近一年富国上证科创板100ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围富国上证科创板100指数发起式C021330净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4221 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4184 |
-0.30% |
| 2025-12-17 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4227 |
2.35% |
| 2025-12-16 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.3901 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4151 |
-2.59% |
| 2025-12-12 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4527 |
2.08% |
| 2025-12-11 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4231 |
-1.04% |
| 2025-12-10 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4381 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4349 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4473 |
1.82% |
| 2025-12-05 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4214 |
1.08% |
| 2025-12-04 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4062 |
1.44% |
| 2025-12-03 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.3863 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.3980 |
-1.48% |
| 2025-12-01 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4190 |
-0.04% |
| 2025-11-28 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4196 |
1.22% |
| 2025-11-27 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4025 |
0.40% |
| 2025-11-26 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.3969 |
1.30% |
| 2025-11-25 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.3790 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.3619 |
1.26% |
| 2025-11-21 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.3450 |
-3.83% |
| 2025-11-20 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.3986 |
-0.83% |
| 2025-11-19 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4103 |
-1.11% |
| 2025-11-18 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4261 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4265 |
0.40% |
| 2025-11-14 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4208 |
-1.18% |
| 2025-11-13 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4378 |
1.54% |
| 2025-11-12 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4160 |
-0.85% |
| 2025-11-11 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4282 |
-1.08% |
| 2025-11-10 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4438 |
-0.67% |
| 2025-11-07 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4536 |
-0.75% |
| 2025-11-06 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4646 |
2.21% |
| 2025-11-05 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4330 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4375 |
-1.82% |
| 2025-11-03 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4642 |
-0.44% |
| 2025-10-31 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4707 |
-0.33% |
| 2025-10-30 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4755 |
-0.85% |
| 2025-10-29 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4882 |
0.88% |
| 2025-10-28 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4752 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4785 |
1.33% |
| 2025-10-24 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4591 |
3.14% |
| 2025-10-23 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4147 |
-0.71% |
| 2025-10-22 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4248 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4346 |
2.05% |
| 2025-10-20 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4058 |
0.80% |
| 2025-10-17 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.3947 |
-3.94% |
| 2025-10-16 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4519 |
-1.10% |
| 2025-10-15 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4681 |
1.93% |
| 2025-10-14 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4403 |
-3.77% |
| 2025-10-13 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4968 |
1.05% |
| 2025-10-10 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4812 |
-4.65% |
| 2025-10-09 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.5535 |
0.79% |
| 2025-09-30 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.5413 |
2.60% |
| 2025-09-29 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.5023 |
1.91% |
| 2025-09-26 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4741 |
-2.14% |
| 2025-09-25 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.5064 |
-0.38% |
| 2025-09-24 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.5122 |
3.30% |
| 2025-09-23 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4639 |
-1.09% |
| 2025-09-22 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4801 |
1.30% |
| 2025-09-19 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4611 |
-1.02% |
| 2025-09-18 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4761 |
0.29% |
| 2025-09-17 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4718 |
1.64% |
| 2025-09-16 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4480 |
0.67% |
| 2025-09-15 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4384 |
0.08% |
| 2025-09-12 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4373 |
0.55% |
| 2025-09-11 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4295 |
3.66% |
| 2025-09-10 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.3790 |
-0.20% |
| 2025-09-09 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.3817 |
-1.62% |
| 2025-09-08 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4044 |
0.24% |
| 2025-09-05 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4011 |
4.49% |
| 2025-09-04 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.3409 |
-4.92% |
| 2025-09-03 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4103 |
-0.06% |
| 2025-09-02 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4112 |
-3.16% |
| 2025-09-01 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4572 |
2.20% |
| 2025-08-29 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4259 |
-0.22% |
| 2025-08-28 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4290 |
2.95% |
| 2025-08-27 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.3881 |
-0.28% |
| 2025-08-26 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.3920 |
-0.54% |
| 2025-08-25 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.3995 |
