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华泰紫金丰睿债券发起D基金净值查询(021446)

近一季华泰紫金丰睿债券发起D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金丰睿债券发起D021446净值及计算阶段收益
近一季021446基金累计收益率-0.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0834 0.21%
2026-09-15 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0811 0.11%
2026-09-14 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0799 0.06%
2026-09-11 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0792 -0.40%
2026-09-10 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0835 -0.55%
2026-09-09 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0895 -0.01%
2026-09-08 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0896 -0.37%
2026-09-07 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0937 0.08%
2026-09-04 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0928 0.05%
2026-09-03 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0922 0.33%
2026-09-02 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0886 -0.68%
2026-09-01 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0960 -0.35%
2026-08-31 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0999 0.59%
2026-08-28 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0935 -0.05%
2026-08-27 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0940 0.23%
2026-08-26 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0915 0.35%
2026-08-25 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0877 0.11%
2026-08-24 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0865 -0.51%
2026-08-21 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0921 -0.04%
2026-08-20 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0925 0.25%
2026-08-19 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0898 -1.53%
2026-08-18 华泰紫金丰睿债券发起D 1.1067 -0.07%
2026-08-17 华泰紫金丰睿债券发起D 1.1075 0.66%
2026-08-14 华泰紫金丰睿债券发起D 1.1002 0.00%
2026-08-13 华泰紫金丰睿债券发起D 1.1002 -0.20%
2026-08-12 华泰紫金丰睿债券发起D 1.1024 -0.05%
2026-08-11 华泰紫金丰睿债券发起D 1.1029 -0.51%
2026-08-10 华泰紫金丰睿债券发起D 1.1086 0.29%
2026-08-07 华泰紫金丰睿债券发起D 1.1054 0.25%
2026-08-06 华泰紫金丰睿债券发起D 1.1026 -0.24%
2026-08-05 华泰紫金丰睿债券发起D 1.1052 0.66%
2026-08-04 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0979 0.38%
2026-08-03 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0937 -0.41%
2026-07-31 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0982 0.65%
2026-07-30 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0911 -0.39%
2026-07-29 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0954 0.65%
2026-07-28 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0883 -0.68%
2026-07-27 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0958 0.57%
2026-07-24 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0896 -0.54%
2026-07-23 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0955 0.44%
2026-07-22 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0907 0.44%
2026-07-21 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0859 1.14%
2026-07-20 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0737 0.45%
2026-07-17 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0689 -1.43%
2026-07-16 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0844 -0.38%
2026-07-15 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0885 0.09%
2026-07-14 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0875 0.35%
2026-07-13 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0837 -0.63%
2026-07-10 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0906 -0.65%
2026-07-09 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0977 0.57%
2026-07-08 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0915 -0.87%
2026-07-07 华泰紫金丰睿债券发起D 1.1011 -0.56%
2026-07-06 华泰紫金丰睿债券发起D 1.1073 -0.04%
2026-07-03 华泰紫金丰睿债券发起D 1.1077 0.14%
2026-07-02 华泰紫金丰睿债券发起D 1.1062 -0.49%
2026-07-01 华泰紫金丰睿债券发起D 1.1116 0.41%
2026-06-30 华泰紫金丰睿债券发起D 1.1071 0.17%
2026-06-29 华泰紫金丰睿债券发起D 1.1052 0.71%
2026-06-26 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0974 -0.73%
2026-06-25 华泰紫金丰睿债券发起D 1.1055 0.36%
2026-06-24 华泰紫金丰睿债券发起D 1.1015 0.55%
2026-06-23 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0955 -1.05%
2026-06-22 华泰紫金丰睿债券发起D 1.1071 0.77%
2026-06-18 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0986 0.16%
2026-06-17 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0968 0.27%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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