近一季富国上证科创板100ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围富国上证科创板100指数发起式C021330净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4221 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4184 |
-0.30% |
| 2025-12-17 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4227 |
2.35% |
| 2025-12-16 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.3901 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4151 |
-2.59% |
| 2025-12-12 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4527 |
2.08% |
| 2025-12-11 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4231 |
-1.04% |
| 2025-12-10 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4381 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4349 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4473 |
1.82% |
| 2025-12-05 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4214 |
1.08% |
| 2025-12-04 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4062 |
1.44% |
| 2025-12-03 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.3863 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.3980 |
-1.48% |
| 2025-12-01 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4190 |
-0.04% |
| 2025-11-28 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4196 |
1.22% |
| 2025-11-27 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4025 |
0.40% |
| 2025-11-26 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.3969 |
1.30% |
| 2025-11-25 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.3790 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.3619 |
1.26% |
| 2025-11-21 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.3450 |
-3.83% |
| 2025-11-20 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.3986 |
-0.83% |
| 2025-11-19 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4103 |
-1.11% |
| 2025-11-18 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4261 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4265 |
0.40% |
| 2025-11-14 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4208 |
-1.18% |
| 2025-11-13 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4378 |
1.54% |
| 2025-11-12 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4160 |
-0.85% |
| 2025-11-11 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4282 |
-1.08% |
| 2025-11-10 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4438 |
-0.67% |
| 2025-11-07 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4536 |
-0.75% |
| 2025-11-06 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4646 |
2.21% |
| 2025-11-05 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4330 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4375 |
-1.82% |
| 2025-11-03 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4642 |
-0.44% |
| 2025-10-31 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4707 |
-0.33% |
| 2025-10-30 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4755 |
-0.85% |
| 2025-10-29 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4882 |
0.88% |
| 2025-10-28 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4752 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4785 |
1.33% |
| 2025-10-24 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4591 |
3.14% |
| 2025-10-23 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4147 |
-0.71% |
| 2025-10-22 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4248 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4346 |
2.05% |
| 2025-10-20 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4058 |
0.80% |
| 2025-10-17 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.3947 |
-3.94% |
| 2025-10-16 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4519 |
-1.10% |
| 2025-10-15 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4681 |
1.93% |
| 2025-10-14 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4403 |
-3.77% |
| 2025-10-13 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4968 |
1.05% |
| 2025-10-10 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4812 |
-4.65% |
| 2025-10-09 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.5535 |
0.79% |
| 2025-09-30 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.5413 |
2.60% |
| 2025-09-29 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.5023 |
1.91% |
| 2025-09-26 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4741 |
-2.14% |
| 2025-09-25 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.5064 |
-0.38% |
| 2025-09-24 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.5122 |
3.30% |
| 2025-09-23 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4639 |
-1.09% |
| 2025-09-22 |
富国上证科创板100指数发起式C |
1.4801 |
1.30% |