1.72% |
| 2025-08-22 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.3758 |
3.37% |
| 2025-08-21 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.3309 |
-1.41% |
| 2025-08-20 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.3500 |
2.06% |
| 2025-08-19 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.3228 |
-0.71% |
| 2025-08-18 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.3323 |
2.36% |
| 2025-08-15 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.3016 |
3.07% |
| 2025-08-14 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.2628 |
-1.27% |
| 2025-08-13 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.2791 |
1.72% |
| 2025-08-12 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.2575 |
0.78% |
| 2025-08-11 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.2478 |
2.43% |
| 2025-08-08 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.2182 |
-1.20% |
| 2025-08-07 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.2330 |
-0.41% |
| 2025-08-06 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.2381 |
1.53% |
| 2025-08-05 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.2194 |
0.46% |
| 2025-08-04 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.2138 |
1.51% |
| 2025-08-01 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.1958 |
-0.18% |
| 2025-07-31 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.1979 |
-0.40% |
| 2025-07-30 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.2027 |
-1.10% |
| 2025-07-29 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.2161 |
1.77% |
| 2025-07-28 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.1950 |
0.42% |
| 2025-07-25 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.1900 |
0.57% |
| 2025-07-24 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.1833 |
1.77% |
| 2025-07-23 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.1627 |
0.58% |
| 2025-07-22 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.1560 |
0.29% |
| 2025-07-21 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.1526 |
0.30% |
| 2025-07-18 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.1492 |
0.04% |
| 2025-07-17 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.1487 |
1.71% |
| 2025-07-16 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.1294 |
0.53% |
| 2025-07-15 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.1234 |
0.59% |
| 2025-07-14 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.1168 |
0.01% |
| 2025-07-11 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.1167 |
1.13% |
| 2025-07-10 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.1042 |
-0.42% |
| 2025-07-09 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.1089 |
-0.83% |
| 2025-07-08 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.1182 |
1.26% |
| 2025-07-07 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.1043 |
-0.31% |
| 2025-07-04 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.1077 |
-0.45% |
| 2025-07-03 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.1127 |
1.22% |
| 2025-07-02 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0993 |
-1.91% |
| 2025-07-01 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.1207 |
0.39% |
| 2025-06-30 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.1164 |
1.53% |
| 2025-06-27 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0996 |
-0.05% |
| 2025-06-26 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.1001 |
-1.68% |
| 2025-06-25 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.1189 |
1.92% |
| 2025-06-24 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0978 |
2.14% |
| 2025-06-23 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0748 |
1.15% |
| 2025-06-20 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0626 |
-0.49% |
| 2025-06-19 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0678 |
-0.37% |
| 2025-06-18 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0718 |
0.84% |
| 2025-06-17 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0629 |
-0.80% |
| 2025-06-16 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0715 |
0.45% |
| 2025-06-13 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0667 |
-1.27% |
| 2025-06-12 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0804 |
0.45% |
| 2025-06-11 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0756 |
0.12% |
| 2025-06-10 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0743 |
-1.63% |
| 2025-06-09 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0921 |
1.10% |
| 2025-06-06 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0802 |
0.19% |
| 2025-06-05 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0782 |
1.68% |
| 2025-06-04 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0604 |
0.34% |
| 2025-06-03 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0568 |
1.22% |
| 2025-05-30 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0441 |
-1.25% |
| 2025-05-29 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0573 |
2.64% |
| 2025-05-28 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0301 |
-0.66% |
| 2025-05-27 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0369 |
-0.49% |
| 2025-05-26 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0420 |
0.36% |
| 2025-05-23 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0383 |
-1.52% |
| 2025-05-22 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0543 |
-0.56% |
| 2025-05-21 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0602 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0605 |
0.79% |
| 2025-05-19 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0522 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0516 |
0.53% |
| 2025-05-15 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0461 |
-1.79% |
| 2025-05-14 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0652 |
-0.42% |
| 2025-05-13 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0697 |
-0.18% |
| 2025-05-12 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0716 |
0.70% |
| 2025-05-09 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0642 |
-1.76% |
| 2025-05-08 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0833 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0801 |
