今年以来富国中证中央企业红利ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围富国中证中央企业红利ETF发起式联接A021243净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1267 |
-0.05% |
| 2026-09-16 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1273 |
-0.15% |
| 2026-09-15 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1290 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1360 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1394 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1498 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1551 |
1.18% |
| 2026-09-08 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1416 |
1.04% |
| 2026-09-07 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1298 |
-1.08% |
| 2026-09-04 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1421 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1404 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1390 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1512 |
0.56% |
| 2026-08-31 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1448 |
0.39% |
| 2026-08-28 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1403 |
0.76% |
| 2026-08-27 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1317 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1303 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1281 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1253 |
0.90% |
| 2026-08-21 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1153 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1162 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1155 |
0.41% |
| 2026-08-18 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1110 |
1.24% |
| 2026-08-17 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0974 |
0.87% |
| 2026-08-14 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0879 |
-0.19% |
| 2026-08-13 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0900 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0965 |
-0.22% |
| 2026-08-11 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0989 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1024 |
0.95% |
| 2026-08-07 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0920 |
-0.31% |
| 2026-08-06 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0954 |
0.32% |
| 2026-08-05 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0919 |
-0.38% |
| 2026-08-04 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0961 |
-1.70% |
| 2026-08-03 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1147 |
0.13% |
| 2026-07-31 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1132 |
-0.53% |
| 2026-07-30 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1191 |
1.54% |
| 2026-07-29 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1021 |
1.03% |
| 2026-07-28 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0909 |
0.73% |
| 2026-07-27 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0830 |
0.25% |
| 2026-07-24 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0803 |
-1.08% |
| 2026-07-23 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0921 |
0.41% |
| 2026-07-22 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0876 |
1.34% |
| 2026-07-21 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0732 |
-0.88% |
| 2026-07-20 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0827 |
3.32% |
| 2026-07-17 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0479 |
0.42% |
| 2026-07-16 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0435 |
-1.10% |
| 2026-07-15 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0551 |
0.92% |
| 2026-07-14 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0455 |
1.70% |
| 2026-07-13 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0280 |
0.82% |
| 2026-07-10 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0196 |
0.95% |
| 2026-07-09 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0181 |
-0.53% |
| 2026-07-08 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0235 |
0.35% |
| 2026-07-07 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0199 |
-1.39% |
| 2026-07-06 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0343 |
1.46% |
| 2026-07-03 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0194 |
1.20% |
| 2026-07-02 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0073 |
0.50% |
| 2026-07-01 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0023 |
0.96% |
| 2026-06-30 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
0.9928 |
-1.64% |
| 2026-06-29 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0091 |
0.43% |
| 2026-06-26 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0048 |
-1.65% |
| 2026-06-25 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0217 |
-1.61% |
| 2026-06-24 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0382 |
-0.93% |
| 2026-06-23 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0479 |
-0.36% |
| 2026-06-22 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0517 |
1.27% |
| 2026-06-18 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0385 |
-2.29% |
| 2026-06-17 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0623 |
-0.46% |
| 2026-06-16 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0672 |
-1.56% |
| 2026-06-15 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0839 |
-0.40% |
| 2026-06-12 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0883 |
1.27% |
| 2026-06-11 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0746 |
-0.40% |
| 2026-06-10 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0789 |
-0.46% |
| 2026-06-09 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0839 |
-0.60% |
| 2026-06-08 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0904 |
-0.50% |
| 2026-06-05 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0959 |
0.10% |
| 2026-06-04 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0948 |
-1.25% |
| 2026-06-03 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1087 |
-0.35% |
| 2026-06-02 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1126 |
-0.54% |
| 2026-06-01 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1186 |
1.76% |
| 2026-05-29 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0992 |
1.42% |
| 2026-05-28 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0838 |
-0.54% |
| 2026-05-27 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0897 |
-1.01% |
| 2026-05-26 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1008 |
-0.04% |
| 2026-05-25 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1012 |
0.11% |
| 2026-05-22 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1000 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1002 |
-0.85% |
| 2026-05-20 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1096 |
-0.57% |
