中金金信债券C基金净值查询,021331基金今年以来收益率及净值表_

今年以来中金金信债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围中金金信债券C021331净值及计算阶段收益

今年以来021331基金累计收益率1.38%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	中金金信债券C	1.0219	0.01%
2026-09-16	中金金信债券C	1.0218	0.01%
2026-09-15	中金金信债券C	1.0217	0.01%
2026-09-14	中金金信债券C	1.0216	0.01%
2026-09-11	中金金信债券C	1.0215	0.00%
2026-09-10	中金金信债券C	1.0215	0.01%
2026-09-09	中金金信债券C	1.0214	0.00%
2026-09-08	中金金信债券C	1.0214	0.01%
2026-09-07	中金金信债券C	1.0213	0.02%
2026-09-04	中金金信债券C	1.0211	0.01%
2026-09-03	中金金信债券C	1.0210	0.01%
2026-09-02	中金金信债券C	1.0209	0.01%
2026-09-01	中金金信债券C	1.0208	0.01%
2026-08-31	中金金信债券C	1.0207	0.01%
2026-08-28	中金金信债券C	1.0206	0.00%
2026-08-27	中金金信债券C	1.0206	0.00%
2026-08-26	中金金信债券C	1.0206	-0.01%
2026-08-25	中金金信债券C	1.0207	0.01%
2026-08-24	中金金信债券C	1.0206	0.01%
2026-08-21	中金金信债券C	1.0205	0.00%
2026-08-20	中金金信债券C	1.0205	-0.01%
2026-08-19	中金金信债券C	1.0206	0.00%
2026-08-18	中金金信债券C	1.0206	0.02%
2026-08-17	中金金信债券C	1.0204	0.02%
2026-08-14	中金金信债券C	1.0202	0.00%
2026-08-13	中金金信债券C	1.0202	0.02%
2026-08-12	中金金信债券C	1.0200	0.00%
2026-08-11	中金金信债券C	1.0200	0.00%
2026-08-10	中金金信债券C	1.0200	0.01%
2026-08-07	中金金信债券C	1.0199	0.01%
2026-08-06	中金金信债券C	1.0198	0.01%
2026-08-05	中金金信债券C	1.0197	0.01%
2026-08-04	中金金信债券C	1.0196	0.00%
2026-08-03	中金金信债券C	1.0196	0.01%
2026-07-31	中金金信债券C	1.0195	0.01%
2026-07-30	中金金信债券C	1.0194	0.02%
2026-07-29	中金金信债券C	1.0192	0.00%
2026-07-28	中金金信债券C	1.0192	-0.01%
2026-07-27	中金金信债券C	1.0193	0.01%
2026-07-24	中金金信债券C	1.0192	0.00%
2026-07-23	中金金信债券C	1.0192	0.00%
2026-07-22	中金金信债券C	1.0192	0.01%
2026-07-21	中金金信债券C	1.0191	0.01%
2026-07-20	中金金信债券C	1.0190	0.01%
2026-07-17	中金金信债券C	1.0189	0.00%
2026-07-16	中金金信债券C	1.0189	0.00%
2026-07-15	中金金信债券C	1.0189	0.01%
2026-07-14	中金金信债券C	1.0188	0.00%
2026-07-13	中金金信债券C	1.0188	0.01%
2026-07-10	中金金信债券C	1.0187	0.00%
2026-07-09	中金金信债券C	1.0187	0.00%
2026-07-08	中金金信债券C	1.0187	0.01%
2026-07-07	中金金信债券C	1.0186	0.00%
2026-07-06	中金金信债券C	1.0186	0.02%
2026-07-03	中金金信债券C	1.0184	0.01%
2026-07-02	中金金信债券C	1.0183	0.00%
2026-07-01	中金金信债券C	1.0183	-0.03%
2026-06-30	中金金信债券C	1.0186	0.00%
2026-06-29	中金金信债券C	1.0186	0.02%
2026-06-26	中金金信债券C	1.0184	0.01%
2026-06-25	中金金信债券C	1.0183	0.02%
2026-06-24	中金金信债券C	1.0181	0.01%
2026-06-23	中金金信债券C	1.0180	-0.02%
2026-06-22	中金金信债券C	1.0182	0.02%
2026-06-18	中金金信债券C	1.0180	0.01%
2026-06-17	中金金信债券C	1.0179	0.02%
2026-06-16	中金金信债券C	1.0177	0.01%
2026-06-15	中金金信债券C	1.0176	0.02%
2026-06-12	中金金信债券C	1.0174	-0.01%
2026-06-11	中金金信债券C	1.0175	-0.03%
2026-06-10	中金金信债券C	1.0178	-0.02%
2026-06-09	中金金信债券C	1.0180	-0.02%
2026-06-08	中金金信债券C	1.0182	0.00%
2026-06-05	中金金信债券C	1.0182	-0.01%
2026-06-04	中金金信债券C	1.0183	0.01%
2026-06-03	中金金信债券C	1.0182	0.00%
2026-06-02	中金金信债券C	1.0182	0.01%
2026-06-01	中金金信债券C	1.0181	0.02%
2026-05-29	中金金信债券C	1.0179	0.01%
2026-05-28	中金金信债券C	1.0178	0.02%
2026-05-27	中金金信债券C	1.0176	0.02%
2026-05-26	中金金信债券C	1.0174	0.02%
2026-05-25	中金金信债券C	1.0172	0.02%
2026-05-22	中金金信债券C	1.0170	0.00%
