今年以来华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A|华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A021474净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.6325 |
-0.55% |
| 2026-09-16 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.6471 |
4.20% |
| 2026-09-15 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.5403 |
1.63% |
| 2026-09-14 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.4996 |
-1.66% |
| 2026-09-11 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.5411 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.5703 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.5856 |
-0.58% |
| 2026-09-08 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.6007 |
-1.46% |
| 2026-09-07 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.6388 |
2.48% |
| 2026-09-04 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.5749 |
-2.27% |
| 2026-09-03 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.6333 |
-0.43% |
| 2026-09-02 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.6447 |
-1.69% |
| 2026-09-01 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.6903 |
-2.36% |
| 2026-08-31 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.7537 |
1.70% |
| 2026-08-28 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.7078 |
-1.85% |
| 2026-08-27 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.7579 |
3.89% |
| 2026-08-26 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.6547 |
1.52% |
| 2026-08-25 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.6149 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.6139 |
-2.90% |
| 2026-08-21 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.6921 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.6881 |
-0.95% |
| 2026-08-19 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.7138 |
-6.87% |
| 2026-08-18 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.9141 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.9085 |
4.22% |
| 2026-08-14 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.7908 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.7870 |
-1.04% |
| 2026-08-12 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.8163 |
1.71% |
| 2026-08-11 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.7689 |
-1.64% |
| 2026-08-10 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.8142 |
-0.36% |
| 2026-08-07 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.8243 |
2.66% |
| 2026-08-06 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.7512 |
0.68% |
| 2026-08-05 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.7327 |
5.00% |
| 2026-08-04 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.6026 |
4.38% |
| 2026-08-03 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.4933 |
-5.33% |
| 2026-07-31 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.6263 |
3.24% |
| 2026-07-30 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.5439 |
-5.65% |
| 2026-07-29 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.6962 |
-1.17% |
| 2026-07-28 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.7278 |
-6.35% |
| 2026-07-27 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.9129 |
1.22% |
| 2026-07-24 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.8779 |
0.13% |
| 2026-07-23 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.8743 |
-3.92% |
| 2026-07-22 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.9869 |
-2.11% |
| 2026-07-21 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
3.0514 |
11.15% |
| 2026-07-20 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.7453 |
-0.84% |
| 2026-07-17 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.7685 |
-7.25% |
| 2026-07-16 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.9848 |
-4.38% |
| 2026-07-15 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
3.1156 |
-4.50% |
| 2026-07-14 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
3.2558 |
0.69% |
| 2026-07-13 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
3.2336 |
-3.30% |
| 2026-07-10 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
3.3439 |
-5.97% |
| 2026-07-09 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
3.5435 |
7.60% |
| 2026-07-08 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
3.2931 |
0.71% |
| 2026-07-07 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
3.2698 |
0.50% |
| 2026-07-06 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
3.2536 |
0.78% |
| 2026-07-03 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
3.2285 |
-0.51% |
| 2026-07-02 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
3.2450 |
-8.12% |
| 2026-07-01 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
3.5086 |
-2.82% |
| 2026-06-30 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
3.6077 |
3.90% |
| 2026-06-29 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
3.4723 |
4.08% |
| 2026-06-26 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
3.3363 |
-1.47% |
| 2026-06-25 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
3.3862 |
3.50% |
| 2026-06-24 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
3.2716 |
3.83% |
| 2026-06-23 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
3.1508 |
-1.47% |
| 2026-06-22 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
3.1979 |
1.85% |
| 2026-06-18 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
3.1398 |
3.88% |
| 2026-06-17 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
3.0224 |
4.92% |
| 2026-06-16 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.8806 |
0.59% |
| 2026-06-15 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.8636 |
5.16% |
| 2026-06-12 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.7232 |
-0.57% |
| 2026-06-11 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.7389 |
0.53% |
| 2026-06-10 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.7245 |
-0.80% |
| 2026-06-09 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.7464 |
4.31% |
| 2026-06-08 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.6330 |
-3.70% |
| 2026-06-05 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.7342 |
-4.06% |
| 2026-06-04 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.8452 |
0.68% |
| 2026-06-03 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.8259 |
2.73% |
| 2026-06-02 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.7507 |
2.05% |
| 2026-06-01 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.6954 |
-5.30% |
| 2026-05-29 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.8382 |
-5.10% |
| 2026-05-28 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.9830 |
1.98% |
| 2026-05-27 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.9252 |
-2.72% |
| 2026-05-26 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
3.0048 |
-1.43% |
| 2026-05-25 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
3.0483 |
6.24% |
| 2026-05-22 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.8692 |
1.74% |
| 2026-05-21 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.8201 |
-4.05% |
