近一季华安北证50成份指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华安北证50成份指数发起式A021172净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4484 |
1.07% |
| 2026-09-15 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4330 |
0.59% |
| 2026-09-14 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4246 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4263 |
-2.24% |
| 2026-09-10 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4582 |
-2.72% |
| 2026-09-09 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4978 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.5036 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.5174 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.5055 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.5069 |
-1.58% |
| 2026-09-02 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.5307 |
2.35% |
| 2026-09-01 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4955 |
1.27% |
| 2026-08-31 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4768 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4749 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4896 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4804 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4743 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4619 |
-1.91% |
| 2026-08-21 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4903 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4984 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4992 |
-4.67% |
| 2026-08-18 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.5726 |
2.53% |
| 2026-08-17 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.5338 |
1.79% |
| 2026-08-14 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.5068 |
-0.89% |
| 2026-08-13 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.5203 |
-1.56% |
| 2026-08-12 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.5440 |
0.22% |
| 2026-08-11 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.5406 |
-0.82% |
| 2026-08-10 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.5533 |
-0.97% |
| 2026-08-07 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.5684 |
0.96% |
| 2026-08-06 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.5535 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.5490 |
2.24% |
| 2026-08-04 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.5151 |
1.52% |
| 2026-08-03 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4924 |
-0.63% |
| 2026-07-31 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.5019 |
3.07% |
| 2026-07-30 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4571 |
-1.35% |
| 2026-07-29 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4771 |
0.81% |
| 2026-07-28 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4653 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4662 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4348 |
-3.95% |
| 2026-07-23 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4915 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4908 |
-0.40% |
| 2026-07-21 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4968 |
3.06% |
| 2026-07-20 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4524 |
-2.72% |
| 2026-07-17 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.4930 |
-2.18% |
| 2026-07-16 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.5262 |
-2.49% |
| 2026-07-15 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.5652 |
-1.67% |
| 2026-07-14 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.5918 |
2.05% |
| 2026-07-13 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.5599 |
-6.82% |
| 2026-07-10 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.6663 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.6666 |
0.41% |
| 2026-07-08 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.6598 |
-2.42% |
| 2026-07-07 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.7010 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.7139 |
-3.17% |
| 2026-07-03 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.7683 |
1.62% |
| 2026-07-02 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.7401 |
0.10% |
| 2026-07-01 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.7384 |
1.05% |
| 2026-06-30 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.7204 |
1.94% |
| 2026-06-29 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.6876 |
-3.22% |
| 2026-06-26 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.7419 |
-0.80% |
| 2026-06-25 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.7560 |
-1.34% |
| 2026-06-24 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.7795 |
1.08% |
| 2026-06-23 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.7604 |
0.72% |
| 2026-06-22 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.7479 |
0.46% |
| 2026-06-18 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.7399 |
-1.07% |
| 2026-06-17 |
华安北证50成份指数发起式A |
1.7588 |
0.25% |
