近一季华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A|华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A021474净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.6471 |
4.20% |
| 2026-09-15 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.5403 |
1.63% |
| 2026-09-14 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.4996 |
-1.66% |
| 2026-09-11 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.5411 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.5703 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.5856 |
-0.58% |
| 2026-09-08 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.6007 |
-1.46% |
| 2026-09-07 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.6388 |
2.48% |
| 2026-09-04 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.5749 |
-2.27% |
| 2026-09-03 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.6333 |
-0.43% |
| 2026-09-02 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.6447 |
-1.69% |
| 2026-09-01 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.6903 |
-2.36% |
| 2026-08-31 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.7537 |
1.70% |
| 2026-08-28 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.7078 |
-1.85% |
| 2026-08-27 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.7579 |
3.89% |
| 2026-08-26 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.6547 |
1.52% |
| 2026-08-25 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.6149 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.6139 |
-2.90% |
| 2026-08-21 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.6921 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.6881 |
-0.95% |
| 2026-08-19 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.7138 |
-6.87% |
| 2026-08-18 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.9141 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.9085 |
4.22% |
| 2026-08-14 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.7908 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.7870 |
-1.04% |
| 2026-08-12 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.8163 |
1.71% |
| 2026-08-11 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.7689 |
-1.64% |
| 2026-08-10 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.8142 |
-0.36% |
| 2026-08-07 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.8243 |
2.66% |
| 2026-08-06 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.7512 |
0.68% |
| 2026-08-05 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.7327 |
5.00% |
| 2026-08-04 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.6026 |
4.38% |
| 2026-08-03 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.4933 |
-5.33% |
| 2026-07-31 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.6263 |
3.24% |
| 2026-07-30 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.5439 |
-5.65% |
| 2026-07-29 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.6962 |
-1.17% |
| 2026-07-28 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.7278 |
-6.35% |
| 2026-07-27 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.9129 |
1.22% |
| 2026-07-24 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.8779 |
0.13% |
| 2026-07-23 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.8743 |
-3.92% |
| 2026-07-22 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.9869 |
-2.11% |
| 2026-07-21 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
3.0514 |
11.15% |
| 2026-07-20 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.7453 |
-0.84% |
| 2026-07-17 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.7685 |
-7.25% |
| 2026-07-16 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
2.9848 |
-4.38% |
| 2026-07-15 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
3.1156 |
-4.50% |
| 2026-07-14 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
3.2558 |
0.69% |
| 2026-07-13 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
3.2336 |
-3.30% |
| 2026-07-10 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
3.3439 |
-5.97% |
| 2026-07-09 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
3.5435 |
7.60% |
| 2026-07-08 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
3.2931 |
0.71% |
| 2026-07-07 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
3.2698 |
0.50% |
| 2026-07-06 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
3.2536 |
0.78% |
| 2026-07-03 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
3.2285 |
-0.51% |
| 2026-07-02 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
3.2450 |
-8.12% |
| 2026-07-01 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
3.5086 |
-2.82% |
| 2026-06-30 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
3.6077 |
3.90% |
| 2026-06-29 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
3.4723 |
4.08% |
| 2026-06-26 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
3.3363 |
-1.47% |
| 2026-06-25 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
3.3862 |
3.50% |
| 2026-06-24 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
3.2716 |
3.83% |
| 2026-06-23 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
3.1508 |
-1.47% |
| 2026-06-22 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
3.1979 |
1.85% |
| 2026-06-18 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
3.1398 |
3.88% |
| 2026-06-17 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
3.0224 |
4.92% |
