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工银中证A50ETF联接C基金净值查询(021232)

近一季工银中证A50ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银中证A50ETF联接C021232净值及计算阶段收益
近一季021232基金累计收益率-5.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银中证A50ETF联接C 1.3121 0.24%
2026-09-15 工银中证A50ETF联接C 1.3089 -1.21%
2026-09-14 工银中证A50ETF联接C 1.3247 -0.44%
2026-09-11 工银中证A50ETF联接C 1.3305 -0.78%
2026-09-10 工银中证A50ETF联接C 1.3409 -0.56%
2026-09-09 工银中证A50ETF联接C 1.3485 0.16%
2026-09-08 工银中证A50ETF联接C 1.3463 -0.41%
2026-09-07 工银中证A50ETF联接C 1.3519 0.24%
2026-09-04 工银中证A50ETF联接C 1.3487 0.30%
2026-09-03 工银中证A50ETF联接C 1.3447 0.27%
2026-09-02 工银中证A50ETF联接C 1.3411 -1.34%
2026-09-01 工银中证A50ETF联接C 1.3593 -0.10%
2026-08-31 工银中证A50ETF联接C 1.3606 -0.32%
2026-08-28 工银中证A50ETF联接C 1.3649 -0.35%
2026-08-27 工银中证A50ETF联接C 1.3697 0.19%
2026-08-26 工银中证A50ETF联接C 1.3671 0.80%
2026-08-25 工银中证A50ETF联接C 1.3562 -0.28%
2026-08-24 工银中证A50ETF联接C 1.3600 -0.72%
2026-08-21 工银中证A50ETF联接C 1.3698 0.43%
2026-08-20 工银中证A50ETF联接C 1.3639 0.11%
2026-08-19 工银中证A50ETF联接C 1.3624 -2.02%
2026-08-18 工银中证A50ETF联接C 1.3905 -0.06%
2026-08-17 工银中证A50ETF联接C 1.3914 1.19%
2026-08-14 工银中证A50ETF联接C 1.3750 -0.20%
2026-08-13 工银中证A50ETF联接C 1.3777 -0.48%
2026-08-12 工银中证A50ETF联接C 1.3843 0.36%
2026-08-11 工银中证A50ETF联接C 1.3793 -0.66%
2026-08-10 工银中证A50ETF联接C 1.3884 0.40%
2026-08-07 工银中证A50ETF联接C 1.3829 0.72%
2026-08-06 工银中证A50ETF联接C 1.3730 -0.54%
2026-08-05 工银中证A50ETF联接C 1.3805 0.64%
2026-08-04 工银中证A50ETF联接C 1.3717 0.91%
2026-08-03 工银中证A50ETF联接C 1.3593 -0.68%
2026-07-31 工银中证A50ETF联接C 1.3686 0.08%
2026-07-30 工银中证A50ETF联接C 1.3675 -0.40%
2026-07-29 工银中证A50ETF联接C 1.3730 1.18%
2026-07-28 工银中证A50ETF联接C 1.3570 -2.09%
2026-07-27 工银中证A50ETF联接C 1.3860 1.49%
2026-07-24 工银中证A50ETF联接C 1.3656 -1.39%
2026-07-23 工银中证A50ETF联接C 1.3848 0.60%
2026-07-22 工银中证A50ETF联接C 1.3766 -0.25%
2026-07-21 工银中证A50ETF联接C 1.3801 2.41%
2026-07-20 工银中证A50ETF联接C 1.3476 2.31%
2026-07-17 工银中证A50ETF联接C 1.3172 -2.72%
2026-07-16 工银中证A50ETF联接C 1.3540 -1.25%
2026-07-15 工银中证A50ETF联接C 1.3712 0.42%
2026-07-14 工银中证A50ETF联接C 1.3655 1.79%
2026-07-13 工银中证A50ETF联接C 1.3415 -0.72%
2026-07-10 工银中证A50ETF联接C 1.3512 -1.96%
2026-07-09 工银中证A50ETF联接C 1.3782 2.07%
2026-07-08 工银中证A50ETF联接C 1.3503 -0.54%
2026-07-07 工银中证A50ETF联接C 1.3576 -0.67%
2026-07-06 工银中证A50ETF联接C 1.3668 0.01%
2026-07-03 工银中证A50ETF联接C 1.3667 0.33%
2026-07-02 工银中证A50ETF联接C 1.3622 -1.55%
2026-07-01 工银中证A50ETF联接C 1.3837 -0.34%
2026-06-30 工银中证A50ETF联接C 1.3884 0.72%
2026-06-29 工银中证A50ETF联接C 1.3785 1.83%
2026-06-26 工银中证A50ETF联接C 1.3537 -2.56%
2026-06-25 工银中证A50ETF联接C 1.3893 0.31%
2026-06-24 工银中证A50ETF联接C 1.3850 0.50%
2026-06-23 工银中证A50ETF联接C 1.3781 -2.91%
2026-06-22 工银中证A50ETF联接C 1.4194 2.34%
2026-06-18 工银中证A50ETF联接C 1.3870 -0.14%
2026-06-17 工银中证A50ETF联接C 1.3890 0.37%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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