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近一年申万菱信安泰添益纯债债券A基金净值查询
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查询指定日期范围申万菱信安泰添益纯债债券A021441净值及计算阶段收益
近一年021441基金累计收益率2.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0132 0.02%
2026-09-15 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0130 0.02%
2026-09-14 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0128 0.01%
2026-09-11 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0127 -0.02%
2026-09-10 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0129 0.00%
2026-09-09 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0129 0.00%
2026-09-08 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0129 -0.01%
2026-09-07 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0130 0.02%
2026-09-04 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0128 0.00%
2026-09-03 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0128 0.04%
2026-09-02 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0124 -0.01%
2026-09-01 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0125 0.05%
2026-08-31 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0120 0.02%
2026-08-28 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0118 0.00%
2026-08-27 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0118 -0.06%
2026-08-26 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0124 -0.04%
2026-08-25 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0128 -0.01%
2026-08-24 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0129 0.05%
2026-08-21 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0124 -0.01%
2026-08-20 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0125 -0.02%
2026-08-19 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0127 -0.06%
2026-08-18 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0133 0.04%
2026-08-17 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0129 0.03%
2026-08-14 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0126 0.00%
2026-08-13 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0126 0.05%
2026-08-12 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0121 0.00%
2026-08-11 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0121 -0.05%
2026-08-10 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0126 0.06%
2026-08-07 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0120 0.04%
2026-08-06 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0116 0.01%
2026-08-05 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0115 0.00%
2026-08-04 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0115 0.03%
2026-08-03 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0112 0.00%
2026-07-31 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0112 0.04%
2026-07-30 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0108 0.07%
2026-07-29 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0101 0.00%
2026-07-28 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0101 -0.02%
2026-07-27 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0103 -0.01%
2026-07-24 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0104 0.03%
2026-07-23 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0101 -0.01%
2026-07-22 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0102 0.10%
2026-07-21 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0092 0.01%
2026-07-20 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0091 -0.02%
2026-07-17 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0093 0.04%
2026-07-16 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0089 -0.02%
2026-07-15 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0091 0.00%
2026-07-14 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0091 0.02%
2026-07-13 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0089 -0.03%
2026-07-10 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0092 0.00%
2026-07-09 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0092 0.00%
2026-07-08 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0092 0.04%
2026-07-07 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0088 0.00%
2026-07-06 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0088 0.06%
2026-07-03 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0082 -0.01%
2026-07-02 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0083 0.01%
2026-07-01 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0082 -0.08%
2026-06-30 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0090 -0.08%
2026-06-29 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0098 0.08%
2026-06-26 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0090 0.02%
2026-06-25 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0088 0.09%
2026-06-24 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0079 0.00%
2026-06-23 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0079 -0.04%
2026-06-22 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0083 0.00%
2026-06-18 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0083 0.02%
2026-06-17 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0081 0.06%
2026-06-16 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0075 0.11%
2026-06-15 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0064 0.02%
2026-06-12 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0062 0.04%
2026-06-11 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0058 -0.05%
2026-06-10 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0063 -0.07%
2026-06-09 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0070 -0.06%
2026-06-08 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0076 -0.04%
2026-06-05 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0080 -0.07%
2026-06-04 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0087 0.05%
2026-06-03 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0082 -0.04%
2026-06-02 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0086 -0.02%
2026-06-01 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0088 0.05%
2026-05-29 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0083 0.03%
2026-05-28 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0080 0.01%
2026-05-27 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0079 0.08%
2026-05-26 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0071 0.07%
2026-05-25 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0064 0.05%
2026-05-22 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0059 -0.02%
2026-05-21 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0061 0.01%
2026-05-20 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0060 -0.02%
2026-05-19 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0062 0.11%
2026-05-18 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0051 0.05%
2026-05-15 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0046 -0.02%
2026-05-14 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0048 -0.02%
2026-05-13 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0050 0.05%
2026-05-12 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0045 0.04%
2026-05-11 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0041 0.06%
2026-05-08 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0035 0.03%
2026-04-30 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0035 -0.05%
2026-04-29 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0040 0.09%
2026-04-28 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0031 0.05%
2026-04-27 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0026 -0.05%
2026-04-24 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0031 -0.07%
2026-04-23 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0038 -0.07%
2026-04-22 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0045 0.07%
2026-04-21 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0038 0.04%
2026-04-20 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0034 0.01%
2026-04-17 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0033 0.07%
2026-04-16 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0026 0.01%
2026-04-15 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0025 0.03%
2026-04-14 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0022 0.00%
2026-04-13 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0022 0.03%
2026-04-10 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0019 0.03%
2026-04-09 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0016 -0.03%
2026-04-08 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0019 0.01%
2026-04-07 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0018 0.05%
2026-04-03 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0013 0.05%
2026-04-02 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0008 -0.01%
2026-04-01 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0009 -0.02%
2026-03-31 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0011 -0.02%
2026-03-30 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0013 0.05%
2026-03-27 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0008 0.01%
2026-03-26 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0007 0.01%
2026-03-25 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0131 -0.01%
2026-03-24 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0132 0.01%
2026-03-23 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0131 0.00%
