近一季海富通中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围海富通中证港股通科技ETF发起联接A021464净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5444 |
-0.68% |
| 2025-12-17 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5550 |
0.90% |
| 2025-12-16 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5411 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5666 |
-2.94% |
| 2025-12-12 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6141 |
1.60% |
| 2025-12-11 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5887 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6039 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6018 |
-1.69% |
| 2025-12-08 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6293 |
-0.26% |
| 2025-12-05 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6336 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6250 |
1.73% |
| 2025-12-03 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5974 |
-1.64% |
| 2025-12-02 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6240 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6325 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6262 |
-0.19% |
| 2025-11-27 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6293 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6358 |
0.35% |
| 2025-11-25 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6301 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6115 |
2.68% |
| 2025-11-21 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.5694 |
-3.39% |
| 2025-11-20 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6244 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6296 |
-0.85% |
| 2025-11-18 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6435 |
-1.99% |
| 2025-11-17 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6768 |
-0.95% |
| 2025-11-14 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6928 |
-2.31% |
| 2025-11-13 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7329 |
1.40% |
| 2025-11-12 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7090 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7072 |
0.11% |
| 2025-11-10 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7053 |
1.36% |
| 2025-11-07 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6825 |
-2.09% |
| 2025-11-06 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7185 |
2.26% |
| 2025-11-05 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6805 |
-0.37% |
| 2025-11-04 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6867 |
-2.19% |
| 2025-11-03 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7244 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7211 |
-1.91% |
| 2025-10-30 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7547 |
-0.62% |
| 2025-10-29 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7657 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7663 |
-1.29% |
| 2025-10-27 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7893 |
1.72% |
| 2025-10-24 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7591 |
1.71% |
| 2025-10-23 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7295 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7271 |
-1.22% |
| 2025-10-21 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7484 |
1.08% |
| 2025-10-20 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7298 |
2.45% |
| 2025-10-17 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.6884 |
-3.97% |
| 2025-10-16 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7582 |
-0.66% |
| 2025-10-15 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7699 |
2.56% |
| 2025-10-14 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7257 |
-3.62% |
| 2025-10-13 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.7906 |
-1.89% |
| 2025-10-10 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.8251 |
-3.44% |
| 2025-10-09 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.8901 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.8882 |
2.52% |
| 2025-09-29 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.8418 |
1.90% |
| 2025-09-26 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.8074 |
-2.78% |
| 2025-09-25 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.8591 |
0.91% |
| 2025-09-24 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.8423 |
2.24% |
| 2025-09-23 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.8019 |
-1.20% |
| 2025-09-22 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.8237 |
0.29% |
| 2025-09-19 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.8184 |
0.06% |
