近半年鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C021297净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6081 |
-0.15% |
| 2025-12-17 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6105 |
2.95% |
| 2025-12-16 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5643 |
-2.74% |
| 2025-12-15 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6071 |
-0.67% |
| 2025-12-12 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6180 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5955 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6084 |
0.90% |
| 2025-12-09 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5940 |
-2.91% |
| 2025-12-08 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6404 |
0.60% |
| 2025-12-05 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6306 |
2.50% |
| 2025-12-04 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5909 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5866 |
0.62% |
| 2025-12-02 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5768 |
-1.35% |
| 2025-12-01 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5983 |
2.92% |
| 2025-11-28 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5529 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5317 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5295 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5305 |
2.23% |
| 2025-11-24 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.4971 |
-0.66% |
| 2025-11-21 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5070 |
-4.87% |
| 2025-11-20 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5842 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5932 |
2.59% |
| 2025-11-18 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5530 |
-2.77% |
| 2025-11-17 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5973 |
-0.55% |
| 2025-11-14 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6061 |
-1.96% |
| 2025-11-13 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6382 |
3.78% |
| 2025-11-12 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5785 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5773 |
-1.43% |
| 2025-11-10 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6002 |
0.44% |
| 2025-11-07 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5932 |
0.56% |
| 2025-11-06 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5844 |
3.04% |
| 2025-11-05 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5377 |
0.51% |
| 2025-11-04 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5299 |
-2.98% |
| 2025-11-03 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5769 |
-1.13% |
| 2025-10-31 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5949 |
-2.24% |
| 2025-10-30 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6315 |
1.14% |
| 2025-10-29 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6131 |
4.12% |
| 2025-10-28 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5492 |
-2.70% |
| 2025-10-27 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5910 |
2.29% |
| 2025-10-24 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5554 |
1.56% |
| 2025-10-23 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5315 |
1.01% |
| 2025-10-22 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5162 |
-1.29% |
| 2025-10-21 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5360 |
1.36% |
| 2025-10-20 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5154 |
-1.35% |
| 2025-10-17 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5358 |
-1.70% |
| 2025-10-16 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5624 |
-1.84% |
| 2025-10-15 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5917 |
1.13% |
| 2025-10-14 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5739 |
-3.53% |
| 2025-10-13 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6315 |
3.43% |
| 2025-10-10 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5774 |
-2.29% |
| 2025-10-09 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6144 |
7.35% |
| 2025-09-30 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5039 |
3.13% |
| 2025-09-29 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.4583 |
3.70% |
| 2025-09-26 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.4063 |
0.12% |
| 2025-09-25 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.4046 |
1.68% |
| 2025-09-24 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.3814 |
1.24% |
| 2025-09-23 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.3645 |
-0.70% |
| 2025-09-22 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.3741 |
0.99% |
| 2025-09-19 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.3606 |
1.20% |
| 2025-09-18 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.3445 |
-3.42% |
| 2025-09-17 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.3921 |
0.27% |
| 2025-09-16 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.3884 |
-1.08% |
| 2025-09-15 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.4035 |
-0.60% |
| 2025-09-12 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.4120 |
2.05% |
| 2025-09-11 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.3837 |
1.80% |
| 2025-09-10 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.3593 |
-1.08% |
| 2025-09-09 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.3741 |
0.84% |
| 2025-09-08 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.3626 |
-0.15% |
| 2025-09-05 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.3646 |
4.15% |
| 2025-09-04 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.3102 |
-3.78% |
| 2025-09-03 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.3617 |
-0.48% |
| 2025-09-02 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.3682 |
-0.98% |
| 2025-09-01 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.3818 |
3.27% |
| 2025-08-29 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.3381 |
2.58% |
| 2025-08-28 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.3045 |
1.41% |
| 2025-08-27 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.2863 |
-0.66% |
| 2025-08-26 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.2948 |
-0.38% |
| 2025-08-25 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.2998 |
4.54% |
| 2025-08-22 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.2433 |
1.15% |
| 2025-08-21 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.2292 |
-0.49% |
| 2025-08-20 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.2352 |
0.96% |
| 2025-08-19 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.2234 |
-0.44% |
| 2025-08-18 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.2288 |
0.33% |
| 2025-08-15 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.2248 |
2.17% |
| 2025-08-14 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.1988 |
-0.90% |
| 2025-08-13 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.2097 |
1.96% |
| 2025-08-12 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.1864 |
-0.37% |
| 2025-08-11 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.1908 |
0.33% |
| 2025-08-08 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.1869 |
1.29% |
| 2025-08-07 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.1718 |
1.24% |
| 2025-08-06 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.1575 |
1.10% |
| 2025-08-05 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.1449 |
0.39% |
| 2025-08-04 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.1405 |
1.53% |
| 2025-08-01 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.1233 |
-0.40% |
| 2025-07-31 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.1278 |
-3.15% |
| 2025-07-30 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.1645 |
-0.67% |
| 2025-07-29 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.1723 |
-0.05% |
| 2025-07-28 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.1729 |
-0.31% |
| 2025-07-25 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.1766 |
-0.05% |
| 2025-07-24 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.1772 |
2.64% |
| 2025-07-23 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.1469 |
-0.16% |
| 2025-07-22 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.1487 |
2.11% |
| 2025-07-21 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.1250 |
2.58% |
| 2025-07-18 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.0967 |
2.20% |
| 2025-07-17 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.0731 |
0.40% |
| 2025-07-16 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.0688 |
-0.34% |
| 2025-07-15 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.0724 |
-0.88% |
| 2025-07-14 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.0819 |
0.51% |
| 2025-07-11 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.0764 |
1.71% |
| 2025-07-10 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.0583 |
1.19% |
| 2025-07-09 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.0459 |
-2.09% |
| 2025-07-08 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.0682 |
0.91% |
| 2025-07-07 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.0586 |
-0.75% |
| 2025-07-04 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.0666 |
-1.21% |
| 2025-07-03 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.0797 |
0.30% |
| 2025-07-02 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.0765 |
0.80% |
| 2025-07-01 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.0680 |
1.50% |
| 2025-06-30 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.0522 |
-0.03% |
| 2025-06-27 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.0525 |
2.03% |
| 2025-06-26 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.0316 |
0.24% |
| 2025-06-25 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.0291 |
0.79% |
| 2025-06-24 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.0210 |
0.53% |
| 2025-06-23 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.0156 |
0.80% |
| 2025-06-20 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.0075 |
-0.53% |
| 2025-06-19 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.0129 |
-1.57% |