2026-03-20 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0131 0.01%
2026-03-19 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0130 0.01%
2026-03-18 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0129 0.06%
2026-03-17 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0123 0.02%
2026-03-16 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0121 -0.02%
2026-03-13 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0123 0.02%
2026-03-12 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0121 0.05%
2026-03-11 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0116 -0.01%
2026-03-10 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0117 0.01%
2026-03-09 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0116 -0.08%
2026-03-06 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0124 0.01%
2026-03-05 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0123 0.01%
2026-03-04 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0122 0.04%
2026-03-03 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0118 0.02%
2026-03-02 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0116 0.07%
2026-02-27 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0109 0.02%
2026-02-26 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0107 -0.06%
2026-02-25 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0113 -0.02%
2026-02-24 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0115 0.04%
2026-02-13 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0111 0.00%
2026-02-12 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0111 0.02%
2026-02-11 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0109 0.02%
2026-02-10 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0107 0.00%
2026-02-09 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0107 0.03%
2026-02-06 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0104 0.05%
2026-02-05 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0099 0.04%
2026-02-04 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0095 0.01%
2026-02-03 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0094 0.00%
2026-02-02 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0094 0.03%
2026-01-30 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0091 -0.01%
2026-01-29 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0092 0.00%
2026-01-28 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0092 0.03%
2026-01-27 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0089 -0.03%
2026-01-26 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0092 0.02%
2026-01-23 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0090 0.03%
2026-01-22 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0087 0.00%
2026-01-21 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0087 0.03%
2026-01-20 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0084 0.06%
2026-01-19 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0078 0.01%
2026-01-16 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0077 0.04%
2026-01-15 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0073 -0.06%
2026-01-14 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0079 0.02%
2026-01-13 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0077 0.02%
2026-01-12 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0075 0.05%
2026-01-09 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0070 0.03%
2026-01-08 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0067 0.06%
2026-01-07 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0061 -0.06%
2026-01-06 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0067 -0.09%
2026-01-05 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0076 -0.01%
2025-12-31 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0077 0.02%
2025-12-30 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0075 0.00%
2025-12-29 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0075 -0.13%
2025-12-26 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0088 0.02%
2025-12-25 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0086 -0.01%
2025-12-24 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0087 -0.01%
2025-12-23 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0088 0.08%
2025-12-22 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0080 -0.06%
2025-12-19 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0086 0.08%
2025-12-18 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0078 0.01%
2025-12-17 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0077 0.13%
2025-12-16 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0064 0.02%
2025-12-15 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0062 -0.13%
2025-12-12 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0075 -0.11%
2025-12-11 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0086 0.09%
2025-12-10 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0077 0.08%
2025-12-09 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0069 0.12%
2025-12-08 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0057 -0.03%
2025-12-05 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0060 0.09%
2025-12-04 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0051 -0.22%
2025-12-03 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0073 -0.14%
2025-12-02 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0087 -0.08%
2025-12-01 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0095 0.02%
2025-11-28 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0093 0.07%
2025-11-27 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0086 -0.06%
2025-11-26 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0092 -0.14%
2025-11-25 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0106 -0.07%
2025-11-24 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0113 0.01%
2025-11-21 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0112 -0.02%
2025-11-20 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0114 0.01%
2025-11-19 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0113 -0.04%
2025-11-18 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0117 0.01%
2025-11-17 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0116 0.05%
2025-11-14 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0111 0.01%
2025-11-13 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0110 -0.01%
2025-11-12 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0111 0.05%
2025-11-11 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0106 0.03%
2025-11-10 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0103 0.02%
2025-11-07 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0101 -0.05%
2025-11-06 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0106 -0.09%
2025-11-05 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0115 0.01%
2025-11-04 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0114 -0.01%
2025-11-03 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0115 0.04%
2025-10-31 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0111 0.15%
2025-10-30 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0096 0.08%
2025-10-29 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0088 0.01%
2025-10-28 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0087 0.12%
2025-10-27 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0075 0.05%
2025-10-24 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0070 -0.03%
2025-10-23 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0073 -0.02%
2025-10-22 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0075 0.00%
2025-10-21 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0075 0.06%
2025-10-20 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0069 -0.06%
2025-10-17 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0075 0.14%
2025-10-16 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0061 0.05%
2025-10-15 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0056 -0.03%
2025-10-14 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0059 0.05%
2025-10-13 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0054 0.09%
2025-10-10 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0045 -0.03%
2025-10-09 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0048 0.09%
2025-09-30 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0039 0.12%
2025-09-29 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0027 -0.09%
2025-09-26 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0036 0.02%
2025-09-25 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0034 0.01%
2025-09-24 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0033 -0.16%
2025-09-23 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0090 -0.11%
2025-09-22 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0101 0.07%
2025-09-19 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0094 -0.13%
2025-09-18 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0107 -0.09%
2025-09-17 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0116 0.12%
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信智能驱动股票A 9.6915 3.82%
申万菱信乐同混合C 1.3231 3.63%
申万菱信乐同混合A 1.3502 3.62%
申万电子LOF 1.9657 3.39%
G60创新 0.8880 2.84%
申万菱信价值精选混合A 1.1239 2.15%
申万菱信乐享混合A 2.2382 2.09%
申万菱信新经济混合A 2.0842 2.02%
申万菱信医药先锋股票A 0.3704 1.79%
申万量化LOF 2.3529 1.73%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%