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富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C(富国中证细分机械设备产业主题ETF联接C)基金净值查询(021328)

近一季富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C|富国中证细分机械设备产业主题ETF联接C基金净值查询
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查询指定日期范围富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C021328净值及计算阶段收益
近一季021328基金累计收益率-18.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.0794 -1.01%
2026-09-15 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.0904 -1.55%
2026-09-14 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.1073 0.30%
2026-09-11 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.1040 -1.51%
2026-09-10 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.1209 -0.77%
2026-09-09 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.1296 0.30%
2026-09-08 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.1262 -1.14%
2026-09-07 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.1390 0.55%
2026-09-04 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.1328 0.37%
2026-09-03 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.1286 0.44%
2026-09-02 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.1237 -2.18%
2026-09-01 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.1482 -0.79%
2026-08-31 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.1574 -0.54%
2026-08-28 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.1637 -0.83%
2026-08-27 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.1734 -0.75%
2026-08-26 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.1823 0.83%
2026-08-25 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.1726 -0.45%
2026-08-24 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.1779 -1.45%
2026-08-21 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.1952 0.78%
2026-08-20 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.1859 -0.58%
2026-08-19 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.1928 -3.31%
2026-08-18 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.2336 -0.21%
2026-08-17 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.2362 1.95%
2026-08-14 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.2125 -0.28%
2026-08-13 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.2159 -0.85%
2026-08-12 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.2263 0.53%
2026-08-11 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.2198 -0.69%
2026-08-10 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.2283 0.71%
2026-08-07 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.2196 1.09%
2026-08-06 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.2064 -1.53%
2026-08-05 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.2249 1.95%
2026-08-04 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.2015 0.49%
2026-08-03 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.1956 0.52%
2026-07-31 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.1894 0.81%
2026-07-30 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.1798 -0.43%
2026-07-29 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.1849 1.30%
2026-07-28 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.1697 -2.39%
2026-07-27 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.1983 2.02%
2026-07-24 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.1746 -2.23%
2026-07-23 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.2014 3.37%
2026-07-22 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.1622 -0.40%
2026-07-21 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.1669 2.99%
2026-07-20 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.1330 1.03%
2026-07-17 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.1215 -2.68%
2026-07-16 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.1524 -1.95%
2026-07-15 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.1753 0.03%
2026-07-14 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.1750 1.02%
2026-07-13 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.1631 -3.44%
2026-07-10 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.2045 -1.76%
2026-07-09 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.2261 0.93%
2026-07-08 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.2148 -3.56%
2026-07-07 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.2580 -1.04%
2026-07-06 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.2712 -0.56%
2026-07-03 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.2784 1.99%
2026-07-02 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.2535 -2.53%
2026-07-01 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.2861 -1.11%
2026-06-30 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.3006 1.23%
2026-06-29 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.2848 0.44%
2026-06-26 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.2792 -3.53%
2026-06-25 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.3260 0.04%
2026-06-24 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.3255 0.04%
2026-06-23 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.3250 -3.52%
2026-06-22 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.3733 3.35%
2026-06-18 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.3288 -0.52%
2026-06-17 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 1.3357 0.38%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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