| 2026-05-19 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1160 |
1.16% |
| 2026-05-18 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1032 |
-0.59% |
| 2026-05-15 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1097 |
-0.73% |
| 2026-05-14 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1179 |
-0.39% |
| 2026-05-13 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1223 |
0.20% |
| 2026-05-12 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1201 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1224 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1219 |
0.27% |
| 2026-04-30 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1273 |
-0.45% |
| 2026-04-29 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1324 |
0.29% |
| 2026-04-28 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1291 |
1.02% |
| 2026-04-27 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1177 |
-0.68% |
| 2026-04-24 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1254 |
-0.47% |
| 2026-04-23 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1307 |
0.09% |
| 2026-04-22 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1297 |
-0.87% |
| 2026-04-21 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1396 |
0.65% |
| 2026-04-20 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1322 |
0.26% |
| 2026-04-17 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1386 |
-0.38% |
| 2026-04-16 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1429 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1426 |
0.32% |
| 2026-04-14 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1390 |
-0.01% |
| 2026-04-13 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1391 |
-0.35% |
| 2026-04-10 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1431 |
-0.21% |
| 2026-04-09 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1455 |
-0.58% |
| 2026-04-08 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1522 |
0.51% |
| 2026-04-07 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1464 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1432 |
-1.09% |
| 2026-04-02 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1558 |
0.67% |
| 2026-04-01 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1481 |
0.30% |
| 2026-03-31 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1447 |
-0.79% |
| 2026-03-30 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1538 |
0.55% |
| 2026-03-27 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1475 |
-0.06% |
| 2026-03-26 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1482 |
0.07% |
| 2026-03-25 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1474 |
0.24% |
| 2026-03-24 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1447 |
1.57% |
| 2026-03-23 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1270 |
-2.30% |
| 2026-03-20 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1535 |
-0.74% |
| 2026-03-19 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1621 |
-0.44% |
| 2026-03-18 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1672 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1663 |
-0.39% |
| 2026-03-16 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1709 |
-0.84% |
| 2026-03-13 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1808 |
-0.74% |
| 2026-03-12 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1896 |
0.86% |
| 2026-03-11 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1794 |
1.22% |
| 2026-03-10 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1652 |
-1.01% |
| 2026-03-09 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1770 |
-0.23% |
| 2026-03-06 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1797 |
0.11% |
| 2026-03-05 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1784 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1781 |
-1.96% |
| 2026-03-03 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2012 |
2.31% |
| 2026-03-02 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1741 |
2.71% |
| 2026-02-27 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1431 |
0.75% |
| 2026-02-26 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1346 |
0.06% |
| 2026-02-25 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1339 |
0.36% |
| 2026-02-24 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1298 |
2.34% |
| 2026-02-13 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1040 |
-1.79% |
| 2026-02-12 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1241 |
-0.28% |
| 2026-02-11 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1273 |
0.58% |
| 2026-02-10 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1208 |
-0.06% |
| 2026-02-09 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1215 |
0.46% |
| 2026-02-06 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1164 |
-0.28% |
| 2026-02-05 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1195 |
-0.42% |
| 2026-02-04 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1242 |
1.89% |
| 2026-02-03 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1034 |
0.46% |
| 2026-02-02 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0983 |
-2.90% |
| 2026-01-30 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1311 |
-0.04% |
| 2026-01-29 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1315 |
1.02% |
| 2026-01-28 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1201 |
1.15% |
| 2026-01-27 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1074 |
-0.72% |
| 2026-01-26 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1154 |
1.09% |
| 2026-01-23 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1034 |
-0.40% |
| 2026-01-22 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1078 |
0.48% |
| 2026-01-21 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1025 |
-0.78% |
| 2026-01-20 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1111 |
1.10% |
| 2026-01-19 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0990 |
0.51% |
| 2026-01-16 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.0934 |
-0.89% |
| 2026-01-15 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1032 |
-0.30% |
| 2026-01-14 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1156 |
-0.69% |
| 2026-01-13 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1234 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1226 |
0.16% |
| 2026-01-09 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1208 |
0.33% |
| 2026-01-08 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1171 |
0.12% |
| 2026-01-07 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1158 |
-0.50% |
| 2026-01-06 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1214 |
0.98% |
| 2026-01-05 |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1105 |
-0.41% |
