近一季华安北证50成份指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华安北证50成份指数发起式A021172净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.9556 |
-0.05% |
| 2025-12-16 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.9566 |
0.51% |
| 2025-12-15 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.9466 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.9672 |
0.27% |
| 2025-12-11 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.9619 |
3.56% |
| 2025-12-10 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.8944 |
-0.80% |
| 2025-12-09 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.9097 |
-1.63% |
| 2025-12-08 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.9413 |
1.18% |
| 2025-12-05 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.9187 |
1.41% |
| 2025-12-04 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.8920 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.8986 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.9060 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.9193 |
1.42% |
| 2025-11-28 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.8925 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.8857 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.8969 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.9045 |
0.70% |
| 2025-11-24 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.8913 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.8808 |
-4.41% |
| 2025-11-20 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.9675 |
-1.00% |
| 2025-11-19 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.9874 |
-1.30% |
| 2025-11-18 |
华安北证50成份指数发起式A |
2.0136 |
-2.78% |
| 2025-11-17 |
华安北证50成份指数发起式A |
2.0711 |
0.76% |
| 2025-11-14 |
华安北证50成份指数发起式A |
2.0555 |
-0.96% |
| 2025-11-13 |
华安北证50成份指数发起式A |
2.0754 |
2.46% |
| 2025-11-12 |
华安北证50成份指数发起式A |
2.0255 |
-0.41% |
| 2025-11-11 |
华安北证50成份指数发起式A |
2.0339 |
-0.96% |
| 2025-11-10 |
华安北证50成份指数发起式A |
2.0537 |
-0.64% |
| 2025-11-07 |
华安北证50成份指数发起式A |
2.0670 |
0.18% |
| 2025-11-06 |
华安北证50成份指数发起式A |
2.0633 |
-0.36% |
| 2025-11-05 |
华安北证50成份指数发起式A |
2.0708 |
-0.19% |
| 2025-11-04 |
华安北证50成份指数发起式A |
2.0748 |
-2.33% |
| 2025-11-03 |
华安北证50成份指数发起式A |
2.1244 |
-0.92% |
| 2025-10-31 |
华安北证50成份指数发起式A |
2.1442 |
1.70% |
| 2025-10-30 |
华安北证50成份指数发起式A |
2.1083 |
-1.14% |
| 2025-10-29 |
华安北证50成份指数发起式A |
2.1327 |
7.90% |
| 2025-10-28 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.9765 |
-1.14% |
| 2025-10-27 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.9992 |
-0.19% |
| 2025-10-24 |
华安北证50成份指数发起式A |
2.0030 |
1.06% |
| 2025-10-23 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.9819 |
-1.01% |
| 2025-10-22 |
华安北证50成份指数发起式A |
2.0021 |
0.82% |
| 2025-10-21 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.9858 |
1.91% |
| 2025-10-20 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.9485 |
-0.24% |
| 2025-10-17 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.9532 |
-3.52% |
| 2025-10-16 |
华安北证50成份指数发起式A |
2.0244 |
-1.22% |
| 2025-10-15 |
华安北证50成份指数发起式A |
2.0495 |
1.52% |
| 2025-10-14 |
华安北证50成份指数发起式A |
2.0188 |
-0.23% |
| 2025-10-13 |
华安北证50成份指数发起式A |
2.0234 |
-1.21% |
| 2025-10-10 |
华安北证50成份指数发起式A |
2.0481 |
-1.18% |
| 2025-10-09 |
华安北证50成份指数发起式A |
2.0726 |
-0.19% |
| 2025-09-30 |
华安北证50成份指数发起式A |
2.0766 |
-0.66% |
| 2025-09-29 |
华安北证50成份指数发起式A |
2.0905 |
0.64% |
| 2025-09-26 |
华安北证50成份指数发起式A |
2.0772 |
-1.72% |
| 2025-09-25 |
华安北证50成份指数发起式A |
2.1135 |
-1.27% |
| 2025-09-24 |
华安北证50成份指数发起式A |
2.1406 |
1.84% |
| 2025-09-23 |
华安北证50成份指数发起式A |
2.1020 |
-2.50% |
| 2025-09-22 |
华安北证50成份指数发起式A |
2.1559 |
0.67% |
| 2025-09-19 |
华安北证50成份指数发起式A |
2.1416 |
-0.79% |
| 2025-09-18 |
华安北证50成份指数发起式A |
2.1586 |
-0.96% |
