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摩根瑞益纯债债券D基金净值查询(021473)

近一季摩根瑞益纯债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根瑞益纯债债券D021473净值及计算阶段收益
近一季021473基金累计收益率0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 摩根瑞益纯债债券D 1.1581 0.02%
2026-09-15 摩根瑞益纯债债券D 1.1579 0.01%
2026-09-14 摩根瑞益纯债债券D 1.1578 0.02%
2026-09-11 摩根瑞益纯债债券D 1.1576 0.01%
2026-09-10 摩根瑞益纯债债券D 1.1575 0.01%
2026-09-09 摩根瑞益纯债债券D 1.1574 0.01%
2026-09-08 摩根瑞益纯债债券D 1.1573 0.01%
2026-09-07 摩根瑞益纯债债券D 1.1572 0.02%
2026-09-04 摩根瑞益纯债债券D 1.1570 0.01%
2026-09-03 摩根瑞益纯债债券D 1.1569 0.03%
2026-09-02 摩根瑞益纯债债券D 1.1566 0.00%
2026-09-01 摩根瑞益纯债债券D 1.1566 0.02%
2026-08-31 摩根瑞益纯债债券D 1.1564 0.02%
2026-08-28 摩根瑞益纯债债券D 1.1562 -0.01%
2026-08-27 摩根瑞益纯债债券D 1.1563 0.00%
2026-08-26 摩根瑞益纯债债券D 1.1563 0.00%
2026-08-25 摩根瑞益纯债债券D 1.1563 0.01%
2026-08-24 摩根瑞益纯债债券D 1.1562 0.02%
2026-08-21 摩根瑞益纯债债券D 1.1560 -0.01%
2026-08-20 摩根瑞益纯债债券D 1.1561 0.00%
2026-08-19 摩根瑞益纯债债券D 1.1561 0.00%
2026-08-18 摩根瑞益纯债债券D 1.1561 0.03%
2026-08-17 摩根瑞益纯债债券D 1.1558 0.02%
2026-08-14 摩根瑞益纯债债券D 1.1556 0.01%
2026-08-13 摩根瑞益纯债债券D 1.1555 0.02%
2026-08-12 摩根瑞益纯债债券D 1.1553 0.01%
2026-08-11 摩根瑞益纯债债券D 1.1552 0.02%
2026-08-10 摩根瑞益纯债债券D 1.1550 0.02%
2026-08-07 摩根瑞益纯债债券D 1.1548 0.01%
2026-08-06 摩根瑞益纯债债券D 1.1547 0.01%
2026-08-05 摩根瑞益纯债债券D 1.1546 0.02%
2026-08-04 摩根瑞益纯债债券D 1.1544 0.00%
2026-08-03 摩根瑞益纯债债券D 1.1544 0.02%
2026-07-31 摩根瑞益纯债债券D 1.1542 0.01%
2026-07-30 摩根瑞益纯债债券D 1.1541 0.01%
2026-07-29 摩根瑞益纯债债券D 1.1540 0.00%
2026-07-28 摩根瑞益纯债债券D 1.1540 0.00%
2026-07-27 摩根瑞益纯债债券D 1.1540 0.01%
2026-07-24 摩根瑞益纯债债券D 1.1539 0.00%
2026-07-23 摩根瑞益纯债债券D 1.1539 0.01%
2026-07-22 摩根瑞益纯债债券D 1.1538 0.02%
2026-07-21 摩根瑞益纯债债券D 1.1536 0.00%
2026-07-20 摩根瑞益纯债债券D 1.1536 0.01%
2026-07-17 摩根瑞益纯债债券D 1.1535 0.01%
2026-07-16 摩根瑞益纯债债券D 1.1534 0.00%
2026-07-15 摩根瑞益纯债债券D 1.1534 0.01%
2026-07-14 摩根瑞益纯债债券D 1.1533 0.00%
2026-07-13 摩根瑞益纯债债券D 1.1533 0.00%
2026-07-10 摩根瑞益纯债债券D 1.1533 0.01%
2026-07-09 摩根瑞益纯债债券D 1.1532 0.01%
2026-07-08 摩根瑞益纯债债券D 1.1531 0.01%
2026-07-07 摩根瑞益纯债债券D 1.1530 0.00%
2026-07-06 摩根瑞益纯债债券D 1.1530 0.03%
2026-07-03 摩根瑞益纯债债券D 1.1527 0.00%
2026-07-02 摩根瑞益纯债债券D 1.1527 0.01%
2026-07-01 摩根瑞益纯债债券D 1.1526 -0.03%
2026-06-30 摩根瑞益纯债债券D 1.1529 0.01%
2026-06-29 摩根瑞益纯债债券D 1.1528 0.02%
2026-06-26 摩根瑞益纯债债券D 1.1526 0.01%
2026-06-25 摩根瑞益纯债债券D 1.1525 0.03%
2026-06-24 摩根瑞益纯债债券D 1.1522 0.01%
2026-06-23 摩根瑞益纯债债券D 1.1521 -0.01%
2026-06-22 摩根瑞益纯债债券D 1.1522 0.01%
2026-06-18 摩根瑞益纯债债券D 1.1521 0.02%
2026-06-17 摩根瑞益纯债债券D 1.1519 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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