1.1862 0.03%
2026-03-26 华泰紫金智盈债券E 1.1859 0.02%
2026-03-25 华泰紫金智盈债券E 1.1857 0.01%
2026-03-24 华泰紫金智盈债券E 1.1856 0.03%
2026-03-23 华泰紫金智盈债券E 1.1853 -0.01%
2026-03-20 华泰紫金智盈债券E 1.1854 0.01%
2026-03-19 华泰紫金智盈债券E 1.1853 0.03%
2026-03-18 华泰紫金智盈债券E 1.1849 0.03%
2026-03-17 华泰紫金智盈债券E 1.1845 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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