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永赢逸享债券A基金净值查询(021241)

近一季永赢逸享债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢逸享债券A021241净值及计算阶段收益
近一季021241基金累计收益率-0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢逸享债券A 1.1272 0.15%
2026-09-15 永赢逸享债券A 1.1255 0.11%
2026-09-14 永赢逸享债券A 1.1243 -0.04%
2026-09-11 永赢逸享债券A 1.1247 -0.20%
2026-09-10 永赢逸享债券A 1.1269 -0.11%
2026-09-09 永赢逸享债券A 1.1281 0.05%
2026-09-08 永赢逸享债券A 1.1275 -0.09%
2026-09-07 永赢逸享债券A 1.1285 0.26%
2026-09-04 永赢逸享债券A 1.1256 -0.17%
2026-09-03 永赢逸享债券A 1.1275 0.13%
2026-09-02 永赢逸享债券A 1.1260 -0.16%
2026-09-01 永赢逸享债券A 1.1278 -0.09%
2026-08-31 永赢逸享债券A 1.1288 0.04%
2026-08-28 永赢逸享债券A 1.1283 -0.11%
2026-08-27 永赢逸享债券A 1.1295 -0.04%
2026-08-26 永赢逸享债券A 1.1300 0.06%
2026-08-25 永赢逸享债券A 1.1293 -0.02%
2026-08-24 永赢逸享债券A 1.1295 -0.11%
2026-08-21 永赢逸享债券A 1.1307 0.06%
2026-08-20 永赢逸享债券A 1.1300 -0.03%
2026-08-19 永赢逸享债券A 1.1303 -0.56%
2026-08-18 永赢逸享债券A 1.1367 0.13%
2026-08-17 永赢逸享债券A 1.1352 0.44%
2026-08-14 永赢逸享债券A 1.1302 0.06%
2026-08-13 永赢逸享债券A 1.1295 -0.11%
2026-08-12 永赢逸享债券A 1.1307 0.12%
2026-08-11 永赢逸享债券A 1.1294 -0.19%
2026-08-10 永赢逸享债券A 1.1315 0.12%
2026-08-07 永赢逸享债券A 1.1302 0.18%
2026-08-06 永赢逸享债券A 1.1282 0.11%
2026-08-05 永赢逸享债券A 1.1270 0.29%
2026-08-04 永赢逸享债券A 1.1237 0.26%
2026-08-03 永赢逸享债券A 1.1208 -0.21%
2026-07-31 永赢逸享债券A 1.1232 0.24%
2026-07-30 永赢逸享债券A 1.1205 -0.17%
2026-07-29 永赢逸享债券A 1.1224 0.13%
2026-07-28 永赢逸享债券A 1.1209 -0.34%
2026-07-27 永赢逸享债券A 1.1247 0.17%
2026-07-24 永赢逸享债券A 1.1228 -0.14%
2026-07-23 永赢逸享债券A 1.1244 0.12%
2026-07-22 永赢逸享债券A 1.1230 0.09%
2026-07-21 永赢逸享债券A 1.1220 0.44%
2026-07-20 永赢逸享债券A 1.1171 -0.04%
2026-07-17 永赢逸享债券A 1.1175 -0.44%
2026-07-16 永赢逸享债券A 1.1224 -0.25%
2026-07-15 永赢逸享债券A 1.1252 -0.12%
2026-07-14 永赢逸享债券A 1.1266 0.35%
2026-07-13 永赢逸享债券A 1.1227 -0.40%
2026-07-10 永赢逸享债券A 1.1272 -0.28%
2026-07-09 永赢逸享债券A 1.1304 0.25%
2026-07-08 永赢逸享债券A 1.1276 -0.11%
2026-07-07 永赢逸享债券A 1.1288 -0.23%
2026-07-06 永赢逸享债券A 1.1314 0.14%
2026-07-03 永赢逸享债券A 1.1298 0.20%
2026-07-02 永赢逸享债券A 1.1276 -0.26%
2026-07-01 永赢逸享债券A 1.1305 -0.21%
2026-06-30 永赢逸享债券A 1.1329 0.03%
2026-06-29 永赢逸享债券A 1.1326 0.15%
2026-06-26 永赢逸享债券A 1.1309 -0.26%
2026-06-25 永赢逸享债券A 1.1338 0.05%
2026-06-24 永赢逸享债券A 1.1332 0.09%
2026-06-23 永赢逸享债券A 1.1322 -0.33%
2026-06-22 永赢逸享债券A 1.1360 0.24%
2026-06-18 永赢逸享债券A 1.1333 0.05%
2026-06-17 永赢逸享债券A 1.1327 0.19%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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