2026-05-21	中金金信债券C	1.0170	0.01%
2026-05-20	中金金信债券C	1.0169	0.01%
2026-05-19	中金金信债券C	1.0168	0.01%
2026-05-18	中金金信债券C	1.0167	0.02%
2026-05-15	中金金信债券C	1.0165	0.01%
2026-05-14	中金金信债券C	1.0164	0.00%
2026-05-13	中金金信债券C	1.0164	0.02%
2026-05-12	中金金信债券C	1.0162	0.02%
2026-05-11	中金金信债券C	1.0160	0.01%
2026-05-08	中金金信债券C	1.0159	0.01%
2026-04-30	中金金信债券C	1.0157	0.00%
2026-04-29	中金金信债券C	1.0157	0.02%
2026-04-28	中金金信债券C	1.0155	0.02%
2026-04-27	中金金信债券C	1.0153	0.00%
2026-04-24	中金金信债券C	1.0153	0.00%
2026-04-23	中金金信债券C	1.0153	0.00%
2026-04-22	中金金信债券C	1.0153	0.02%
2026-04-21	中金金信债券C	1.0151	0.02%
2026-04-20	中金金信债券C	1.0277	0.01%
2026-04-17	中金金信债券C	1.0276	0.02%
2026-04-16	中金金信债券C	1.0274	0.00%
2026-04-15	中金金信债券C	1.0274	0.01%
2026-04-14	中金金信债券C	1.0273	0.01%
2026-04-13	中金金信债券C	1.0272	0.01%
2026-04-10	中金金信债券C	1.0271	0.01%
2026-04-09	中金金信债券C	1.0270	0.00%
2026-04-08	中金金信债券C	1.0270	0.01%
2026-04-07	中金金信债券C	1.0269	0.02%
2026-04-03	中金金信债券C	1.0267	0.02%
2026-04-02	中金金信债券C	1.0265	0.01%
2026-04-01	中金金信债券C	1.0264	0.00%
2026-03-31	中金金信债券C	1.0264	0.00%
2026-03-30	中金金信债券C	1.0264	0.02%
2026-03-27	中金金信债券C	1.0262	0.01%
2026-03-26	中金金信债券C	1.0261	0.01%
2026-03-25	中金金信债券C	1.0260	0.00%
2026-03-24	中金金信债券C	1.0260	0.01%
2026-03-23	中金金信债券C	1.0259	0.01%
2026-03-20	中金金信债券C	1.0258	0.01%
2026-03-19	中金金信债券C	1.0257	0.01%
2026-03-18	中金金信债券C	1.0256	0.02%
2026-03-17	中金金信债券C	1.0254	0.02%
2026-03-16	中金金信债券C	1.0252	0.00%
2026-03-13	中金金信债券C	1.0252	0.03%
2026-03-12	中金金信债券C	1.0249	0.00%
2026-03-11	中金金信债券C	1.0249	0.01%
2026-03-10	中金金信债券C	1.0248	0.01%
2026-03-09	中金金信债券C	1.0247	0.00%
2026-03-06	中金金信债券C	1.0247	0.01%
2026-03-05	中金金信债券C	1.0246	0.02%
2026-03-04	中金金信债券C	1.0244	0.01%
2026-03-03	中金金信债券C	1.0243	0.01%
2026-03-02	中金金信债券C	1.0242	0.03%
2026-02-27	中金金信债券C	1.0239	0.00%
2026-02-26	中金金信债券C	1.0239	-0.01%
2026-02-25	中金金信债券C	1.0240	0.00%
2026-02-24	中金金信债券C	1.0240	0.04%
2026-02-13	中金金信债券C	1.0236	0.01%
2026-02-12	中金金信债券C	1.0235	0.01%
2026-02-11	中金金信债券C	1.0234	0.01%
2026-02-10	中金金信债券C	1.0233	0.02%
2026-02-09	中金金信债券C	1.0231	0.02%
2026-02-06	中金金信债券C	1.0229	0.02%
2026-02-05	中金金信债券C	1.0227	0.01%
2026-02-04	中金金信债券C	1.0226	0.00%
2026-02-03	中金金信债券C	1.0226	0.01%
2026-02-02	中金金信债券C	1.0225	0.01%
2026-01-30	中金金信债券C	1.0224	0.00%
2026-01-29	中金金信债券C	1.0224	0.01%
2026-01-28	中金金信债券C	1.0223	0.00%
2026-01-27	中金金信债券C	1.0223	0.01%
2026-01-26	中金金信债券C	1.0222	0.02%
2026-01-23	中金金信债券C	1.0220	0.01%
2026-01-22	中金金信债券C	1.0219	0.01%
2026-01-21	中金金信债券C	1.0218	0.00%
2026-01-20	中金金信债券C	1.0218	0.03%
2026-01-19	中金金信债券C	1.0215	0.01%
2026-01-16	中金金信债券C	1.0214	0.02%
2026-01-15	中金金信债券C	1.0212	0.01%
2026-01-14	中金金信债券C	1.0211	0.01%
2026-01-13	中金金信债券C	1.0210	0.00%
2026-01-12	中金金信债券C	1.0210	0.01%
2026-01-09	中金金信债券C	1.0209	0.01%
2026-01-08	中金金信债券C	1.0208	0.01%
2026-01-07	中金金信债券C	1.0207	-0.01%
2026-01-06	中金金信债券C	1.0208	-0.01%
2026-01-05	中金金信债券C	1.0209	0.02%

基金名称	净值	增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%

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