近一季鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A021294净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2268 |
0.38% |
| 2026-09-15 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2221 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2338 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2291 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2328 |
-2.17% |
| 2026-09-09 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2596 |
-0.69% |
| 2026-09-08 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2684 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2829 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2912 |
1.49% |
| 2026-09-03 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2723 |
-0.51% |
| 2026-09-02 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2788 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2851 |
-1.02% |
| 2026-08-31 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2983 |
-0.69% |
| 2026-08-28 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.3073 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.3112 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.3121 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2988 |
0.53% |
| 2026-08-24 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2919 |
-3.44% |
| 2026-08-21 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.3363 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.3242 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.3151 |
-1.02% |
| 2026-08-18 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.3286 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.3322 |
1.79% |
| 2026-08-14 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.3088 |
-1.29% |
| 2026-08-13 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.3257 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.3254 |
-0.42% |
| 2026-08-11 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.3310 |
-1.59% |
| 2026-08-10 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.3522 |
1.27% |
| 2026-08-07 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.3352 |
1.50% |
| 2026-08-06 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.3155 |
-2.20% |
| 2026-08-05 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.3444 |
1.49% |
| 2026-08-04 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.3246 |
0.79% |
| 2026-08-03 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.3142 |
0.90% |
| 2026-07-31 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.3025 |
0.50% |
| 2026-07-30 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2960 |
-1.80% |
| 2026-07-29 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.3197 |
2.41% |
| 2026-07-28 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2886 |
-0.26% |
| 2026-07-27 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2920 |
1.29% |
| 2026-07-24 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2756 |
-1.25% |
| 2026-07-23 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2917 |
0.81% |
| 2026-07-22 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2813 |
-2.30% |
| 2026-07-21 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.3115 |
1.20% |
| 2026-07-20 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2960 |
2.58% |
| 2026-07-17 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2634 |
-4.45% |
| 2026-07-16 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.3223 |
1.61% |
| 2026-07-15 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.3014 |
1.69% |
| 2026-07-14 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2798 |
0.82% |
| 2026-07-13 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2694 |
-1.38% |
| 2026-07-10 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2871 |
0.17% |
| 2026-07-09 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2849 |
0.26% |
| 2026-07-08 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2816 |
3.51% |
| 2026-07-07 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2382 |
-0.82% |
| 2026-07-06 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2484 |
0.75% |
| 2026-07-03 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2391 |
1.18% |
| 2026-07-02 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2246 |
-0.62% |
| 2026-07-01 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2323 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2332 |
1.41% |
| 2026-06-29 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2160 |
2.69% |
| 2026-06-26 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.1842 |
-3.72% |
| 2026-06-25 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2299 |
-0.86% |
| 2026-06-24 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2406 |
1.88% |
| 2026-06-23 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2177 |
-2.62% |
| 2026-06-22 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2505 |
-0.70% |
| 2026-06-18 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2593 |
-0.99% |
| 2026-06-17 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A |
1.2719 |
-0.14% |
