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大成中证A50ETF联接C基金净值查询(021213)

近一季大成中证A50ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成中证A50ETF联接C021213净值及计算阶段收益
近一季021213基金累计收益率-6.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成中证A50ETF联接C 1.2449 0.20%
2026-09-15 大成中证A50ETF联接C 1.2424 -1.24%
2026-09-14 大成中证A50ETF联接C 1.2578 -0.43%
2026-09-11 大成中证A50ETF联接C 1.2632 -0.81%
2026-09-10 大成中证A50ETF联接C 1.2735 -0.55%
2026-09-09 大成中证A50ETF联接C 1.2806 0.16%
2026-09-08 大成中证A50ETF联接C 1.2785 -0.40%
2026-09-07 大成中证A50ETF联接C 1.2836 0.31%
2026-09-04 大成中证A50ETF联接C 1.2796 0.32%
2026-09-03 大成中证A50ETF联接C 1.2755 0.28%
2026-09-02 大成中证A50ETF联接C 1.2720 -1.33%
2026-09-01 大成中证A50ETF联接C 1.2891 -0.10%
2026-08-31 大成中证A50ETF联接C 1.2904 -0.35%
2026-08-28 大成中证A50ETF联接C 1.2949 -0.35%
2026-08-27 大成中证A50ETF联接C 1.2994 0.14%
2026-08-26 大成中证A50ETF联接C 1.2976 0.79%
2026-08-25 大成中证A50ETF联接C 1.2874 -0.31%
2026-08-24 大成中证A50ETF联接C 1.2914 -0.67%
2026-08-21 大成中证A50ETF联接C 1.3001 0.42%
2026-08-20 大成中证A50ETF联接C 1.2946 0.12%
2026-08-19 大成中证A50ETF联接C 1.2930 -1.90%
2026-08-18 大成中证A50ETF联接C 1.3181 -0.08%
2026-08-17 大成中证A50ETF联接C 1.3192 1.17%
2026-08-14 大成中证A50ETF联接C 1.3039 -0.18%
2026-08-13 大成中证A50ETF联接C 1.3063 -0.50%
2026-08-12 大成中证A50ETF联接C 1.3129 0.37%
2026-08-11 大成中证A50ETF联接C 1.3080 -0.76%
2026-08-10 大成中证A50ETF联接C 1.3180 0.42%
2026-08-07 大成中证A50ETF联接C 1.3125 0.69%
2026-08-06 大成中证A50ETF联接C 1.3035 -0.58%
2026-08-05 大成中证A50ETF联接C 1.3111 0.60%
2026-08-04 大成中证A50ETF联接C 1.3033 0.84%
2026-08-03 大成中证A50ETF联接C 1.2924 -0.65%
2026-07-31 大成中证A50ETF联接C 1.3008 0.03%
2026-07-30 大成中证A50ETF联接C 1.3004 -0.38%
2026-07-29 大成中证A50ETF联接C 1.3053 1.24%
2026-07-28 大成中证A50ETF联接C 1.2893 -1.98%
2026-07-27 大成中证A50ETF联接C 1.3154 1.46%
2026-07-24 大成中证A50ETF联接C 1.2965 -1.35%
2026-07-23 大成中证A50ETF联接C 1.3142 0.65%
2026-07-22 大成中证A50ETF联接C 1.3057 -0.22%
2026-07-21 大成中证A50ETF联接C 1.3086 2.31%
2026-07-20 大成中证A50ETF联接C 1.2790 2.44%
2026-07-17 大成中证A50ETF联接C 1.2485 -2.64%
2026-07-16 大成中证A50ETF联接C 1.2824 -1.24%
2026-07-15 大成中证A50ETF联接C 1.2985 0.53%
2026-07-14 大成中证A50ETF联接C 1.2917 1.82%
2026-07-13 大成中证A50ETF联接C 1.2686 -0.70%
2026-07-10 大成中证A50ETF联接C 1.2775 -1.96%
2026-07-09 大成中证A50ETF联接C 1.3030 1.95%
2026-07-08 大成中证A50ETF联接C 1.2781 -0.52%
2026-07-07 大成中证A50ETF联接C 1.2848 -0.71%
2026-07-06 大成中证A50ETF联接C 1.2940 0.03%
2026-07-03 大成中证A50ETF联接C 1.2936 0.33%
2026-07-02 大成中证A50ETF联接C 1.2894 -1.50%
2026-07-01 大成中证A50ETF联接C 1.3091 -0.30%
2026-06-30 大成中证A50ETF联接C 1.3131 0.67%
2026-06-29 大成中证A50ETF联接C 1.3044 1.77%
2026-06-26 大成中证A50ETF联接C 1.2817 -2.52%
2026-06-25 大成中证A50ETF联接C 1.3148 0.26%
2026-06-24 大成中证A50ETF联接C 1.3114 0.44%
2026-06-23 大成中证A50ETF联接C 1.3057 -3.00%
2026-06-22 大成中证A50ETF联接C 1.3461 2.34%
2026-06-18 大成中证A50ETF联接C 1.3153 -0.19%
2026-06-17 大成中证A50ETF联接C 1.3178 0.30%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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