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中金金信债券C基金净值查询(021331)

近一季中金金信债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金金信债券C021331净值及计算阶段收益
近一季021331基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中金金信债券C 1.0218 0.01%
2026-09-15 中金金信债券C 1.0217 0.01%
2026-09-14 中金金信债券C 1.0216 0.01%
2026-09-11 中金金信债券C 1.0215 0.00%
2026-09-10 中金金信债券C 1.0215 0.01%
2026-09-09 中金金信债券C 1.0214 0.00%
2026-09-08 中金金信债券C 1.0214 0.01%
2026-09-07 中金金信债券C 1.0213 0.02%
2026-09-04 中金金信债券C 1.0211 0.01%
2026-09-03 中金金信债券C 1.0210 0.01%
2026-09-02 中金金信债券C 1.0209 0.01%
2026-09-01 中金金信债券C 1.0208 0.01%
2026-08-31 中金金信债券C 1.0207 0.01%
2026-08-28 中金金信债券C 1.0206 0.00%
2026-08-27 中金金信债券C 1.0206 0.00%
2026-08-26 中金金信债券C 1.0206 -0.01%
2026-08-25 中金金信债券C 1.0207 0.01%
2026-08-24 中金金信债券C 1.0206 0.01%
2026-08-21 中金金信债券C 1.0205 0.00%
2026-08-20 中金金信债券C 1.0205 -0.01%
2026-08-19 中金金信债券C 1.0206 0.00%
2026-08-18 中金金信债券C 1.0206 0.02%
2026-08-17 中金金信债券C 1.0204 0.02%
2026-08-14 中金金信债券C 1.0202 0.00%
2026-08-13 中金金信债券C 1.0202 0.02%
2026-08-12 中金金信债券C 1.0200 0.00%
2026-08-11 中金金信债券C 1.0200 0.00%
2026-08-10 中金金信债券C 1.0200 0.01%
2026-08-07 中金金信债券C 1.0199 0.01%
2026-08-06 中金金信债券C 1.0198 0.01%
2026-08-05 中金金信债券C 1.0197 0.01%
2026-08-04 中金金信债券C 1.0196 0.00%
2026-08-03 中金金信债券C 1.0196 0.01%
2026-07-31 中金金信债券C 1.0195 0.01%
2026-07-30 中金金信债券C 1.0194 0.02%
2026-07-29 中金金信债券C 1.0192 0.00%
2026-07-28 中金金信债券C 1.0192 -0.01%
2026-07-27 中金金信债券C 1.0193 0.01%
2026-07-24 中金金信债券C 1.0192 0.00%
2026-07-23 中金金信债券C 1.0192 0.00%
2026-07-22 中金金信债券C 1.0192 0.01%
2026-07-21 中金金信债券C 1.0191 0.01%
2026-07-20 中金金信债券C 1.0190 0.01%
2026-07-17 中金金信债券C 1.0189 0.00%
2026-07-16 中金金信债券C 1.0189 0.00%
2026-07-15 中金金信债券C 1.0189 0.01%
2026-07-14 中金金信债券C 1.0188 0.00%
2026-07-13 中金金信债券C 1.0188 0.01%
2026-07-10 中金金信债券C 1.0187 0.00%
2026-07-09 中金金信债券C 1.0187 0.00%
2026-07-08 中金金信债券C 1.0187 0.01%
2026-07-07 中金金信债券C 1.0186 0.00%
2026-07-06 中金金信债券C 1.0186 0.02%
2026-07-03 中金金信债券C 1.0184 0.01%
2026-07-02 中金金信债券C 1.0183 0.00%
2026-07-01 中金金信债券C 1.0183 -0.03%
2026-06-30 中金金信债券C 1.0186 0.00%
2026-06-29 中金金信债券C 1.0186 0.02%
2026-06-26 中金金信债券C 1.0184 0.01%
2026-06-25 中金金信债券C 1.0183 0.02%
2026-06-24 中金金信债券C 1.0181 0.01%
2026-06-23 中金金信债券C 1.0180 -0.02%
2026-06-22 中金金信债券C 1.0182 0.02%
2026-06-18 中金金信债券C 1.0180 0.01%
2026-06-17 中金金信债券C 1.0179 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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