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摩根瑞益纯债债券D基金净值查询(021473)

近一季摩根瑞益纯债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根瑞益纯债债券D021473净值及计算阶段收益
近一季021473基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 摩根瑞益纯债债券D 1.1359 0.02%
2025-12-18 摩根瑞益纯债债券D 1.1357 0.02%
2025-12-17 摩根瑞益纯债债券D 1.1355 0.02%
2025-12-16 摩根瑞益纯债债券D 1.1353 0.00%
2025-12-15 摩根瑞益纯债债券D 1.1353 0.00%
2025-12-12 摩根瑞益纯债债券D 1.1353 0.00%
2025-12-11 摩根瑞益纯债债券D 1.1353 0.03%
2025-12-10 摩根瑞益纯债债券D 1.1350 0.00%
2025-12-09 摩根瑞益纯债债券D 1.1350 0.02%
2025-12-08 摩根瑞益纯债债券D 1.1348 0.00%
2025-12-05 摩根瑞益纯债债券D 1.1348 0.00%
2025-12-04 摩根瑞益纯债债券D 1.1348 -0.03%
2025-12-03 摩根瑞益纯债债券D 1.1351 0.00%
2025-12-02 摩根瑞益纯债债券D 1.1351 -0.01%
2025-12-01 摩根瑞益纯债债券D 1.1352 0.01%
2025-11-28 摩根瑞益纯债债券D 1.1351 0.01%
2025-11-27 摩根瑞益纯债债券D 1.1350 -0.01%
2025-11-26 摩根瑞益纯债债券D 1.1351 -0.03%
2025-11-25 摩根瑞益纯债债券D 1.1354 0.00%
2025-11-24 摩根瑞益纯债债券D 1.1354 -0.01%
2025-11-21 摩根瑞益纯债债券D 1.1355 0.00%
2025-11-20 摩根瑞益纯债债券D 1.1355 0.02%
2025-11-19 摩根瑞益纯债债券D 1.1353 0.00%
2025-11-18 摩根瑞益纯债债券D 1.1353 0.01%
2025-11-17 摩根瑞益纯债债券D 1.1352 0.02%
2025-11-14 摩根瑞益纯债债券D 1.1350 0.01%
2025-11-13 摩根瑞益纯债债券D 1.1349 0.00%
2025-11-12 摩根瑞益纯债债券D 1.1349 0.01%
2025-11-11 摩根瑞益纯债债券D 1.1348 0.01%
2025-11-10 摩根瑞益纯债债券D 1.1347 0.01%
2025-11-07 摩根瑞益纯债债券D 1.1346 -0.01%
2025-11-06 摩根瑞益纯债债券D 1.1347 -0.02%
2025-11-05 摩根瑞益纯债债券D 1.1349 0.02%
2025-11-04 摩根瑞益纯债债券D 1.1347 0.01%
2025-11-03 摩根瑞益纯债债券D 1.1346 0.02%
2025-10-31 摩根瑞益纯债债券D 1.1344 0.02%
2025-10-30 摩根瑞益纯债债券D 1.1342 0.03%
2025-10-29 摩根瑞益纯债债券D 1.1339 0.02%
2025-10-28 摩根瑞益纯债债券D 1.1337 0.03%
2025-10-27 摩根瑞益纯债债券D 1.1334 0.03%
2025-10-24 摩根瑞益纯债债券D 1.1331 0.01%
2025-10-23 摩根瑞益纯债债券D 1.1330 0.02%
2025-10-22 摩根瑞益纯债债券D 1.1328 0.00%
2025-10-21 摩根瑞益纯债债券D 1.1328 0.01%
2025-10-20 摩根瑞益纯债债券D 1.1327 0.01%
2025-10-17 摩根瑞益纯债债券D 1.1326 0.02%
2025-10-16 摩根瑞益纯债债券D 1.1324 0.01%
2025-10-15 摩根瑞益纯债债券D 1.1323 0.01%
2025-10-14 摩根瑞益纯债债券D 1.1322 0.01%
2025-10-13 摩根瑞益纯债债券D 1.1321 0.03%
2025-10-10 摩根瑞益纯债债券D 1.1318 0.01%
2025-10-09 摩根瑞益纯债债券D 1.1317 0.05%
2025-09-30 摩根瑞益纯债债券D 1.1311 0.03%
2025-09-29 摩根瑞益纯债债券D 1.1308 0.01%
2025-09-26 摩根瑞益纯债债券D 1.1307 0.01%
2025-09-25 摩根瑞益纯债债券D 1.1306 -0.01%
2025-09-24 摩根瑞益纯债债券D 1.1307 -0.04%
2025-09-23 摩根瑞益纯债债券D 1.1311 -0.02%
2025-09-22 摩根瑞益纯债债券D 1.1313 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.98%
国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.85%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.80%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.70%
红土创新新科技股票C 5.2782 5.46%
红土精选混合C 3.9633 5.44%
宏利绩优混合C 2.5420 5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 5.42%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 5.38%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方泽元债券C 1.0836 0.42%
南方泽元债券A 1.0821 0.42%
招商债券D 1.3220 0.19%
招商债券A 1.3296 0.19%
招商债券B 1.3524 0.19%
中加颐信纯债债券C 1.0246 0.17%
中加颐信纯债债券A 1.0279 0.16%
国金惠远纯债A 1.0302 0.13%
国金惠远纯债C 1.0285 0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0183 0.11%
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