-0.84% |
| 2025-05-06 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0893 |
1.51% |
| 2025-04-30 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0731 |
1.50% |
| 2025-04-29 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0572 |
0.46% |
| 2025-04-28 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0524 |
0.39% |
| 2025-04-25 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0483 |
-0.47% |
| 2025-04-24 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0533 |
-0.88% |
| 2025-04-23 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0626 |
0.28% |
| 2025-04-22 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0596 |
-0.52% |
| 2025-04-21 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0651 |
2.23% |
| 2025-04-18 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0419 |
-0.57% |
| 2025-04-17 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0479 |
0.40% |
| 2025-04-16 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0437 |
-0.85% |
| 2025-04-15 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0527 |
-0.60% |
| 2025-04-14 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0591 |
0.33% |
| 2025-04-11 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0556 |
4.36% |
| 2025-04-10 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0115 |
2.67% |
| 2025-04-09 |
富国上证科创板100指数发起式C |
0.9852 |
2.80% |
| 2025-04-08 |
富国上证科创板100指数发起式C |
0.9584 |
1.35% |
| 2025-04-07 |
富国上证科创板100指数发起式C |
0.9456 |
-12.37% |
| 2025-04-03 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0791 |
-1.75% |
| 2025-04-02 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0983 |
0.27% |
| 2025-04-01 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0953 |
0.82% |
| 2025-03-31 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0864 |
0.17% |
| 2025-03-28 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0846 |
-0.80% |
| 2025-03-27 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0934 |
1.07% |
| 2025-03-26 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0818 |
0.45% |
| 2025-03-25 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0770 |
-1.11% |
| 2025-03-24 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0891 |
-0.22% |
| 2025-03-21 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0915 |
-2.74% |
| 2025-03-20 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.1223 |
-0.90% |
| 2025-03-19 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.1325 |
-0.75% |
| 2025-03-18 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.1411 |
0.20% |
| 2025-03-17 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.1388 |
0.16% |
| 2025-03-14 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.1370 |
1.50% |
| 2025-03-13 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.1202 |
-2.12% |
| 2025-03-12 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.1445 |
-0.66% |
| 2025-03-11 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.1521 |
0.05% |
| 2025-03-10 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.1515 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.1515 |
-0.98% |
| 2025-03-06 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.1629 |
2.70% |
| 2025-03-05 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.1323 |
0.87% |
| 2025-03-04 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.1225 |
1.28% |
| 2025-03-03 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.1083 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.1075 |
-3.35% |
| 2025-02-27 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.1459 |
0.11% |
| 2025-02-26 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.1446 |
1.80% |
| 2025-02-25 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.1244 |
0.06% |
| 2025-02-24 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.1237 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.1251 |
3.55% |
| 2025-02-20 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0865 |
0.81% |
| 2025-02-19 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0778 |
3.90% |
| 2025-02-18 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0373 |
-1.53% |
| 2025-02-17 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0534 |
0.34% |
| 2025-02-14 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0498 |
0.49% |
| 2025-02-13 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0447 |
-1.85% |
| 2025-02-12 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0644 |
1.79% |
| 2025-02-11 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0457 |
-0.88% |
| 2025-02-10 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0550 |
1.17% |
| 2025-02-07 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0428 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0319 |
3.81% |
| 2025-02-05 |
富国上证科创板100指数发起式C |
0.9940 |
1.34% |
| 2025-01-27 |
富国上证科创板100指数发起式C |
0.9809 |
-1.98% |
| 2025-01-24 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0007 |
2.25% |
| 2025-01-23 |
富国上证科创板100指数发起式C |
0.9787 |
-0.51% |
| 2025-01-22 |
富国上证科创板100指数发起式C |
0.9837 |
-0.40% |
| 2025-01-21 |
富国上证科创板100指数发起式C |
0.9877 |
1.06% |
| 2025-01-20 |
富国上证科创板100指数发起式C |
0.9773 |
-0.01% |
| 2025-01-17 |
富国上证科创板100指数发起式C |
0.9774 |
2.01% |
| 2025-01-16 |
富国上证科创板100指数发起式C |
0.9581 |
0.00% |
| 2025-01-15 |
富国上证科创板100指数发起式C |
0.9581 |
-1.17% |
| 2025-01-14 |
富国上证科创板100指数发起式C |
0.9694 |
4.62% |
| 2025-01-13 |
富国上证科创板100指数发起式C |
0.9266 |
0.75% |
| 2025-01-10 |
富国上证科创板100指数发起式C |
0.9197 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
富国上证科创板100指数发起式C |
0.9307 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
富国上证科创板100指数发起式C |
0.9310 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
富国上证科创板100指数发起式C |
0.9326 |
1.72% |
| 2025-01-06 |
富国上证科创板100指数发起式C |
0.9168 |
-0.76% |
| 2025-01-03 |
富国上证科创板100指数发起式C |
0.9238 |
-1.95% |
| 2025-01-02 |
富国上证科创板100指数发起式C |
0.9422 |
-2.94% |
| 2024-12-31 |
富国上证科创板100指数发起式C |
0.9707 |
-2.78% |
| 2024-12-26 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0131 |
1.05% |
| 2024-12-25 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0026 |
-0.34% |
| 2024-12-24 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0060 |
0.68% |
| 2024-12-23 |
富国上证科创板100指数发起式C |
0.9992 |
-0.68% |
| 2024-12-20 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.0060 |
0.00% |
