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农银金泽60天持有债券A基金净值查询(021239)

近一季农银金泽60天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围农银金泽60天持有债券A021239净值及计算阶段收益
近一季021239基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 农银金泽60天持有债券A 1.0492 0.02%
2026-09-15 农银金泽60天持有债券A 1.0490 0.01%
2026-09-14 农银金泽60天持有债券A 1.0489 0.01%
2026-09-11 农银金泽60天持有债券A 1.0488 -0.02%
2026-09-10 农银金泽60天持有债券A 1.0490 0.00%
2026-09-09 农银金泽60天持有债券A 1.0490 0.01%
2026-09-08 农银金泽60天持有债券A 1.0489 -0.01%
2026-09-07 农银金泽60天持有债券A 1.0490 0.02%
2026-09-04 农银金泽60天持有债券A 1.0488 0.01%
2026-09-03 农银金泽60天持有债券A 1.0487 0.04%
2026-09-02 农银金泽60天持有债券A 1.0483 -0.01%
2026-09-01 农银金泽60天持有债券A 1.0484 0.04%
2026-08-31 农银金泽60天持有债券A 1.0480 0.01%
2026-08-28 农银金泽60天持有债券A 1.0479 0.01%
2026-08-27 农银金泽60天持有债券A 1.0478 -0.03%
2026-08-26 农银金泽60天持有债券A 1.0481 -0.02%
2026-08-25 农银金泽60天持有债券A 1.0483 0.00%
2026-08-24 农银金泽60天持有债券A 1.0483 0.03%
2026-08-21 农银金泽60天持有债券A 1.0480 -0.01%
2026-08-20 农银金泽60天持有债券A 1.0481 -0.01%
2026-08-19 农银金泽60天持有债券A 1.0482 -0.03%
2026-08-18 农银金泽60天持有债券A 1.0485 0.03%
2026-08-17 农银金泽60天持有债券A 1.0482 0.02%
2026-08-14 农银金泽60天持有债券A 1.0480 -0.02%
2026-08-13 农银金泽60天持有债券A 1.0482 0.07%
2026-08-12 农银金泽60天持有债券A 1.0475 0.00%
2026-08-11 农银金泽60天持有债券A 1.0475 -0.01%
2026-08-10 农银金泽60天持有债券A 1.0476 0.03%
2026-08-07 农银金泽60天持有债券A 1.0473 0.02%
2026-08-06 农银金泽60天持有债券A 1.0471 0.01%
2026-08-05 农银金泽60天持有债券A 1.0470 0.00%
2026-08-04 农银金泽60天持有债券A 1.0470 0.02%
2026-08-03 农银金泽60天持有债券A 1.0468 0.00%
2026-07-31 农银金泽60天持有债券A 1.0468 0.02%
2026-07-30 农银金泽60天持有债券A 1.0466 0.03%
2026-07-29 农银金泽60天持有债券A 1.0463 0.00%
2026-07-28 农银金泽60天持有债券A 1.0463 -0.01%
2026-07-27 农银金泽60天持有债券A 1.0464 -0.01%
2026-07-24 农银金泽60天持有债券A 1.0465 0.01%
2026-07-23 农银金泽60天持有债券A 1.0464 -0.01%
2026-07-22 农银金泽60天持有债券A 1.0465 0.05%
2026-07-21 农银金泽60天持有债券A 1.0460 0.01%
2026-07-20 农银金泽60天持有债券A 1.0459 -0.01%
2026-07-17 农银金泽60天持有债券A 1.0460 0.02%
2026-07-16 农银金泽60天持有债券A 1.0458 0.00%
2026-07-15 农银金泽60天持有债券A 1.0458 0.00%
2026-07-14 农银金泽60天持有债券A 1.0458 0.00%
2026-07-13 农银金泽60天持有债券A 1.0458 -0.02%
2026-07-10 农银金泽60天持有债券A 1.0460 0.00%
2026-07-09 农银金泽60天持有债券A 1.0460 0.00%
2026-07-08 农银金泽60天持有债券A 1.0460 0.02%
2026-07-07 农银金泽60天持有债券A 1.0458 0.00%
2026-07-06 农银金泽60天持有债券A 1.0458 0.05%
2026-07-03 农银金泽60天持有债券A 1.0453 0.00%
2026-07-02 农银金泽60天持有债券A 1.0453 0.01%
2026-07-01 农银金泽60天持有债券A 1.0452 -0.01%
2026-06-30 农银金泽60天持有债券A 1.0453 -0.06%
2026-06-29 农银金泽60天持有债券A 1.0459 0.06%
2026-06-26 农银金泽60天持有债券A 1.0453 0.01%
2026-06-25 农银金泽60天持有债券A 1.0452 0.06%
2026-06-24 农银金泽60天持有债券A 1.0446 0.00%
2026-06-23 农银金泽60天持有债券A 1.0446 -0.03%
2026-06-22 农银金泽60天持有债券A 1.0449 0.01%
2026-06-18 农银金泽60天持有债券A 1.0448 0.02%
2026-06-17 农银金泽60天持有债券A 1.0446 0.04%
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
农银专精特新混合A 1.7821 4.84%
农银专精特新混合C 1.7542 4.84%
农银高增长 5.9401 4.10%
农银上证科创板50指数A 1.6168 3.93%
农银上证科创板50指数C 1.6126 3.93%
农银量化智慧动力混合 2.8037 3.32%
农银行业轮动混合A 12.8284 3.32%
农银创新驱动混合C 1.6362 3.04%
农银创新驱动混合A 1.6470 3.03%
农银主题轮动混合A 4.3757 2.92%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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