今年以来富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C|富国中证细分机械设备产业主题ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C021328净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0794 |
-1.01% |
| 2026-09-15 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0904 |
-1.55% |
| 2026-09-14 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1073 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1040 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1209 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1296 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1262 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1390 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1328 |
0.37% |
| 2026-09-03 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1286 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1237 |
-2.18% |
| 2026-09-01 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1482 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1574 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1637 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1734 |
-0.75% |
| 2026-08-26 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1823 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1726 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1779 |
-1.45% |
| 2026-08-21 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1952 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1859 |
-0.58% |
| 2026-08-19 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1928 |
-3.31% |
| 2026-08-18 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2336 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2362 |
1.95% |
| 2026-08-14 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2125 |
-0.28% |
| 2026-08-13 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2159 |
-0.85% |
| 2026-08-12 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2263 |
0.53% |
| 2026-08-11 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2198 |
-0.69% |
| 2026-08-10 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2283 |
0.71% |
| 2026-08-07 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2196 |
1.09% |
| 2026-08-06 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2064 |
-1.53% |
| 2026-08-05 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2249 |
1.95% |
| 2026-08-04 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2015 |
0.49% |
| 2026-08-03 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1956 |
0.52% |
| 2026-07-31 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1894 |
0.81% |
| 2026-07-30 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1798 |
-0.43% |
| 2026-07-29 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1849 |
1.30% |
| 2026-07-28 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1697 |
-2.39% |
| 2026-07-27 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1983 |
2.02% |
| 2026-07-24 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1746 |
-2.23% |
| 2026-07-23 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2014 |
3.37% |
| 2026-07-22 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1622 |
-0.40% |
| 2026-07-21 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1669 |
2.99% |
| 2026-07-20 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1330 |
1.03% |
| 2026-07-17 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1215 |
-2.68% |
| 2026-07-16 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1524 |
-1.95% |
| 2026-07-15 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1753 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1750 |
1.02% |
| 2026-07-13 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1631 |
-3.44% |
| 2026-07-10 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2045 |
-1.76% |
| 2026-07-09 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2261 |
0.93% |
| 2026-07-08 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2148 |
-3.56% |
| 2026-07-07 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2580 |
-1.04% |
| 2026-07-06 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2712 |
-0.56% |
| 2026-07-03 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2784 |
1.99% |
| 2026-07-02 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2535 |
-2.53% |
| 2026-07-01 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2861 |
-1.11% |
| 2026-06-30 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3006 |
1.23% |
| 2026-06-29 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2848 |
0.44% |
| 2026-06-26 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2792 |
-3.53% |
| 2026-06-25 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3260 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3255 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3250 |
-3.52% |
| 2026-06-22 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3733 |
3.35% |
| 2026-06-18 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3288 |
-0.52% |
| 2026-06-17 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3357 |
0.38% |
| 2026-06-16 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3306 |
1.47% |
| 2026-06-15 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3113 |
1.97% |
| 2026-06-12 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2860 |
1.21% |
| 2026-06-11 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2706 |
-1.04% |
| 2026-06-10 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2840 |
-2.68% |
| 2026-06-09 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3194 |
1.84% |
| 2026-06-08 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2955 |
-2.59% |
| 2026-06-05 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3300 |
-1.90% |
| 2026-06-04 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3557 |
-1.18% |
| 2026-06-03 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3719 |
-0.99% |
| 2026-06-02 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3856 |
-0.51% |
| 2026-06-01 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3927 |
-0.29% |
| 2026-05-29 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3967 |
-1.81% |
| 2026-05-28 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4225 |
0.49% |
| 2026-05-27 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4156 |
0.20% |
| 2026-05-26 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4128 |
-0.30% |
| 2026-05-25 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4171 |
-0.39% |
| 2026-05-22 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4226 |
1.02% |
| 2026-05-21 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4082 |
-1.79% |
| 2026-05-20 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4339 |
0.67% |
| 2026-05-19 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4244 |
0.50% |
