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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 永赢逸享债券A | 1.1052 | 0.22% |
| 2025-12-18 | 永赢逸享债券A | 1.1028 | -0.08% |
| 2025-12-17 | 永赢逸享债券A | 1.1037 | 0.40% |
| 2025-12-16 | 永赢逸享债券A | 1.0993 | -0.12% |
| 2025-12-15 | 永赢逸享债券A | 1.1006 | -0.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢制造升级智选混合发起A | 1.2057 | 2.69% |
| 永赢制造升级智选混合发起C | 1.2021 | 2.69% |
| 永赢医药健康A | 1.0018 | 2.53% |
| 永赢医药健康C | 0.9906 | 2.53% |
| 永赢资源慧选混合发起C | 1.2181 | 2.51% |
| 永赢资源慧选混合发起A | 1.2204 | 2.50% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.9008 | 2.06% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.9002 | 2.06% |
| 港股医疗ETF | 1.4458 | 2.06% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 1.6618 | 1.85% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国稳健双景债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 富国稳健双景债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 华商瑞鑫 | 1.9720 | 0.77% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1260 | 0.76% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1110 | 0.76% |
| 华富可转债债券A | 1.6223 | 0.71% |
| 东方双债添利债券D | 1.4107 | 0.71% |
| 华富可转债债券C | 1.6166 | 0.71% |
| 华富可转债债券D | 1.6224 | 0.71% |
| 东方双债A | 1.4105 | 0.71% |
