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华夏聚丰混合(FOF)D基金净值查询(021486)

近一季华夏聚丰混合(FOF)D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏聚丰混合(FOF)D021486净值及计算阶段收益
近一季021486基金累计收益率0.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0885 -0.12%
2026-09-11 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0898 -0.20%
2026-09-10 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0920 -0.32%
2026-09-09 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0955 -0.17%
2026-09-08 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0974 -0.15%
2026-09-07 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0990 0.15%
2026-09-04 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0973 -0.15%
2026-09-03 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0989 0.41%
2026-09-02 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0944 -0.18%
2026-09-01 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0964 0.01%
2026-08-31 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0963 0.17%
2026-08-28 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0944 -0.16%
2026-08-27 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0961 0.43%
2026-08-26 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0914 0.09%
2026-08-25 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0904 0.16%
2026-08-24 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0887 -0.27%
2026-08-21 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0916 0.18%
2026-08-20 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0896 0.08%
2026-08-19 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0887 -0.38%
2026-08-18 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0929 -0.07%
2026-08-17 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0937 0.36%
2026-08-14 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0898 0.05%
2026-08-13 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0893 0.01%
2026-08-12 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0892 0.22%
2026-08-11 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0868 -0.15%
2026-08-10 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0884 -0.03%
2026-08-07 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0887 0.52%
2026-08-06 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0831 0.11%
2026-08-05 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0819 0.59%
2026-08-04 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0756 0.57%
2026-08-03 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0695 0.05%
2026-07-31 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0690 0.22%
2026-07-30 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0667 0.16%
2026-07-29 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0650 0.07%
2026-07-28 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0643 -0.61%
2026-07-27 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0708 0.14%
2026-07-24 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0693 -0.23%
2026-07-23 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0718 0.11%
2026-07-22 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0706 -0.05%
2026-07-21 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0711 0.85%
2026-07-20 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0620 -0.08%
2026-07-17 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0628 -1.10%
2026-07-16 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0745 -0.86%
2026-07-15 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0838 -0.23%
2026-07-14 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0863 0.65%
2026-07-13 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0793 -1.18%
2026-07-10 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0920 -0.26%
2026-07-09 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0949 0.65%
2026-07-08 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0878 0.13%
2026-07-07 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0864 -0.43%
2026-07-06 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0911 -0.05%
2026-07-03 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0917 0.28%
2026-07-02 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0887 -0.52%
2026-07-01 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0944 -0.27%
2026-06-30 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0974 0.52%
2026-06-29 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0917 0.16%
2026-06-26 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0900 -0.70%
2026-06-25 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0977 0.48%
2026-06-24 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0925 0.18%
2026-06-23 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0905 -1.16%
2026-06-22 华夏聚丰混合(FOF)D 1.1032 0.35%
2026-06-18 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0994 0.39%
2026-06-17 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0951 -0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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