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申万菱信安泰添益纯债债券C基金净值查询(021442)

近一季申万菱信安泰添益纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围申万菱信安泰添益纯债债券C021442净值及计算阶段收益
近一季021442基金累计收益率0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0143 0.02%
2026-09-15 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0141 0.01%
2026-09-14 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0140 0.01%
2026-09-11 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0139 -0.01%
2026-09-10 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0140 -0.01%
2026-09-09 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0141 0.00%
2026-09-08 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0141 -0.01%
2026-09-07 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0142 0.02%
2026-09-04 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0140 0.00%
2026-09-03 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0140 0.04%
2026-09-02 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0136 -0.01%
2026-09-01 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0137 0.04%
2026-08-31 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0133 0.02%
2026-08-28 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0131 0.00%
2026-08-27 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0131 -0.06%
2026-08-26 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0137 -0.04%
2026-08-25 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0141 -0.01%
2026-08-24 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0142 0.05%
2026-08-21 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0137 -0.02%
2026-08-20 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0139 -0.02%
2026-08-19 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0141 -0.06%
2026-08-18 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0147 0.04%
2026-08-17 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0143 0.03%
2026-08-14 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0140 0.00%
2026-08-13 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0140 0.05%
2026-08-12 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0135 0.00%
2026-08-11 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0135 -0.05%
2026-08-10 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0140 0.06%
2026-08-07 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0134 0.04%
2026-08-06 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0130 0.01%
2026-08-05 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0129 -0.01%
2026-08-04 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0130 0.04%
2026-08-03 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0126 -0.01%
2026-07-31 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0127 0.04%
2026-07-30 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0123 0.07%
2026-07-29 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0116 0.00%
2026-07-28 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0116 -0.02%
2026-07-27 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0118 -0.01%
2026-07-24 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0119 0.02%
2026-07-23 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0117 -0.01%
2026-07-22 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0118 0.10%
2026-07-21 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0108 0.01%
2026-07-20 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0107 -0.01%
2026-07-17 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0108 0.03%
2026-07-16 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0105 -0.02%
2026-07-15 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0107 0.00%
2026-07-14 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0107 0.02%
2026-07-13 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0105 -0.03%
2026-07-10 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0108 0.00%
2026-07-09 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0108 0.00%
2026-07-08 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0108 0.03%
2026-07-07 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0105 0.00%
2026-07-06 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0105 0.07%
2026-07-03 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0098 -0.02%
2026-07-02 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0100 0.02%
2026-07-01 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0098 -0.09%
2026-06-30 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0107 -0.08%
2026-06-29 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0115 0.08%
2026-06-26 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0107 0.02%
2026-06-25 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0105 0.08%
2026-06-24 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0097 0.01%
2026-06-23 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0096 -0.04%
2026-06-22 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0100 -0.01%
2026-06-18 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0101 0.03%
2026-06-17 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0098 0.06%
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信智能汽车股票A 0.4953 1.10%
申万菱信乐融一年持有期混合A 0.9364 1.09%
申万菱信智能汽车股票C 0.4850 1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合C 0.9207 1.08%
申万菱信消费增长混合A 1.1030 1.01%
申万菱信乐享混合A 2.2562 0.80%
申万菱信新经济混合A 2.0978 0.65%
申万菱信乐同混合A 1.3550 0.36%
申万菱信乐同混合C 1.3277 0.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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