| 2026-05-18 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4173 |
-1.27% |
| 2026-05-15 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4356 |
-0.17% |
| 2026-05-14 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4380 |
-2.84% |
| 2026-05-13 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4801 |
1.82% |
| 2026-05-12 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4536 |
-1.47% |
| 2026-05-11 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4750 |
2.00% |
| 2026-05-08 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4461 |
-1.73% |
| 2026-04-30 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4279 |
-0.28% |
| 2026-04-29 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4319 |
2.34% |
| 2026-04-28 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3991 |
-0.67% |
| 2026-04-27 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4086 |
-0.69% |
| 2026-04-24 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4184 |
-0.44% |
| 2026-04-23 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4247 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4247 |
0.25% |
| 2026-04-21 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4211 |
0.57% |
| 2026-04-20 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4130 |
0.61% |
| 2026-04-17 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4045 |
-0.68% |
| 2026-04-16 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4141 |
1.49% |
| 2026-04-15 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3933 |
-0.61% |
| 2026-04-14 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4018 |
1.22% |
| 2026-04-13 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3849 |
0.53% |
| 2026-04-10 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3776 |
3.21% |
| 2026-04-09 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3348 |
-0.84% |
| 2026-04-08 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3461 |
4.12% |
| 2026-04-07 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2928 |
-0.77% |
| 2026-04-03 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3028 |
-2.03% |
| 2026-04-02 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3292 |
-1.88% |
| 2026-04-01 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3547 |
0.95% |
| 2026-03-31 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3419 |
-1.94% |
| 2026-03-30 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3685 |
-1.29% |
| 2026-03-27 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3862 |
0.65% |
| 2026-03-26 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3773 |
-1.25% |
| 2026-03-25 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3947 |
1.20% |
| 2026-03-24 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3782 |
0.48% |
| 2026-03-23 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3716 |
-2.50% |
| 2026-03-20 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4068 |
0.80% |
| 2026-03-19 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3956 |
-2.03% |
| 2026-03-18 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4245 |
0.35% |
| 2026-03-17 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4196 |
-1.51% |
| 2026-03-16 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4414 |
-0.58% |
| 2026-03-13 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4498 |
-0.81% |
| 2026-03-12 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4617 |
-0.80% |
| 2026-03-11 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4735 |
1.49% |
| 2026-03-10 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4518 |
1.47% |
| 2026-03-09 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4307 |
0.03% |
| 2026-03-06 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4302 |
0.80% |
| 2026-03-05 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4188 |
2.21% |
| 2026-03-04 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3881 |
0.21% |
| 2026-03-03 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3852 |
-2.20% |
| 2026-03-02 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4163 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4143 |
-0.85% |
| 2026-02-26 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4264 |
-0.83% |
| 2026-02-25 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4383 |
0.51% |
| 2026-02-24 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4310 |
1.63% |
| 2026-02-13 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4080 |
-1.98% |
| 2026-02-12 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4364 |
1.92% |
| 2026-02-11 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4094 |
-0.31% |
| 2026-02-10 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4138 |
0.33% |
| 2026-02-09 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4092 |
2.43% |
| 2026-02-06 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3758 |
-0.04% |
| 2026-02-05 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3764 |
-2.40% |
| 2026-02-04 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4102 |
1.97% |
| 2026-02-03 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3829 |
3.43% |
| 2026-02-02 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3370 |
-0.85% |
| 2026-01-30 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3484 |
-0.42% |
| 2026-01-29 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3541 |
-1.12% |
| 2026-01-28 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3694 |
-1.05% |
| 2026-01-27 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3840 |
-0.45% |
| 2026-01-26 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3903 |
-0.93% |
| 2026-01-23 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4034 |
2.10% |
| 2026-01-22 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3745 |
-0.39% |
| 2026-01-21 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3799 |
0.23% |
| 2026-01-20 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3767 |
-1.49% |
| 2026-01-19 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3975 |
1.67% |
| 2026-01-16 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3745 |
0.54% |
| 2026-01-15 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3671 |
0.57% |
| 2026-01-14 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3594 |
-0.23% |
| 2026-01-13 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3625 |
-0.50% |
| 2026-01-12 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3694 |
0.26% |
| 2026-01-09 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3659 |
0.85% |
| 2026-01-08 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3544 |
-0.13% |
| 2026-01-07 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3561 |
0.31% |
| 2026-01-06 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3519 |
0.92% |
| 2026-01-05 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3396 |
1.87% |