| 2026-05-20 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.9392 |
3.55% |
| 2026-05-19 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.8384 |
3.62% |
| 2026-05-18 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.7392 |
0.90% |
| 2026-05-15 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.7147 |
-1.57% |
| 2026-05-14 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.7580 |
-2.38% |
| 2026-05-13 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.8253 |
2.40% |
| 2026-05-12 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.7590 |
0.46% |
| 2026-05-11 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.7464 |
4.41% |
| 2026-05-08 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.6303 |
-2.45% |
| 2026-04-30 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.5120 |
5.24% |
| 2026-04-29 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.3869 |
0.24% |
| 2026-04-28 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.3811 |
-1.06% |
| 2026-04-27 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.4067 |
3.99% |
| 2026-04-24 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.3144 |
1.79% |
| 2026-04-23 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.2736 |
-1.47% |
| 2026-04-22 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.3076 |
1.87% |
| 2026-04-21 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.2652 |
-1.48% |
| 2026-04-20 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.2988 |
1.77% |
| 2026-04-17 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.2588 |
0.66% |
| 2026-04-16 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.2441 |
1.19% |
| 2026-04-15 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.2178 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.2171 |
2.11% |
| 2026-04-13 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.1712 |
0.66% |
| 2026-04-10 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.1569 |
1.71% |
| 2026-04-09 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.1206 |
-0.22% |
| 2026-04-08 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.1252 |
5.98% |
| 2026-04-07 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.0053 |
1.53% |
| 2026-04-03 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.9750 |
0.12% |
| 2026-04-02 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.9727 |
-3.02% |
| 2026-04-01 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.0322 |
3.21% |
| 2026-03-31 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.9690 |
-2.55% |
| 2026-03-30 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.0205 |
-0.60% |
| 2026-03-27 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.0327 |
0.52% |
| 2026-03-26 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.0221 |
-1.88% |
| 2026-03-25 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.0608 |
1.96% |
| 2026-03-24 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.0212 |
2.29% |
| 2026-03-23 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
1.9759 |
-4.46% |
| 2026-03-20 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.0681 |
-1.24% |
| 2026-03-19 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.0940 |
-2.27% |
| 2026-03-18 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.1426 |
1.85% |
| 2026-03-17 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.1037 |
-2.39% |
| 2026-03-16 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.1551 |
1.27% |
| 2026-03-13 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.1280 |
-0.97% |
| 2026-03-12 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.1488 |
-1.13% |
| 2026-03-11 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.1734 |
-1.51% |
| 2026-03-10 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.2062 |
1.95% |
| 2026-03-09 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.1639 |
-1.77% |
| 2026-03-06 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.2030 |
0.37% |
| 2026-03-05 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.1948 |
1.94% |
| 2026-03-04 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.1531 |
-0.39% |
| 2026-03-03 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.1615 |
-5.75% |
| 2026-03-02 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.2857 |
-1.52% |
| 2026-02-27 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.3210 |
-0.12% |
| 2026-02-26 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.3237 |
0.94% |
| 2026-02-25 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.3020 |
0.65% |
| 2026-02-24 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.2872 |
-0.99% |
| 2026-02-13 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.3100 |
-0.30% |
| 2026-02-12 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.3170 |
1.86% |
| 2026-02-11 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.2748 |
-1.17% |
| 2026-02-10 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.3018 |
0.84% |
| 2026-02-09 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.2826 |
2.82% |
| 2026-02-06 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.2200 |
-0.85% |
| 2026-02-05 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.2390 |
-0.98% |
| 2026-02-04 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.2612 |
-1.96% |
| 2026-02-03 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.3064 |
1.38% |
| 2026-02-02 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.2750 |
-4.10% |
| 2026-01-30 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.3723 |
0.53% |
| 2026-01-29 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.3598 |
-3.47% |
| 2026-01-28 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.4418 |
0.46% |
| 2026-01-27 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.4305 |
1.72% |
| 2026-01-26 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.3894 |
-1.46% |
| 2026-01-23 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.4247 |
0.64% |
| 2026-01-22 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.4093 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.4052 |
3.51% |
| 2026-01-20 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.3237 |
-1.21% |
| 2026-01-19 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.3521 |
-0.72% |
| 2026-01-16 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.3692 |
1.96% |
| 2026-01-15 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.3237 |
-0.03% |
| 2026-01-14 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.3245 |
2.46% |
| 2026-01-13 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.2688 |
-2.93% |
| 2026-01-12 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.3374 |
2.69% |
| 2026-01-09 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.2762 |
1.37% |
| 2026-01-08 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.2455 |
0.82% |
| 2026-01-07 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.2273 |
1.26% |
| 2026-01-06 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.1996 |
1.81% |
| 2026-01-05 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.1606 |
4.48% |
