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华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E基金净值查询(021459)

近一季华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E021459净值及计算阶段收益
近一季021459基金累计收益率-0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0824 -0.06%
2026-09-11 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0830 -0.15%
2026-09-10 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0846 -0.06%
2026-09-09 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0853 0.02%
2026-09-08 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0851 0.02%
2026-09-07 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0849 0.05%
2026-09-04 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0844 0.01%
2026-09-03 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0843 0.06%
2026-09-02 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0836 -0.14%
2026-09-01 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0851 -0.01%
2026-08-31 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0852 -0.03%
2026-08-28 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0855 -0.05%
2026-08-27 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0860 0.05%
2026-08-26 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0855 0.05%
2026-08-25 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0850 -0.03%
2026-08-24 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0853 -0.01%
2026-08-21 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0854 0.05%
2026-08-20 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0849 0.04%
2026-08-19 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0845 -0.21%
2026-08-18 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0868 0.00%
2026-08-17 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0868 0.15%
2026-08-14 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0852 0.02%
2026-08-13 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0850 -0.04%
2026-08-12 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0854 0.04%
2026-08-11 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0850 -0.09%
2026-08-10 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0860 0.07%
2026-08-07 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0852 0.06%
2026-08-06 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0845 0.01%
2026-08-05 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0844 0.06%
2026-08-04 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0838 0.04%
2026-08-03 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0834 -0.05%
2026-07-31 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0839 0.04%
2026-07-30 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0835 0.03%
2026-07-29 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0832 -0.02%
2026-07-28 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0834 -0.18%
2026-07-27 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0853 0.05%
2026-07-24 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0848 -0.08%
2026-07-23 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0857 0.01%
2026-07-22 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0856 0.00%
2026-07-21 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0856 0.22%
2026-07-20 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0832 -0.02%
2026-07-17 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0834 -1.99%
2026-07-16 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1050 -0.13%
2026-07-15 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1064 -0.04%
2026-07-14 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1068 0.11%
2026-07-13 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1056 -0.20%
2026-07-10 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1078 -0.09%
2026-07-09 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1088 0.14%
2026-07-08 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1072 0.00%
2026-07-07 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1072 -0.13%
2026-07-06 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1086 -0.03%
2026-07-03 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1089 0.05%
2026-07-02 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1083 -0.29%
2026-07-01 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1115 -0.16%
2026-06-30 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1133 0.13%
2026-06-29 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1118 0.09%
2026-06-26 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1108 -0.18%
2026-06-25 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1128 0.17%
2026-06-24 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1109 0.11%
2026-06-23 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1097 -0.34%
2026-06-22 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1135 0.15%
2026-06-18 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1118 0.18%
2026-06-17 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.1098 0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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