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中金金信债券C基金净值查询(021331)

近一季中金金信债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金金信债券C021331净值及计算阶段收益
近一季021331基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中金金信债券C 1.0218 0.01%
2026-09-15 中金金信债券C 1.0217 0.01%
2026-09-14 中金金信债券C 1.0216 0.01%
2026-09-11 中金金信债券C 1.0215 0.00%
2026-09-10 中金金信债券C 1.0215 0.01%
2026-09-09 中金金信债券C 1.0214 0.00%
2026-09-08 中金金信债券C 1.0214 0.01%
2026-09-07 中金金信债券C 1.0213 0.02%
2026-09-04 中金金信债券C 1.0211 0.01%
2026-09-03 中金金信债券C 1.0210 0.01%
2026-09-02 中金金信债券C 1.0209 0.01%
2026-09-01 中金金信债券C 1.0208 0.01%
2026-08-31 中金金信债券C 1.0207 0.01%
2026-08-28 中金金信债券C 1.0206 0.00%
2026-08-27 中金金信债券C 1.0206 0.00%
2026-08-26 中金金信债券C 1.0206 -0.01%
2026-08-25 中金金信债券C 1.0207 0.01%
2026-08-24 中金金信债券C 1.0206 0.01%
2026-08-21 中金金信债券C 1.0205 0.00%
2026-08-20 中金金信债券C 1.0205 -0.01%
2026-08-19 中金金信债券C 1.0206 0.00%
2026-08-18 中金金信债券C 1.0206 0.02%
2026-08-17 中金金信债券C 1.0204 0.02%
2026-08-14 中金金信债券C 1.0202 0.00%
2026-08-13 中金金信债券C 1.0202 0.02%
2026-08-12 中金金信债券C 1.0200 0.00%
2026-08-11 中金金信债券C 1.0200 0.00%
2026-08-10 中金金信债券C 1.0200 0.01%
2026-08-07 中金金信债券C 1.0199 0.01%
2026-08-06 中金金信债券C 1.0198 0.01%
2026-08-05 中金金信债券C 1.0197 0.01%
2026-08-04 中金金信债券C 1.0196 0.00%
2026-08-03 中金金信债券C 1.0196 0.01%
2026-07-31 中金金信债券C 1.0195 0.01%
2026-07-30 中金金信债券C 1.0194 0.02%
2026-07-29 中金金信债券C 1.0192 0.00%
2026-07-28 中金金信债券C 1.0192 -0.01%
2026-07-27 中金金信债券C 1.0193 0.01%
2026-07-24 中金金信债券C 1.0192 0.00%
2026-07-23 中金金信债券C 1.0192 0.00%
2026-07-22 中金金信债券C 1.0192 0.01%
2026-07-21 中金金信债券C 1.0191 0.01%
2026-07-20 中金金信债券C 1.0190 0.01%
2026-07-17 中金金信债券C 1.0189 0.00%
2026-07-16 中金金信债券C 1.0189 0.00%
2026-07-15 中金金信债券C 1.0189 0.01%
2026-07-14 中金金信债券C 1.0188 0.00%
2026-07-13 中金金信债券C 1.0188 0.01%
2026-07-10 中金金信债券C 1.0187 0.00%
2026-07-09 中金金信债券C 1.0187 0.00%
2026-07-08 中金金信债券C 1.0187 0.01%
2026-07-07 中金金信债券C 1.0186 0.00%
2026-07-06 中金金信债券C 1.0186 0.02%
2026-07-03 中金金信债券C 1.0184 0.01%
2026-07-02 中金金信债券C 1.0183 0.00%
2026-07-01 中金金信债券C 1.0183 -0.03%
2026-06-30 中金金信债券C 1.0186 0.00%
2026-06-29 中金金信债券C 1.0186 0.02%
2026-06-26 中金金信债券C 1.0184 0.01%
2026-06-25 中金金信债券C 1.0183 0.02%
2026-06-24 中金金信债券C 1.0181 0.01%
2026-06-23 中金金信债券C 1.0180 -0.02%
2026-06-22 中金金信债券C 1.0182 0.02%
2026-06-18 中金金信债券C 1.0180 0.01%
2026-06-17 中金金信债券C 1.0179 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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