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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 1.5444 | -0.68% |
| 2025-12-17 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 1.5550 | 0.90% |
| 2025-12-16 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 1.5411 | -1.63% |
| 2025-12-15 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 1.5666 | -2.94% |
| 2025-12-12 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 1.6141 | 1.60% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 海富通红利优选混合A | 1.3541 | 0.41% |
| 海富通红利优选混合C | 1.3437 | 0.40% |
| 海富通富盈混合A | 1.2241 | 0.29% |
| 海富通富盈混合C | 1.1966 | 0.28% |
| 海富新内A | 1.1491 | 0.25% |
| 海富通安益对冲混合C | 1.0359 | 0.12% |
| 海富通安益对冲混合A | 1.0610 | 0.11% |
| 海富回报 | 1.2663 | 0.10% |
| 海富通一年定开A | 1.1501 | 0.06% |
| 海富通纯债A | 1.2262 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 卫星基金 | 1.1758 | 3.15% |
| 卫星ETF | 1.1763 | 3.15% |
| 卫星产业ETF | 1.4309 | 3.14% |
| 卫星E | 1.1707 | 3.13% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 卫星ETF | 1.4010 | 2.82% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1323 | 2.75% |
