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永赢泰利债券B基金净值查询(021387)

近一季永赢泰利债券B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢泰利债券B021387净值及计算阶段收益
近一季021387基金累计收益率1.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢泰利债券B 1.1664 0.03%
2026-09-15 永赢泰利债券B 1.1661 0.02%
2026-09-14 永赢泰利债券B 1.1659 0.02%
2026-09-11 永赢泰利债券B 1.1657 -0.01%
2026-09-10 永赢泰利债券B 1.1658 0.01%
2026-09-09 永赢泰利债券B 1.1657 0.02%
2026-09-08 永赢泰利债券B 1.1655 0.00%
2026-09-07 永赢泰利债券B 1.1655 0.03%
2026-09-04 永赢泰利债券B 1.1652 0.02%
2026-09-03 永赢泰利债券B 1.1650 0.08%
2026-09-02 永赢泰利债券B 1.1641 -0.02%
2026-09-01 永赢泰利债券B 1.1643 0.05%
2026-08-31 永赢泰利债券B 1.1637 0.02%
2026-08-28 永赢泰利债券B 1.1635 -0.01%
2026-08-27 永赢泰利债券B 1.1636 -0.03%
2026-08-26 永赢泰利债券B 1.1639 -0.02%
2026-08-25 永赢泰利债券B 1.1641 0.00%
2026-08-24 永赢泰利债券B 1.1641 0.04%
2026-08-21 永赢泰利债券B 1.1636 -0.01%
2026-08-20 永赢泰利债券B 1.1637 0.01%
2026-08-19 永赢泰利债券B 1.1636 -0.05%
2026-08-18 永赢泰利债券B 1.1642 0.07%
2026-08-17 永赢泰利债券B 1.1634 0.03%
2026-08-14 永赢泰利债券B 1.1631 0.01%
2026-08-13 永赢泰利债券B 1.1630 0.06%
2026-08-12 永赢泰利债券B 1.1623 0.01%
2026-08-11 永赢泰利债券B 1.1622 0.01%
2026-08-10 永赢泰利债券B 1.1621 0.09%
2026-08-07 永赢泰利债券B 1.1611 0.06%
2026-08-06 永赢泰利债券B 1.1604 0.04%
2026-08-05 永赢泰利债券B 1.1599 0.00%
2026-08-04 永赢泰利债券B 1.1599 0.04%
2026-08-03 永赢泰利债券B 1.1594 0.01%
2026-07-31 永赢泰利债券B 1.1593 0.10%
2026-07-30 永赢泰利债券B 1.1581 0.05%
2026-07-29 永赢泰利债券B 1.1575 -0.01%
2026-07-28 永赢泰利债券B 1.1576 -0.02%
2026-07-27 永赢泰利债券B 1.1578 0.00%
2026-07-24 永赢泰利债券B 1.1578 0.06%
2026-07-23 永赢泰利债券B 1.1571 0.03%
2026-07-22 永赢泰利债券B 1.1568 0.10%
2026-07-21 永赢泰利债券B 1.1556 0.01%
2026-07-20 永赢泰利债券B 1.1555 -0.01%
2026-07-17 永赢泰利债券B 1.1556 0.03%
2026-07-16 永赢泰利债券B 1.1553 0.00%
2026-07-15 永赢泰利债券B 1.1553 0.02%
2026-07-14 永赢泰利债券B 1.1551 0.03%
2026-07-13 永赢泰利债券B 1.1548 0.00%
2026-07-10 永赢泰利债券B 1.1548 0.00%
2026-07-09 永赢泰利债券B 1.1548 0.02%
2026-07-08 永赢泰利债券B 1.1546 0.02%
2026-07-07 永赢泰利债券B 1.1544 0.01%
2026-07-06 永赢泰利债券B 1.1543 0.05%
2026-07-03 永赢泰利债券B 1.1537 -0.01%
2026-07-02 永赢泰利债券B 1.1538 0.03%
2026-07-01 永赢泰利债券B 1.1535 -0.05%
2026-06-30 永赢泰利债券B 1.1541 -0.03%
2026-06-29 永赢泰利债券B 1.1544 0.08%
2026-06-26 永赢泰利债券B 1.1535 0.02%
2026-06-25 永赢泰利债券B 1.1533 0.04%
2026-06-24 永赢泰利债券B 1.1528 0.03%
2026-06-23 永赢泰利债券B 1.1525 -0.03%
2026-06-22 永赢泰利债券B 1.1529 -0.01%
2026-06-18 永赢泰利债券B 1.1530 0.03%
2026-06-17 永赢泰利债券B 1.1526 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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